ETS P. ADAM
Dépôt
| Dénomination | ETS P. ADAM |
| Siren | 946150067 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4306 |
| Numéro de Gestion | 1961B00006 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68116 Guewenheim |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 946.00 | 138 666.00 | 83 280.00 | 79 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 383 708.00 | 202 939.00 | 2 180 769.00 | 2 180 769.00 |
AN Terrains | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 376.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 140.00 | 923 179.00 | 358 960.00 | 364 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 258.00 | 479 461.00 | 348 797.00 | 348 379.00 |
CU Autres participations | 323 929.00 | 77 034.00 | 246 895.00 | 219 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 012.00 | 1 062 012.00 | 881 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | 12 625.00 | 12 625.00 | |
BF Prêts | 740 369.00 | 332 353.00 | 408 015.00 | 314 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 486.00 | 87 486.00 | 89 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 951 940.00 | 2 163 008.00 | 4 788 932.00 | 4 490 875.00 |
BT Marchandises | 2 128 266.00 | 2 128 266.00 | 2 201 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 253.00 | 346 940.00 | 2 673 312.00 | 2 280 024.00 |
BZ Autres créances | 1 442 592.00 | 1 442 592.00 | 1 232 810.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 34 713.00 | 265 287.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 869 642.00 | 869 642.00 | 1 611 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 630.00 | 63 630.00 | 67 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 824 382.00 | 381 653.00 | 7 442 729.00 | 7 693 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 322.00 | 2 544 661.00 | 12 231 662.00 | 12 183 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 501.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 426 271.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | 343 517.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 759 481.00 | 5 348 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 070.00 | 410 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 132 068.00 | 6 652 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 460.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 913.00 | 18 461.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 373.00 | 18 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 769.00 | 485 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 426.00 | 82 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 006.00 | 3 390 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 601.00 | 1 043 813.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 440.00 | |||
EA Autres dettes | 365 419.00 | 256 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 041 221.00 | 5 512 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 662.00 | 12 183 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 055.00 | 5 226 036.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 314.00 | 2 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 926 237.00 | 20 926 237.00 | 19 358 728.00 | |
FG Production vendue services | 222 996.00 | 222 996.00 | 217 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 149 233.00 | 21 149 233.00 | 19 576 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 169.00 | 199 562.00 | ||
FQ Autres produits | 49 392.00 | 43 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 476 794.00 | 19 819 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 506 551.00 | 13 671 373.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 859.00 | -266 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 761.00 | 7 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 362 919.00 | 2 282 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 974.00 | 261 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 236 246.00 | 2 070 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 018 418.00 | 936 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 908.00 | 189 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 813.00 | 108 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 452.00 | |||
GE Autres charges | 236 009.00 | 191 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 033 910.00 | 19 452 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 442 884.00 | 366 982.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 970.00 | 20 638.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 892.00 | 5 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 505.00 | 1 452.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 469.00 | 157 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 836.00 | 184 554.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 931.00 | 86 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 480.00 | 13 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 411.00 | 99 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 425.00 | 84 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 565 309.00 | 451 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 23 872.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 501.00 | 3 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 820.00 | 27 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | 29 740.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 920.00 | 8 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 557.00 | 20 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 342.00 | 58 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 521.00 | -30 680.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 190.00 | 3 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 6 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 743 450.00 | 20 031 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 264 380.00 | 19 621 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 070.00 | 410 853.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 336.00 | 105 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 129.00 | 53 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 128.00 | 31 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 415.00 | 311 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 296.00 | 573 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 840.00 | 917 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | 2 605 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 125.00 | 2 119 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 813.00 | 2 226 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 308.00 | 6 951 940.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 374.00 | 11 411.00 | 3 120.00 | 138 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 013.00 | 229 595.00 | 129 592.00 | 1 412 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 388.00 | 241 006.00 | 132 712.00 | 1 550 682.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 58 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 461.00 | 39 912.00 | 58 373.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 939.00 | 202 939.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 77 034.00 | |||
06 aucun libellé | 355 334.00 | 76 218.00 | 99 199.00 | 332 353.00 |
6T Sur comptes clients | 484 167.00 | 97 813.00 | 235 039.00 | 346 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 713.00 | 34 713.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 744.00 | 208 744.00 | 352 509.00 | 993 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 205.00 | 248 656.00 | 352 509.00 | 1 052 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 265.00 | 235 039.00 | ||
UG ‐ Financières | 110 931.00 | 117 469.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 460.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 062 012.00 | 1 062 012.00 | ||
UP Prêts | 740 369.00 | 740 369.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 486.00 | 87 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | -426 271.00 | 426 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 020 253.00 | 3 020 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 501.00 | 127 501.00 | ||
VB T. V. A. | 41 433.00 | 41 433.00 | ||
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 192.00 | 1 255 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 630.00 | 63 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 341.00 | 4 928 058.00 | 1 488 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 314.00 | 49 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 454.00 | 112 289.00 | 255 166.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 955.00 | 56 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 006.00 | 3 050 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 514.00 | 482 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 378.00 | 358 378.00 | ||
VW T.V.A. | 243 885.00 | 243 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 824.00 | 52 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 472.00 | 14 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 419.00 | 365 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 221.00 | 4 786 055.00 | 255 166.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 129.00 | |||