ABTEY CHOCOLATERIE
Dépôt
| Dénomination | ABTEY CHOCOLATERIE |
| Siren | 946351376 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1671 |
| Numéro de Gestion | 1963B00137 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68990 HEIMSBRUNN |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 092.00 | 101 087.00 | 27 005.00 | 16 722.00 |
AH Fonds commercial | 685 735.00 | 685 734.00 | 685 734.00 | |
AN Terrains | 29 123.00 | 29 123.00 | 29 123.00 | |
AP Constructions | 2 196 242.00 | 1 071 490.00 | 1 124 752.00 | 438 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 417.00 | 1 527 135.00 | 2 565 282.00 | 2 472 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 459.00 | 476 266.00 | 653 193.00 | 496 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 342.00 | |||
AX Avances et acomptes | 94 517.00 | 94 517.00 | 60 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 355 799.00 | 3 175 978.00 | 5 179 821.00 | 4 286 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 059.00 | 183 434.00 | 1 131 624.00 | 1 329 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 057.00 | 585 057.00 | 187 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 016.00 | 35 016.00 | 34 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 806.00 | 3 240.00 | 616 565.00 | 1 929 388.00 |
BZ Autres créances | 751 149.00 | 751 149.00 | 180 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 121 619.00 | 4 121 619.00 | 2 658 554.00 | |
CF Disponibilités | 4 119 388.00 | 4 119 388.00 | 3 566 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 248.00 | 171 248.00 | 113 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 718 341.00 | 186 675.00 | 11 531 666.00 | 9 998 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 074 140.00 | 3 362 653.00 | 16 711 488.00 | 14 285 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 069.00 | 363 069.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 155.00 | 5 506 155.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 307.00 | 36 307.00 | ||
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 537.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 081 109.00 | 3 388 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 087.00 | 894 532.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 149 123.00 | 90 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 185.00 | 6 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 082 573.00 | 10 468 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 452 961.00 | 323 613.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 618 989.00 | 598 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 071 950.00 | 922 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 511.00 | 503 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 586.00 | 576 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 024.00 | 1 131 252.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 334.00 | 18 778.00 | ||
EA Autres dettes | 531 509.00 | 664 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 556 965.00 | 2 894 142.00 | ||
ED (V) | 775.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 711 488.00 | 14 285 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 120 254.00 | 3 282 862.00 | 15 403 116.00 | 14 425 056.00 |
FG Production vendue services | 14 588.00 | 3 403.00 | 17 991.00 | 18 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 134 841.00 | 3 286 266.00 | 15 421 107.00 | 14 443 538.00 |
FM Production stockée | 397 946.00 | 42 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 160.00 | 356 504.00 | ||
FQ Autres produits | 8 150.00 | 45 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 213 362.00 | 14 888 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 621 041.00 | 4 485 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 202 194.00 | -595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 790 445.00 | 2 609 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 375.00 | 339 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 094 360.00 | 4 296 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 493 272.00 | 1 314 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 989.00 | 240 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 246.00 | 191 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 843.00 | 45 361.00 | ||
GE Autres charges | 11 741.00 | 34 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 106 505.00 | 13 558 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 106 857.00 | 1 330 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 471.00 | 22 086.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 049.00 | |||
GN Différences positives de change | 470.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | 29 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 607.00 | 54 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 265.00 | 14 460.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | 3 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 319.00 | 17 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 288.00 | 37 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 138 146.00 | 1 367 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 263.00 | 10 767.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 938.00 | 78 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 201.00 | 89 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 214.00 | 4 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 689.00 | 8 657.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 831.00 | 6 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 734.00 | 19 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 532.00 | 70 113.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 323.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 526.00 | 435 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 171.00 | 15 032 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 083.00 | 14 137 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 087.00 | 894 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 600.00 | 19 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488 687.00 | 1 324 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 502.00 | 1 344 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 813 827.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 383.00 | 7 541 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 062.00 | 8 355 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | 9 597.00 | 7 653.00 | 101 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 675.00 | 277 391.00 | 107 175.00 | 3 074 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 817.00 | 286 989.00 | 114 828.00 | 3 175 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 640.00 | 12 185.00 | 6 640.00 | 12 185.00 |
4A Provisions pour litiges | 212 212.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 392 504.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 233 017.00 | 6 532.00 | 226 485.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 291.00 | 158 489.00 | 8 830.00 | 1 071 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 463.00 | 183 434.00 | 187 463.00 | 183 434.00 |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | 812.00 | 3 920.00 | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 812.00 | 184 246.00 | 191 384.00 | 186 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 743.00 | 354 920.00 | 206 854.00 | 1 270 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 089.00 | 197 916.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 831.00 | 8 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 645.00 | 4 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 615 161.00 | 615 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 486 896.00 | 486 896.00 | ||
VB T. V. A. | 196 246.00 | 196 246.00 | ||
VP Divers | 23 934.00 | 23 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 073.00 | 44 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 248.00 | 171 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 418.00 | 1 542 203.00 | 215.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 511.00 | 546 642.00 | 1 228 513.00 | 141 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 586.00 | 738 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 704 334.00 | 704 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 596.00 | 455 596.00 | ||
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 672.00 | 162 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 509.00 | 531 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 965.00 | 3 187 096.00 | 1 228 513.00 | 141 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 559.00 | |||