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CLINIQUE NOTRE DAME

Dépôt

DénominationCLINIQUE NOTRE DAME
Siren946580040
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5982
Numéro de Gestion2000B50559
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14500 VIRE NORMANDIE
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 258 779.00 237 129.00 21 650.00 568.00
AH Fonds commercial 7 622.00 7 622.00 7 622.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 126 142.00 2 717 702.00 408 440.00 565 677.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 504 016.00 4 735 777.00 768 239.00 705 657.00
AV Immobilisations en cours 1 024.00
BD Autres titres immobilisés 300.00 300.00
BF Prêts 11 999.00 11 999.00
BJ TOTAL (I) 8 908 859.00 7 690 608.00 1 218 251.00 1 280 548.00
BL Matières premières, approvisionnements 286 519.00 286 519.00 236 769.00
BX Clients et comptes rattachés 579 039.00 7 336.00 571 703.00 853 606.00
BZ Autres créances 137 696.00 137 696.00 574 358.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 008 044.00
CF Disponibilités 1 258 202.00 1 258 202.00 782 657.00
CH Charges constatées d’avance 41 528.00 41 528.00 79 522.00
CJ TOTAL (II) 2 302 985.00 7 336.00 2 295 650.00 7 534 957.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 211 844.00 7 697 943.00 3 513 901.00 8 815 505.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 105 000.00 105 000.00
DD Réserve légale (1) 10 500.00 10 500.00
DG Autres réserves 1 711 172.00 6 232 456.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 393 395.00 728 716.00
DL TOTAL (I) 2 220 067.00 7 076 672.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 216.00 169 855.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 73 083.00 129 468.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 480 536.00 579 136.00
DY Dettes fiscales et sociales 737 598.00 860 375.00
EA Autres dettes 2 400.00
EC TOTAL (IV) 1 293 834.00 1 738 834.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 513 901.00 8 815 505.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 846 720.00 7 846 720.00 8 414 901.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 846 720.00 7 846 720.00 8 414 901.00
FO Subventions d’exploitation 19 399.00 42 448.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66 202.00 61 929.00
FQ Autres produits 627.00 1 495.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 932 949.00 8 520 772.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 628 496.00 1 787 623.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -48 106.00 -1 443.00
FW Autres achats et charges externes 1 564 771.00 1 432 893.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 436 920.00 450 162.00
FY Salaires et traitements 2 694 184.00 2 849 478.00
FZ Charges sociales 848 980.00 871 891.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 427 921.00 413 495.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 074.00 28 532.00
GE Autres charges 7 535.00 7 349.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 564 776.00 7 839 980.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 368 173.00 680 792.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 822.00 53 731.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 17 728.00
GP Total des produits financiers (V) 44 550.00 53 731.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 44 550.00 53 731.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 412 722.00 734 522.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 720.00 23 847.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 111 085.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 720.00 134 932.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 85.00 132 967.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 372.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 85.00 142 339.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 635.00 -7 407.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 963.00 -1 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 978 218.00 8 709 435.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 584 823.00 7 980 719.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 393 395.00 728 716.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 229 982.00 28 797.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 622.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 360 190.00 315 174.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 299.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 597 794.00 356 270.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 258 779.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 622.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 45 205.00 8 630 158.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 299.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 45 205.00 8 908 859.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 229 414.00 7 715.00 237 129.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 087 832.00 420 206.00 54 559.00 7 453 479.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 317 246.00 427 921.00 54 559.00 7 690 608.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
6T Sur comptes clients 32 032.00 4 074.00 28 771.00 7 336.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 032.00 4 074.00 28 684.00 7 336.00
7C TOTAL GENERAL 32 032.00 4 074.00 28 684.00 7 336.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 074.00 28 771.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 11 999.00 11 999.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 336.00 7 336.00
UX Autres créances clients 571 703.00 571 703.00
UY Personnel et comptes rattachés 94.00 94.00
VM Impôts sur les bénéfices 120 936.00 120 936.00
VB T. V. A. 478.00 478.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 188.00 16 188.00
VS Charges constatées d’avance 41 528.00 41 528.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 770 263.00 758 263.00 11 999.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 216.00 216.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 480 536.00 480 536.00
8C Personnel et comptes rattachés 346 756.00 346 756.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 235 016.00 235 016.00
VW T.V.A. 28 060.00 28 060.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 127 765.00 127 765.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 400.00 2 400.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 220 751.00 1 220 749.00