CLINIQUE NOTRE DAME
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE NOTRE DAME |
| Siren | 946580040 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5982 |
| Numéro de Gestion | 2000B50559 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 VIRE NORMANDIE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 779.00 | 237 129.00 | 21 650.00 | 568.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 142.00 | 2 717 702.00 | 408 440.00 | 565 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504 016.00 | 4 735 777.00 | 768 239.00 | 705 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | ||
BF Prêts | 11 999.00 | 11 999.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 908 859.00 | 7 690 608.00 | 1 218 251.00 | 1 280 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 519.00 | 286 519.00 | 236 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 039.00 | 7 336.00 | 571 703.00 | 853 606.00 |
BZ Autres créances | 137 696.00 | 137 696.00 | 574 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008 044.00 | |||
CF Disponibilités | 1 258 202.00 | 1 258 202.00 | 782 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 528.00 | 41 528.00 | 79 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 302 985.00 | 7 336.00 | 2 295 650.00 | 7 534 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 211 844.00 | 7 697 943.00 | 3 513 901.00 | 8 815 505.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 711 172.00 | 6 232 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 395.00 | 728 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 220 067.00 | 7 076 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 169 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 083.00 | 129 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 536.00 | 579 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 737 598.00 | 860 375.00 | ||
EA Autres dettes | 2 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 293 834.00 | 1 738 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 901.00 | 8 815 505.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 846 720.00 | 7 846 720.00 | 8 414 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846 720.00 | 7 846 720.00 | 8 414 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 399.00 | 42 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 202.00 | 61 929.00 | ||
FQ Autres produits | 627.00 | 1 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 949.00 | 8 520 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 496.00 | 1 787 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 106.00 | -1 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 564 771.00 | 1 432 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 920.00 | 450 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 694 184.00 | 2 849 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 848 980.00 | 871 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 921.00 | 413 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 074.00 | 28 532.00 | ||
GE Autres charges | 7 535.00 | 7 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 564 776.00 | 7 839 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 173.00 | 680 792.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 822.00 | 53 731.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 728.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 550.00 | 53 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 550.00 | 53 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 722.00 | 734 522.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 23 847.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 085.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 134 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 132 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 142 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | -7 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 218.00 | 8 709 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 823.00 | 7 980 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 395.00 | 728 716.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 982.00 | 28 797.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360 190.00 | 315 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597 794.00 | 356 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 205.00 | 8 630 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 205.00 | 8 908 859.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 414.00 | 7 715.00 | 237 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087 832.00 | 420 206.00 | 54 559.00 | 7 453 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317 246.00 | 427 921.00 | 54 559.00 | 7 690 608.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 32 032.00 | 4 074.00 | 28 771.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 032.00 | 4 074.00 | 28 684.00 | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 032.00 | 4 074.00 | 28 684.00 | 7 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 074.00 | 28 771.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 999.00 | 11 999.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | 7 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 571 703.00 | 571 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 936.00 | 120 936.00 | ||
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 528.00 | 41 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 263.00 | 758 263.00 | 11 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 536.00 | 480 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 756.00 | 346 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 016.00 | 235 016.00 | ||
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 765.00 | 127 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 751.00 | 1 220 749.00 | ||