S.I.C.A. MEDICAVET
Dépôt
| Dénomination | S.I.C.A. MEDICAVET |
| Siren | 950003723 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 699 |
| Numéro de Gestion | 1979B00078 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 SERMOISE-SUR-LOIRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 817.00 | 107 817.00 | ||
AN Terrains | 125 165.00 | 125 165.00 | 125 165.00 | |
AP Constructions | 1 596 298.00 | 1 263 129.00 | 333 170.00 | 394 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 796.00 | 35 796.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 141 622.00 | 119 548.00 | 22 075.00 | 23 698.00 |
CU Autres participations | 1 458.00 | 1 458.00 | 1 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 008 628.00 | 1 526 290.00 | 482 338.00 | 545 051.00 |
BT Marchandises | 622 251.00 | 622 251.00 | 632 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 919.00 | 1 828 919.00 | 1 635 246.00 | |
BZ Autres créances | 593 614.00 | 593 614.00 | 852 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | 257.00 | 257.00 | |
CF Disponibilités | 180 784.00 | 180 784.00 | 174 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 321.00 | 26 321.00 | 28 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 252 146.00 | 3 252 146.00 | 3 323 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 774.00 | 1 526 290.00 | 3 734 484.00 | 3 868 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 505 644.00 | 504 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 820.00 | 52 820.00 | ||
DG Autres réserves | 1 644 566.00 | 1 626 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 18 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 214 831.00 | 2 201 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 423.00 | 761 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 342.00 | 13 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 572.00 | 479 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 157.00 | 250 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
EA Autres dettes | 221 855.00 | 151 816.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 519 653.00 | 1 666 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 484.00 | 3 868 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 653.00 | 1 571 594.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 640 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 080 155.00 | 8 747 890.00 | ||
FG Production vendue services | 155 223.00 | 150 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 235 378.00 | 8 898 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 840.00 | 1 316.00 | ||
FQ Autres produits | 375.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 238 592.00 | 8 900 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 449 766.00 | 8 237 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 086.00 | -139 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 903.00 | 6 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 697.00 | 287 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 329.00 | 50 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 201.00 | 253 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 692.00 | 85 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 529.00 | 72 605.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 207.00 | 8 854 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 386.00 | 45 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 585.00 | 23 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 585.00 | 23 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 585.00 | -23 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 801.00 | 22 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 592.00 | 8 900 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 791.00 | 8 882 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | 18 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 543.00 | 5 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 818.00 | 5 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 1 898 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 007.00 | 2 008 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 817.00 | 107 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 950.00 | 68 529.00 | 3 007.00 | 1 418 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 767.00 | 68 529.00 | 3 007.00 | 1 526 290.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 828 919.00 | 1 828 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | ||
VB T. V. A. | 71 082.00 | 71 082.00 | ||
VP Divers | 3 931.00 | 3 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 888.00 | 502 888.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 321.00 | 26 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 324.00 | 2 449 324.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 361.00 | 95 361.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 342.00 | 13 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 572.00 | 1 018 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | ||
VW T.V.A. | 81 925.00 | 81 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 855.00 | 221 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 653.00 | 1 519 653.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 162.00 | |||