LISIEUX DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LISIEUX DISTRIBUTION |
| Siren | 950033621 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2523 |
| Numéro de Gestion | 1980B00034 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Lisieux |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 292 500.00 | 292 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 603.00 | 111 986.00 | 22 617.00 | |
AN Terrains | 1 910 322.00 | 510 592.00 | 1 399 730.00 | |
AP Constructions | 23 429 751.00 | 14 178 014.00 | 9 251 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 710 187.00 | 7 229 204.00 | 1 480 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 129.00 | 885 029.00 | 320 100.00 | |
AV Immobilisations en cours | 710.00 | 710.00 | ||
CU Autres participations | 2 517 553.00 | 2 517 553.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 203 767.00 | 2 203 767.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 19 205.00 | 19 205.00 | ||
BF Prêts | 38 364.00 | 38 364.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 469 591.00 | 22 914 825.00 | 17 554 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 378.00 | 43 378.00 | ||
BT Marchandises | 10 523 483.00 | 135 821.00 | 10 387 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 556.00 | 1 034.00 | 835 522.00 | |
BZ Autres créances | 2 898 210.00 | 2 898 210.00 | ||
CF Disponibilités | 4 541 295.00 | 4 541 295.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 116 459.00 | 116 459.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 959 381.00 | 136 855.00 | 18 822 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 428 972.00 | 23 051 680.00 | 36 377 293.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 518 872.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976 676.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 065 655.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 693 203.00 | |||
DP Provisions pour risques | 228 418.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 466 958.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 695 376.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 657 684.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 078.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400 964.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996 050.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 320.00 | |||
EA Autres dettes | 257 291.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 326.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 988 714.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 377 293.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 605 823.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 631 653.00 | 109 631 653.00 | ||
FD Production vendue biens | 41 014.00 | 41 014.00 | ||
FG Production vendue services | 1 560 126.00 | 1 560 126.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 232 793.00 | 111 232 793.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 478.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 833.00 | |||
FQ Autres produits | 6 152.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 588 255.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 368 156.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 160 967.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 191.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 400 982.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785 575.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 626 557.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 186 990.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 861 191.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 855.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 667.00 | |||
GE Autres charges | 33 344.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 085 180.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 503 075.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 96 145.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27 159.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 086.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 295.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 497.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 797.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 601 017.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 586.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 925.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 007.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 485.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 930.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 715.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 292.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 890 535.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 902 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 084 702.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 108 026.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976 676.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 473.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 773.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 386.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 674.00 | 18 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 476 816.00 | 1 076 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372 577.00 | 474 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 266 067.00 | 1 570 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 434 603.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 616.00 | 35 256 099.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | 67 823.00 | 4 778 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703.00 | 366 428.00 | 40 469 591.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 686.00 | 8 113.00 | 813.00 | 111 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 232 336.00 | 1 853 078.00 | 282 575.00 | 22 802 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 337 021.00 | 1 861 191.00 | 283 388.00 | 22 914 825.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 065 655.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 986 280.00 | 91 300.00 | 11 925.00 | 1 065 655.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 958.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 228 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 343.00 | 236 667.00 | 82 634.00 | 695 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 268.00 | 135 821.00 | 124 268.00 | 135 821.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 1 034.00 | 3 158.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 426.00 | 136 855.00 | 127 426.00 | 136 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 049.00 | 464 822.00 | 221 985.00 | 1 897 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373 522.00 | 210 060.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 300.00 | 11 925.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 203 767.00 | |||
UP Prêts | 38 364.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | |||
UX Autres créances clients | 835 104.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | |||
VB T. V. A. | 164 119.00 | |||
VP Divers | 94 873.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 022 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 356.00 | 3 851 225.00 | 2 242 131.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657 684.00 | 1 749 634.00 | 4 770 875.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 167.00 | 167 326.00 | 474 841.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400 964.00 | 8 400 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930 041.00 | 1 930 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 790.00 | 841 790.00 | ||
VW T.V.A. | 255 406.00 | 255 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968 814.00 | 968 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 986 911.00 | 986 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 291.00 | 257 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 988 714.00 | 15 605 823.00 | 5 245 716.00 | 3 137 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 846.00 | |||