CAFFET CIE
Dépôt
| Dénomination | CAFFET CIE |
| Siren | 950283374 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5006 |
| Numéro de Gestion | 1979B00134 |
| Code Activité | 1071D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 472.00 | 267 117.00 | 34 355.00 | |
AH Fonds commercial | 157 235.00 | 157 235.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
AN Terrains | 98 866.00 | 98 866.00 | ||
AP Constructions | 3 968 627.00 | 1 610 331.00 | 2 358 296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 338.00 | 946 866.00 | 285 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 939.00 | 187 244.00 | 48 694.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | 20 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 082 862.00 | 3 073 592.00 | 3 009 271.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 893.00 | 11 833.00 | 587 060.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 039 583.00 | 1 039 583.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 067.00 | 12 067.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 409 762.00 | 28 516.00 | 381 246.00 | |
BZ Autres créances | 298 904.00 | 298 904.00 | ||
CF Disponibilités | 208 696.00 | 208 696.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 337.00 | 74 337.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 642 242.00 | 40 349.00 | 2 601 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 104.00 | 3 113 941.00 | 5 611 163.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 001.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 522.00 | |||
DG Autres réserves | 428 269.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 922.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 615.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 062 327.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 529.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 090.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 006.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 619.00 | |||
EA Autres dettes | 4 172.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 435 536.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 163.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 059.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 275 268.00 | 790 054.00 | 7 065 322.00 | |
FG Production vendue services | 131 714.00 | 17 032.00 | 148 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 982.00 | 807 086.00 | 7 214 068.00 | |
FM Production stockée | 142 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 155.00 | |||
FQ Autres produits | 91 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 573 274.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 223 642.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 468.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 706 240.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 880.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 034 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 801 017.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 118.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 349.00 | |||
GE Autres charges | 2 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 580.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 694.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 232.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 117.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 577.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 621.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 216.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 287.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 065.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 877.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 605.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 684.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 922.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 222.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 155.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 90 324.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 844.00 | 8 063.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 418.00 | 827 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 448.00 | 835 243.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 830.00 | 5 535 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 830.00 | 6 082 862.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | 62 034.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 737.00 | 35 380.00 | 267 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 708.00 | 364 867.00 | 66 135.00 | 2 744 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 480.00 | 400 247.00 | 66 135.00 | 3 073 592.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 800.00 | 13 300.00 | 81 800.00 | 113 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 833.00 | 11 833.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 516.00 | 28 516.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 349.00 | 40 349.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 181 800.00 | 53 649.00 | 81 800.00 | 153 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 349.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 300.00 | 81 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 381 162.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 854.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | |||
VB T. V. A. | 57 654.00 | |||
VP Divers | 86 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 918.00 | 783 003.00 | 20 915.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 529.00 | 387 052.00 | 1 205 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 090.00 | 850 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 818.00 | 361 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 203.00 | 276 203.00 | ||
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 248.00 | 69 248.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 344.00 | 1 970 867.00 | 1 205 024.00 | 253 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 066.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 286.00 | |||