THEMIS
Dépôt
| Dénomination | THEMIS |
| Siren | 950390864 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7323 |
| Numéro de Gestion | 1989B00273 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 ACHICOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AP Constructions | 1 166 394.00 | 476 935.00 | 689 459.00 | 786 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 434.00 | 263 510.00 | 72 924.00 | 114 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 495.00 | 543 505.00 | 454 990.00 | 495 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 469.00 | 35 469.00 | 34 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 540 924.00 | 1 287 761.00 | 1 253 163.00 | 1 432 463.00 |
BT Marchandises | 1 239 538.00 | 1 239 538.00 | 1 167 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 953.00 | 11 640.00 | 92 313.00 | 51 719.00 |
BZ Autres créances | 264 186.00 | 264 186.00 | 866 074.00 | |
CF Disponibilités | 648 784.00 | 648 784.00 | 712 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 795.00 | 64 795.00 | 66 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 321 257.00 | 11 640.00 | 2 309 617.00 | 2 864 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 181.00 | 1 299 400.00 | 3 562 780.00 | 4 296 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 947.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 756.00 | 66 756.00 | ||
DG Autres réserves | 7 963.00 | 7 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -704 139.00 | -1 075 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 868.00 | 371 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 808.00 | -323 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 864.00 | 1 526 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 249.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 705.00 | 2 774 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 638.00 | 309 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413.00 | 3 407.00 | ||
EA Autres dettes | 7 477.00 | 6 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 478 972.00 | 4 619 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 780.00 | 4 296 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 103.00 | 3 381 492.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 244.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 211 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 230 216.00 | 15 832 375.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 809 812.00 | 6 398.00 | ||
FG Production vendue services | 387 968.00 | 384 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 427 996.00 | 16 223 351.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 967.00 | 15 569.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033.00 | 317 826.00 | ||
FQ Autres produits | 22 283.00 | 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 465 280.00 | 16 556 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 544 709.00 | 13 170 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 806.00 | 136 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 770.00 | 27 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 648.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 410 247.00 | 1 345 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 879.00 | 166 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 191 579.00 | 1 138 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 414.00 | 340 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 177.00 | 291 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933.00 | 11 740.00 | ||
GE Autres charges | 1 659.00 | 1 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 949 561.00 | 16 634 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -484 281.00 | -77 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 571.00 | 23 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 571.00 | 23 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 252.00 | 127 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 252.00 | 127 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 681.00 | -103 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -495 962.00 | -180 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987 654.00 | 445 046.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 939.00 | 490 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 003.00 | 10 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 007.00 | 10 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906 932.00 | 479 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | -72 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 790.00 | 17 071 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 073 922.00 | 16 700 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 868.00 | 371 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 064.00 | 122 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 172.00 | 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 047.00 | 122 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540 924.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 773.00 | 302 177.00 | 1 283 950.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 584.00 | 302 177.00 | 1 287 761.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 469.00 | 35 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 953.00 | 101 006.00 | 2 947.00 | |
VP Divers | 264 186.00 | 264 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 795.00 | 64 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 556.00 | 429 988.00 | 38 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 244.00 | 4 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 620.00 | 312 517.00 | 930 127.00 | 127 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 705.00 | 1 546 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 638.00 | 336 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 726.00 | 218 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 346.00 | 2 420 242.00 | 930 127.00 | 127 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 132.00 | |||