PROMAN 052
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 052 |
| Siren | 950404889 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2897 |
| Numéro de Gestion | 2007B00190 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 450.00 | 12 450.00 | 12 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 862.00 | 42 822.00 | 47 039.00 | 53 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | 17 584.00 | 17 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 896.00 | 42 822.00 | 77 074.00 | 83 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 996.00 | 49 563.00 | 1 885 432.00 | 1 485 906.00 |
BZ Autres créances | 825 352.00 | 825 352.00 | 789 647.00 | |
CF Disponibilités | 1 364 262.00 | 1 364 262.00 | 1 264 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 124 612.00 | 49 563.00 | 4 075 048.00 | 3 539 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 508.00 | 92 386.00 | 4 152 122.00 | 3 623 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 117.00 | 2 117.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 297 946.00 | 298 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 035.00 | -117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 099.00 | 432 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 459.00 | 74 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 459.00 | 74 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 787.00 | 233 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 750.00 | 1 008 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 141.00 | 373 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 626.00 | 1 204 403.00 | ||
EA Autres dettes | 438 257.00 | 296 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 542 563.00 | 3 116 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 122.00 | 3 623 295.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 631 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 502 614.00 | 7 502 614.00 | 4 852 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 614.00 | 7 502 614.00 | 4 852 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 838.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 406.00 | 47 194.00 | ||
FQ Autres produits | 18 450.00 | 27 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 562 471.00 | 4 931 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 899 894.00 | 617 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 046.00 | 164 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 870 433.00 | 3 231 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 137 361.00 | 727 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 879.00 | 9 154.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636.00 | 10 992.00 | ||
GE Autres charges | 230 780.00 | 166 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 032.00 | 4 928 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 439.00 | 2 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 894.00 | 1 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 828.00 | -1 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 610.00 | 1 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 1 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 1 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 2 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 3 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | -1 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 078.00 | 4 933 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462 042.00 | 4 933 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 035.00 | -117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 268.00 | 2 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 303.00 | 2 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 896.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 942.00 | 8 879.00 | 42 822.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 942.00 | 8 879.00 | 42 822.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 459.00 | |||
6T Sur comptes clients | 48 927.00 | 636.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 927.00 | 636.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 123 386.00 | 636.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 636.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | 17 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 255.00 | 59 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 875 741.00 | 1 875 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
VB T. V. A. | 124 739.00 | 124 739.00 | ||
VP Divers | 280 428.00 | 280 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 232.00 | 418 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 933.00 | 2 359 701.00 | 418 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 787.00 | 389 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 141.00 | 293 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 692 798.00 | 692 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 579.00 | 479 579.00 | ||
VW T.V.A. | 492 929.00 | 492 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 360.00 | 121 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 631 750.00 | 631 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 257.00 | 438 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 604.00 | 3 539 604.00 | ||