TRANSPORTS ROUTIERS MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROUTIERS MATERIAUX |
| Siren | 950454330 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14440 |
| Numéro de Gestion | 1994B00877 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 367.00 | 1 187 193.00 | 664 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 251.00 | 96 251.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 947 618.00 | 1 187 193.00 | 760 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 706 389.00 | 11 267.00 | 695 122.00 | |
BZ Autres créances | 114 239.00 | 114 239.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
CF Disponibilités | 380 277.00 | 380 277.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 204 271.00 | 11 267.00 | 1 193 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 889.00 | 1 198 460.00 | 1 953 429.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | |||
DG Autres réserves | 59 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 582.00 | |||
DK Provisions réglementées | 109 112.00 | |||
DL TOTAL (I) | 184 430.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 235.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 407.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 717.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 392.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 338.00 | |||
EA Autres dettes | 41 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 768 998.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 429.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 880 010.00 | 2 880 010.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 010.00 | 2 880 010.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 469.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 208.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 693.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -50.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 775 093.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 868.00 | |||
FY Salaires et traitements | 765 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 271.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 859.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 440.00 | |||
GE Autres charges | 100 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 193 375.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 682.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 257.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 257.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 256.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -195 938.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 521.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 101.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 733.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 582.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 497.00 | 219 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 606.00 | 16 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 103.00 | 235 651.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 130.00 | 1 851 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 007.00 | 96 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 137.00 | 1 947 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 464.00 | 185 859.00 | 144 130.00 | 1 187 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 464.00 | 185 859.00 | 144 130.00 | 1 187 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 109 112.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 094.00 | 36 580.00 | 15 563.00 | 109 112.00 |
6T Sur comptes clients | 7 827.00 | 3 440.00 | 11 267.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | 3 440.00 | 11 267.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 921.00 | 40 020.00 | 15 563.00 | 120 378.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 251.00 | 96 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 509.00 | 13 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 692 879.00 | 692 879.00 | ||
VB T. V. A. | 45 936.00 | 45 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 303.00 | 68 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 438.00 | 807 678.00 | 109 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 149.00 | 164 263.00 | 371 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 392.00 | 373 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 250.00 | 76 250.00 | ||
VW T.V.A. | 142 426.00 | 142 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 407.00 | 502 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 910.00 | 41 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 281.00 | 1 368 395.00 | 371 886.00 | |