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YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS

Dépôt

DénominationYANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS
Siren950607218
Cloture31/03/2018
Code du Greffe5201
Numéro de dépôt2016
Numéro de Gestion1989B70069
Code Activité2892Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse52100 Saint-Dizier
2021 2020 2019 2019 2019 2018 2018 2017 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 916 761.00 595 762.00 320 999.00 305 820.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 428 411.00 428 411.00 40 960.00
AN Terrains 511 613.00 511 613.00 511 613.00
AP Constructions 8 578 809.00 4 392 127.00 4 186 683.00 4 625 701.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 129 952.00 13 412 547.00 3 717 405.00 2 900 373.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 653 713.00 7 045 839.00 6 607 873.00 10 994 917.00
AV Immobilisations en cours 1 412 287.00 1 412 287.00 275 531.00
AX Avances et acomptes 5.00 8.00
CU Autres participations 32 000.00 32 000.00 42 000.00
BH Autres immobilisations financières 241 701.00 241 701.00 104 741.00
BJ TOTAL (I) 42 905 246.00 25 446 275.00 17 458 971.00 19 801 654.00
BL Matières premières, approvisionnements 35 127 730.00 1 112 410.00 34 015 320.00 32 833 072.00
BN En cours de production de biens 417 783.00 417 783.00 566 264.00
BR Produits intermédiaires et finis 43 983 285.00 783 064.00 43 200 221.00 32 666 213.00
BT Marchandises 1 247 128.00 25 000.00 1 222 128.00 3 543 282.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 575 060.00 575 060.00 32 993.00
BX Clients et comptes rattachés 37 333 889.00 1 534 826.00 35 799 063.00 43 620 512.00
BZ Autres créances 9 281 003.00 9 281 003.00 16 855 928.00
CF Disponibilités 1 747 823.00 1 747 823.00 2 152 247.00
CH Charges constatées d’avance 555 030.00 555 030.00 284 822.00
CJ TOTAL (II) 130 268 731.00 3 455 300.00 126 813 431.00 132 555 334.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 173 173 977.00 28 901 576.00 144 272 401.00 152 356 988.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 17 000 000.00 17 000 000.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00 200 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 25 500 000.00 25 500 000.00
DH Report à nouveau -25 602 945.00 -28 764 297.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 569 067.00 3 161 352.00
DJ Subventions d’investissement 215 000.00 255 000.00
DL TOTAL (I) 19 881 122.00 17 352 055.00
DP Provisions pour risques 3 866 476.00 3 193 013.00
DQ Provisions pour charges 488 310.00 227 200.00
DR TOTAL (IV) 4 354 786.00 3 420 213.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 008 952.00 7 083 191.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 33 511 308.00 42 078 819.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 568 099.00 6 751 878.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 801 931.00 54 528 175.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 197 536.00 5 753 851.00
EA Autres dettes 5 839 969.00 14 711 363.00
EB Produits constatés d’avance (2) 108 700.00 677 444.00
EC TOTAL (IV) 120 036 494.00 131 584 720.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 144 272 401.00 152 356 988.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 361 160.00 4 418 156.00 5 779 316.00 4 366 614.00
FD Production vendue biens 60 287 472.00 138 482 536.00 198 770 008.00 221 212 224.00
FG Production vendue services 631 698.00 3 982 983.00 4 614 681.00 6 274 627.00
FJ Chiffres d’affaires nets 62 280 330.00 146 883 676.00 209 164 005.00 231 853 465.00
FM Production stockée 10 637 944.00 5 170 339.00
FN Production immobilisée 166 404.00 1 313 130.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 877 565.00 6 561 025.00
FQ Autres produits 13 437.00 4 846.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 225 859 355.00 244 902 804.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 308 017.00 5 815 291.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 328 502.00 -2 051 965.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 160 812 348.00 177 205 031.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 515 356.00 -4 742 489.00
FW Autres achats et charges externes 26 971 106.00 29 404 014.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 132 007.00 2 384 761.00
FY Salaires et traitements 14 106 085.00 17 168 902.00
FZ Charges sociales 6 239 932.00 7 237 797.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 395 098.00 4 401 812.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 385 814.00 968 405.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 296 110.00 1 401 638.00
GE Autres charges 1 093 959.00 422 390.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 218 553 622.00 239 615 586.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 305 733.00 5 287 218.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 164.00 13 352.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 45 000.00
GN Différences positives de change 128 814.00 42 286.00
GP Total des produits financiers (V) 131 978.00 100 638.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 915 752.00 2 899 268.00
GS Différences négatives de change 168 639.00 119 374.00
GU Total des charges financières (VI) 3 084 391.00 3 018 642.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 952 413.00 -2 918 004.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 353 321.00 2 369 214.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 34 460.00 24 485.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 784 555.00 4 579 824.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 819 016.00 4 604 310.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 274 810.00 35 429.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 122 310.00 3 869 830.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 144 014.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 541 134.00 3 905 259.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 722 119.00 699 051.00
HK Impôts sur les bénéfices 62 135.00 -93 087.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 229 810 349.00 249 607 752.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 227 241 282.00 246 446 401.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 569 067.00 3 161 352.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 779 277.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 704 148.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 146 741.00
0G ACQUISITIONS Total Général 44 630 166.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 432 498.00 163 264.00 595 762.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 396 014.00 3 483 848.00 3 029 349.00 24 850 513.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 828 512.00 3 647 112.00 3 029 349.00 25 446 275.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 1 939 476.00
4T Provisions pour perte de change 261 953.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 153 357.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 420 213.00 2 188 110.00 1 253 537.00 4 354 786.00
6N Sur stocks et en cours 2 074 880.00 380 524.00 534 930.00 1 920 474.00
6T Sur comptes clients 1 570 639.00 5 290.00 41 103.00 1 534 826.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 645 519.00 385 814.00 576 033.00 3 455 300.00
7C TOTAL GENERAL 7 065 732.00 2 573 924.00 1 829 570.00 7 810 086.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 681 924.00 1 829 570.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 892 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 241 701.00 241 701.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 534 826.00 1 534 826.00
UX Autres créances clients 35 799 063.00 35 799 063.00
UY Personnel et comptes rattachés 47 702.00 47 702.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 924 006.00 246 661.00 1 677 345.00
VB T. V. A. 1 171 097.00 1 171 097.00
VP Divers 961 313.00 961 313.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 176 885.00 5 176 885.00
VS Charges constatées d’avance 555 030.00 555 030.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 47 411 622.00 45 734 277.00 1 677 345.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 008 952.00 10 008 952.00
8A Emprunts et dettes financières divers 33 511 308.00 17 811 308.00 15 700 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 55 801 931.00 55 801 931.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 754 819.00 2 754 819.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 807 608.00 2 807 608.00
VW T.V.A. 468 508.00 468 508.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 166 601.00 166 601.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 839 969.00 5 839 969.00
8L Produits constatés d’avance 108 700.00 108 700.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 111 468 395.00 95 768 395.00 15 700 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 605 000.00