YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS
Dépôt
Dénomination | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS |
Siren | 950607218 |
Cloture | 31/03/2018 |
Code du Greffe | 5201 |
Numéro de dépôt | 2016 |
Numéro de Gestion | 1989B70069 |
Code Activité | 2892Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/10/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 52100 Saint-Dizier |
2021
2020
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2015
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 761.00 | 595 762.00 | 320 999.00 | 305 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 411.00 | 428 411.00 | 40 960.00 | |
AN Terrains | 511 613.00 | 511 613.00 | 511 613.00 | |
AP Constructions | 8 578 809.00 | 4 392 127.00 | 4 186 683.00 | 4 625 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129 952.00 | 13 412 547.00 | 3 717 405.00 | 2 900 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653 713.00 | 7 045 839.00 | 6 607 873.00 | 10 994 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 287.00 | 1 412 287.00 | 275 531.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 32 000.00 | 32 000.00 | 42 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 241 701.00 | 241 701.00 | 104 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 905 246.00 | 25 446 275.00 | 17 458 971.00 | 19 801 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 127 730.00 | 1 112 410.00 | 34 015 320.00 | 32 833 072.00 |
BN En cours de production de biens | 417 783.00 | 417 783.00 | 566 264.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 983 285.00 | 783 064.00 | 43 200 221.00 | 32 666 213.00 |
BT Marchandises | 1 247 128.00 | 25 000.00 | 1 222 128.00 | 3 543 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 060.00 | 575 060.00 | 32 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 333 889.00 | 1 534 826.00 | 35 799 063.00 | 43 620 512.00 |
BZ Autres créances | 9 281 003.00 | 9 281 003.00 | 16 855 928.00 | |
CF Disponibilités | 1 747 823.00 | 1 747 823.00 | 2 152 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 555 030.00 | 555 030.00 | 284 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 130 268 731.00 | 3 455 300.00 | 126 813 431.00 | 132 555 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 173 977.00 | 28 901 576.00 | 144 272 401.00 | 152 356 988.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 602 945.00 | -28 764 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 067.00 | 3 161 352.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 215 000.00 | 255 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 881 122.00 | 17 352 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 866 476.00 | 3 193 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 488 310.00 | 227 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 354 786.00 | 3 420 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 008 952.00 | 7 083 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 511 308.00 | 42 078 819.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 568 099.00 | 6 751 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 801 931.00 | 54 528 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197 536.00 | 5 753 851.00 | ||
EA Autres dettes | 5 839 969.00 | 14 711 363.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 700.00 | 677 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 036 494.00 | 131 584 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 272 401.00 | 152 356 988.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 361 160.00 | 4 418 156.00 | 5 779 316.00 | 4 366 614.00 |
FD Production vendue biens | 60 287 472.00 | 138 482 536.00 | 198 770 008.00 | 221 212 224.00 |
FG Production vendue services | 631 698.00 | 3 982 983.00 | 4 614 681.00 | 6 274 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 280 330.00 | 146 883 676.00 | 209 164 005.00 | 231 853 465.00 |
FM Production stockée | 10 637 944.00 | 5 170 339.00 | ||
FN Production immobilisée | 166 404.00 | 1 313 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 877 565.00 | 6 561 025.00 | ||
FQ Autres produits | 13 437.00 | 4 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 859 355.00 | 244 902 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 308 017.00 | 5 815 291.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 328 502.00 | -2 051 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 812 348.00 | 177 205 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 515 356.00 | -4 742 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 971 106.00 | 29 404 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132 007.00 | 2 384 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 106 085.00 | 17 168 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 239 932.00 | 7 237 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 395 098.00 | 4 401 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 385 814.00 | 968 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 110.00 | 1 401 638.00 | ||
GE Autres charges | 1 093 959.00 | 422 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 553 622.00 | 239 615 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 305 733.00 | 5 287 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 164.00 | 13 352.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 128 814.00 | 42 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 978.00 | 100 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 915 752.00 | 2 899 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168 639.00 | 119 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 084 391.00 | 3 018 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 952 413.00 | -2 918 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 353 321.00 | 2 369 214.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 460.00 | 24 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784 555.00 | 4 579 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819 016.00 | 4 604 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 810.00 | 35 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 310.00 | 3 869 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 144 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 134.00 | 3 905 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722 119.00 | 699 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 135.00 | -93 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 810 349.00 | 249 607 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 241 282.00 | 246 446 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 067.00 | 3 161 352.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 704 148.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 630 166.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 498.00 | 163 264.00 | 595 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396 014.00 | 3 483 848.00 | 3 029 349.00 | 24 850 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 828 512.00 | 3 647 112.00 | 3 029 349.00 | 25 446 275.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 939 476.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 261 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 153 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 420 213.00 | 2 188 110.00 | 1 253 537.00 | 4 354 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 074 880.00 | 380 524.00 | 534 930.00 | 1 920 474.00 |
6T Sur comptes clients | 1 570 639.00 | 5 290.00 | 41 103.00 | 1 534 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645 519.00 | 385 814.00 | 576 033.00 | 3 455 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065 732.00 | 2 573 924.00 | 1 829 570.00 | 7 810 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 681 924.00 | 1 829 570.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 892 000.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 241 701.00 | 241 701.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534 826.00 | 1 534 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 799 063.00 | 35 799 063.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924 006.00 | 246 661.00 | 1 677 345.00 | |
VB T. V. A. | 1 171 097.00 | 1 171 097.00 | ||
VP Divers | 961 313.00 | 961 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176 885.00 | 5 176 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 555 030.00 | 555 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 411 622.00 | 45 734 277.00 | 1 677 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 008 952.00 | 10 008 952.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 511 308.00 | 17 811 308.00 | 15 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 801 931.00 | 55 801 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754 819.00 | 2 754 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807 608.00 | 2 807 608.00 | ||
VW T.V.A. | 468 508.00 | 468 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 601.00 | 166 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839 969.00 | 5 839 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 700.00 | 108 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 468 395.00 | 95 768 395.00 | 15 700 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605 000.00 |