DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE |
| Siren | 954200101 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15625 |
| Numéro de Gestion | 1954B00010 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91380 CHILLY MAZARIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 637.00 | 1 108 691.00 | 21 946.00 | 105 547.00 |
AH Fonds commercial | 43 546.00 | 43 546.00 | 43 546.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 183.00 | 50 183.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636 014.00 | 2 338 430.00 | 1 297 584.00 | 508 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 094 612.00 | 7 471 743.00 | 2 622 869.00 | 2 080 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 99 751.00 | |||
CU Autres participations | 236 046.00 | 236 046.00 | 236 046.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101 698.00 | 9 688.00 | 1 009.00 | 26 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360 157.00 | 1 360 157.00 | 1 367 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 561 893.00 | 10 928 552.00 | 5 633 341.00 | 4 640 407.00 |
BT Marchandises | 26 600 822.00 | 27 300.00 | 26 573 522.00 | 26 906 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 585 132.00 | 1 240 379.00 | 16 344 754.00 | 16 223 563.00 |
BZ Autres créances | 18 685 435.00 | 307 795.00 | 18 377 639.00 | 14 758 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 210 363.00 | 68 210 363.00 | 72 471 574.00 | |
CF Disponibilités | 19 012 405.00 | 19 012 405.00 | 20 130 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 424 976.00 | 2 424 976.00 | 531 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 519 133.00 | 1 575 474.00 | 150 943 659.00 | 151 022 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 081 026.00 | 12 504 027.00 | 156 576 999.00 | 155 663 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367 900.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 158 000.00 | 2 158 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 842.00 | 45 842.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 800.00 | 215 800.00 | ||
DG Autres réserves | 69 000 000.00 | 63 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 230 101.00 | 2 246 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083 790.00 | 5 983 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 131 304.00 | 1 306 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 864 837.00 | 74 955 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 508.00 | 468 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 508.00 | 468 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 230.00 | 1 770 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 500.00 | 770 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 905 315.00 | 62 514 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406 180.00 | 9 971 206.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 740.00 | 172 318.00 | ||
EA Autres dettes | 4 770 689.00 | 5 040 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 687 654.00 | 80 239 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 576 999.00 | 155 663 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366 230.00 | 1 770 294.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 961 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 391 828 314.00 | 391 828 314.00 | 382 508 077.00 | |
FG Production vendue services | 2 636 969.00 | 2 636 969.00 | 3 258 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 465 283.00 | 394 465 283.00 | 385 766 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 988 028.00 | 569 250.00 | ||
FQ Autres produits | 220 602.00 | 306 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 395 673 914.00 | 386 642 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 322 870.00 | 337 729 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 341 947.00 | 1 309 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 765 170.00 | 13 242 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377 903.00 | 2 584 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 538 781.00 | 13 918 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 384 371.00 | 6 208 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 054 607.00 | 810 727.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 443 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 062 275.00 | 400 352.00 | ||
GE Autres charges | 372 416.00 | 388 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 388 220 341.00 | 377 037 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 453 572.00 | 9 605 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150.00 | 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 642 911.00 | 617 456.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67.00 | 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 643 128.00 | 617 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 569.00 | 2 739.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 650.00 | 2 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 642 478.00 | 615 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 096 050.00 | 10 220 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 647.00 | 39 490.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 210 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 011.00 | 281 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 658.00 | 531 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 2 574.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 135.00 | 154 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 872.00 | 157 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 786.00 | 374 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 773 700.00 | 387 791 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 689 910.00 | 381 807 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083 790.00 | 5 983 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 483.00 | 52 883.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 509 742.00 | 172 000.00 | 2 197 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 644.00 | 27 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 390 868.00 | 172 000.00 | 2 277 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 1 224 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 000.00 | 976 267.00 | 13 730 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 1 606 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 000.00 | 1 046 267.00 | 16 561 893.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 390.00 | 16 301.00 | 1 108 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648 383.00 | 1 038 306.00 | 876 516.00 | 9 810 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 740 773.00 | 1 054 607.00 | 876 516.00 | 10 918 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 149 583.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 306 180.00 | 129 135.00 | 304 011.00 | 1 131 304.00 |
4A Provisions pour litiges | 24 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 008.00 | 443 500.00 | 24 508.00 | |
06 aucun libellé | 9 688.00 | 9 688.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 35 780.00 | 27 300.00 | 35 780.00 | 27 300.00 |
6T Sur comptes clients | 811 053.00 | 904 496.00 | 475 170.00 | 1 240 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 490.00 | 1 062 275.00 | 520 603.00 | 1 585 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 678.00 | 1 191 410.00 | 1 268 114.00 | 2 740 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 062 275.00 | 964 103.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 135.00 | 304 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 360 157.00 | 1 360 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381 117.00 | 1 381 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 204 015.00 | 16 204 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 868 778.00 | 868 778.00 | ||
VB T. V. A. | 2 867 253.00 | 2 867 253.00 | ||
VP Divers | 30 443.00 | 30 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913 446.00 | 14 913 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 424 976.00 | 2 418 772.00 | 6 204.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 055 700.00 | 38 689 339.00 | 1 366 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 230.00 | 1 366 230.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 500.00 | 961 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 905 315.00 | 59 905 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439 140.00 | 2 439 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302 033.00 | 3 302 033.00 | ||
VW T.V.A. | 44 241.00 | 44 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620 765.00 | 3 620 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 740.00 | 277 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 689.00 | 4 770 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 687 654.00 | 75 726 154.00 | 961 500.00 | |