CITINEA
Dépôt
| Dénomination | CITINEA |
| Siren | 954500088 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/017073 |
| Numéro de Gestion | 1954B00008 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 384.00 | 313.00 | 30 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 157 252.00 | 2 341 844.00 | 4 815 408.00 | 4 925 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | |||
AN Terrains | 729 885.00 | 27 835.00 | 702 050.00 | 785 563.00 |
AP Constructions | 6 003 542.00 | 4 870 567.00 | 1 132 975.00 | 1 537 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 344.00 | 321 161.00 | 211 183.00 | 280 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174 956.00 | 897 186.00 | 3 277 770.00 | 3 649 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | 40 500.00 | 39 970.00 | |
CU Autres participations | 62 943.00 | 62 943.00 | 62 943.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | 10 824.00 | 10 824.00 | |
BF Prêts | 1 108 307.00 | 1 108 307.00 | 1 128 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 488.00 | 45 488.00 | 136 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 881 288.00 | 8 469 978.00 | 11 411 310.00 | 12 587 974.00 |
BT Marchandises | 66 497.00 | 66 497.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 037.00 | 326 037.00 | 183 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 682 477.00 | 1 069 444.00 | 46 613 033.00 | 43 727 988.00 |
BZ Autres créances | 18 579 207.00 | 18 579 207.00 | 50 144 594.00 | |
CF Disponibilités | 10 119 057.00 | 10 119 057.00 | 12 986 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 592 842.00 | 592 842.00 | 16 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 366 117.00 | 1 069 444.00 | 76 296 673.00 | 107 059 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 247 404.00 | 9 539 422.00 | 87 707 983.00 | 119 647 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 905 383.00 | 440 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 555.00 | 2 071 269.00 | ||
DK Provisions réglementées | -222.00 | 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 477 715.00 | 2 951 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 182 384.00 | 8 859 556.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 387 325.00 | 2 405 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 569 709.00 | 11 264 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 741.00 | 576 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282.00 | 34 180.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 708.00 | 1 703 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 264 171.00 | 49 512 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 481 695.00 | 18 135 070.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | 54 438.00 | ||
EA Autres dettes | 6 841 701.00 | 33 375 844.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284 873.00 | 2 039 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 660 558.00 | 105 430 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 707 983.00 | 119 647 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 140 605 001.00 | 140 605 001.00 | 191 403 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 605 001.00 | 140 605 001.00 | 191 403 796.00 | |
FN Production immobilisée | 25 810.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 517 491.00 | 8 064 618.00 | ||
FQ Autres produits | 1 293 823.00 | 464 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 416 315.00 | 199 959 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 497.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -110 693.00 | -349 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 877 077.00 | 155 655 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 967.00 | 2 149 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 908 878.00 | 21 951 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 117 472.00 | 9 454 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 539 116.00 | 548 151.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 110 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 353.00 | 136 801.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 496 239.00 | 3 177 012.00 | ||
GE Autres charges | 22 793 605.00 | 7 585 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 514 517.00 | 200 307 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 901 798.00 | -348 228.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 435 182.00 | 1 107 623.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 750 359.00 | 201 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 517 824.00 | 504 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 737 894.00 | 575.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 051.00 | 56 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 294 769.00 | 561 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 749.00 | 3 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 180.00 | 82 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 929.00 | 85 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 274 841.00 | 475 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 861 462.00 | 1 034 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 118 961.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 900.00 | 56 281.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 440.00 | 175 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 598.00 | 4 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 436.00 | 57 138.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 038.00 | 61 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 598.00 | 113 984.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -595 690.00 | -923 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 445 706.00 | 201 803 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 313 152.00 | 199 732 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 555.00 | 2 071 269.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | 4.00 | 706.00 | -222.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 691 123.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 493 539.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 445 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 265 283.00 | 5 496 241.00 | 4 192 037.00 | 12 569 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265 283.00 | 5 496 241.00 | 4 192 037.00 | 12 569 487.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
UP Prêts | 1 108 307.00 | 79 834.00 | 468 283.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 488.00 | 45 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 261 685.00 | 66 261 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 119 057.00 | 10 119 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 592 842.00 | 592 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 130 929.00 | 77 102 456.00 | 468 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 708.00 | 2 391 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 264 171.00 | 43 264 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 585.00 | 1 282 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822 670.00 | 2 822 670.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 172 466.00 | 12 172 466.00 | ||
VW T.V.A. | 2 768 182.00 | 2 768 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277 493.00 | 4 277 493.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 284 873.00 | 2 284 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 660 558.00 | 71 660 558.00 | ||