COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES |
| Siren | 955802061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/002582 |
| Numéro de Gestion | 1981B00111 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 418.00 | 1 220 277.00 | 143 142.00 | 122 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 562 274.00 | 219 802.00 | 2 342 472.00 | 1 972 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 505.00 | 115 854.00 | 69 651.00 | 69 651.00 |
AN Terrains | 4 104 980.00 | 4 104 980.00 | 4 104 980.00 | |
AP Constructions | 6 505 371.00 | 3 379 148.00 | 3 126 223.00 | 3 410 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 495 452.00 | 23 502 441.00 | 1 993 011.00 | 3 671 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 110 073.00 | 6 622 089.00 | 4 487 984.00 | 4 634 299.00 |
AX Avances et acomptes | 1 217 050.00 | 1 217 050.00 | 1 057 766.00 | |
CU Autres participations | 14 520 444.00 | 6 500.00 | 14 513 944.00 | 10 842 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 511.00 | 20 511.00 | 20 511.00 | |
BF Prêts | 209 765.00 | 13 700.00 | 196 065.00 | 206 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 899.00 | 237 899.00 | 170 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 682 743.00 | 35 079 811.00 | 32 602 932.00 | 30 283 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049 557.00 | 6 661.00 | 8 042 896.00 | 7 742 782.00 |
BN En cours de production de biens | 48 963.00 | 48 963.00 | 131 381.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 360 443.00 | 42 118.00 | 4 318 324.00 | 4 742 028.00 |
BT Marchandises | 4 505 952.00 | 50 495.00 | 4 455 458.00 | 5 236 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 703 553.00 | 572 431.00 | 20 131 122.00 | 19 154 414.00 |
BZ Autres créances | 2 805 408.00 | 2 805 408.00 | 2 928 977.00 | |
CF Disponibilités | 19 172 602.00 | 19 172 602.00 | 22 303 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 838 710.00 | 1 838 710.00 | 2 522 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 485 188.00 | 671 705.00 | 60 813 482.00 | 64 762 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 025.00 | 6 025.00 | 3 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 173 955.00 | 35 751 517.00 | 93 422 439.00 | 95 049 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 518.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 156 490.00 | 2 156 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 015.00 | 241 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 649.00 | 215 649.00 | ||
DG Autres réserves | 36 804 750.00 | 33 367 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578 795.00 | 4 562 237.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 140 593.00 | 1 305 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 137 292.00 | 41 848 496.00 | ||
DN Avances conditionnées | 336 527.00 | 302 767.00 | ||
DO TOTAL (II) | 336 527.00 | 302 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 358 427.00 | 4 592 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 358 427.00 | 4 592 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 213 682.00 | 19 298 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 742.00 | 122 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 355 471.00 | 18 600 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824 009.00 | 4 712 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 890.00 | 7 481.00 | ||
EA Autres dettes | 4 554 215.00 | 5 332 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 549.00 | 171 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 543 558.00 | 48 244 180.00 | ||
ED (V) | 46 636.00 | 61 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 422 439.00 | 95 049 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 853 573.00 | 30 979 553.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008 201.00 | 244 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 983 676.00 | 1 932 385.00 | 18 916 060.00 | 18 177 672.00 |
FD Production vendue biens | 78 593 254.00 | 5 421 810.00 | 84 015 064.00 | 82 622 984.00 |
FG Production vendue services | 1 918 081.00 | 1 918 081.00 | 1 896 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 495 011.00 | 7 354 195.00 | 104 849 206.00 | 102 697 159.00 |
FM Production stockée | -388 920.00 | 412 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 348 734.00 | 1 102 482.00 | ||
FQ Autres produits | 71 188.00 | 182 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 880 208.00 | 104 394 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 564 787.00 | 14 361 933.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 737 459.00 | 701 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 527 274.00 | 39 672 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 883.00 | -247 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 981 827.00 | 23 117 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490 188.00 | 1 746 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 754 668.00 | 11 225 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 822 640.00 | 4 565 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 906 623.00 | 2 308 046.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 335 656.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417 554.00 | 174 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 679.00 | 556 777.00 | ||
GE Autres charges | 283 540.00 | 171 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 697 355.00 | 98 689 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 182 853.00 | 5 704 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 356 788.00 | 312 235.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 876.00 | 11 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 094.00 | 12 333.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 446.00 | 71 230.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 357.00 | 381 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 380 561.00 | 788 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 025.00 | 3 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 212.00 | 283 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 141.00 | 131 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280 377.00 | 419 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 184.00 | 369 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 283 037.00 | 6 074 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087 994.00 | 81 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 871.00 | 1 543 622.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 589 570.00 | 2 087 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911 435.00 | 3 713 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 853.00 | 283 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371 117.00 | 2 212 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207 493.00 | 1 331 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007 463.00 | 3 826 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 972.00 | -113 906.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 997.00 | 301 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 217.00 | 1 096 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 172 204.00 | 108 895 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 593 409.00 | 104 333 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578 795.00 | 4 562 237.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 318.00 | 135 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638 295.00 | 472 903.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 064 277.00 | 4 648 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250 403.00 | 4 032 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 952 975.00 | 9 154 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111 198.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 726 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 446.00 | 3 553 830.00 | 48 432 926.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 144 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 290.00 | 15 138 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 446.00 | 3 698 120.00 | 67 682 743.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 799.00 | 82 478.00 | 1 220 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185 479.00 | 3 611 438.00 | 1 293 238.00 | 33 503 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 323 277.00 | 3 693 916.00 | 1 293 238.00 | 34 723 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 305 192.00 | 164 599.00 | 1 140 593.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 385 506.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 966 896.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 592 462.00 | 751 904.00 | 1 985 939.00 | 3 358 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 656.00 | 335 656.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 500.00 | |||
06 aucun libellé | 3 700.00 | 10 000.00 | 13 700.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 123 453.00 | 99 274.00 | 123 453.00 | 99 274.00 |
6T Sur comptes clients | 575 540.00 | 318 280.00 | 321 389.00 | 572 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 901.00 | 427 554.00 | 565 894.00 | 1 027 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063 555.00 | 1 179 458.00 | 2 716 432.00 | 5 526 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 233.00 | 1 123 416.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 025.00 | 3 446.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 420 200.00 | 1 589 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UP Prêts | 209 765.00 | 188 218.00 | 21 547.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 237 899.00 | 237 899.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 604 537.00 | 604 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 099 016.00 | 20 099 016.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 696.00 | 58 696.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 873 617.00 | 873 617.00 | ||
VB T. V. A. | 713 428.00 | 713 428.00 | ||
VP Divers | 21 074.00 | 21 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 824.00 | 37 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 805.00 | 1 083 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 838 710.00 | 1 838 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 945 334.00 | 25 685 888.00 | 259 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 201.00 | 3 008 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 205 481.00 | 1 515 496.00 | 4 151 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 355 471.00 | 15 355 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259 538.00 | 2 259 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 493.00 | 2 482 493.00 | ||
VW T.V.A. | 72 419.00 | 72 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 890.00 | 212 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 742.00 | 182 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554 215.00 | 4 554 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 549.00 | 200 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 543 558.00 | 29 853 573.00 | 4 151 384.00 | 10 538 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843 584.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | |||