DECRIL - SERIL
Dépôt
| Dénomination | DECRIL - SERIL |
| Siren | 956502264 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8834 |
| Numéro de Gestion | 1991B00118 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 MIRIBEL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 14 073.00 | 357.00 | |
AP Constructions | 11 389.00 | 10 294.00 | 1 095.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 076.00 | 709 358.00 | 140 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 579.00 | 17 782.00 | 17 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 911 514.00 | 751 507.00 | 160 007.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 303.00 | 2 100.00 | 62 203.00 | |
BP En cours de production de services | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 225 800.00 | 225 800.00 | ||
BT Marchandises | 56 477.00 | 56 477.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 174 077.00 | 1 609.00 | 172 468.00 | |
BZ Autres créances | 53 118.00 | 53 118.00 | ||
CF Disponibilités | 92 389.00 | 92 389.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 673 600.00 | 3 709.00 | 669 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 113.00 | 755 216.00 | 829 898.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 282 265.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 891.00 | |||
DL TOTAL (I) | 506 156.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 774.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | |||
EA Autres dettes | 816.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 323 742.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 898.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 159 065.00 | 22 361.00 | 181 426.00 | |
FD Production vendue biens | 613 453.00 | 388 923.00 | 1 002 376.00 | |
FG Production vendue services | 26 146.00 | 26 146.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 663.00 | 411 284.00 | 1 209 948.00 | |
FM Production stockée | 36 323.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 889.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 248 166.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 479.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 965.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 596.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 492 278.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | |||
FY Salaires et traitements | 271 549.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 927.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 778.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859.00 | |||
GE Autres charges | 36 662.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 354.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 813.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 632.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -632.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 181.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 925.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 503.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 246.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 356.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 891.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 350.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36 508.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 627.00 | 149 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 729.00 | 149 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 897 044.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | 40.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 142.00 | 911 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 153.00 | 14 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 883.00 | 34 625.00 | 1 075.00 | 737 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 803.00 | 34 778.00 | 1 075.00 | 751 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
6T Sur comptes clients | 750.00 | 859.00 | 1 609.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 859.00 | 3 709.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 146.00 | 859.00 | 5 296.00 | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 859.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 147.00 | 172 147.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 667.00 | 40 667.00 | ||
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 062.00 | 233 022.00 | 40.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 853.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | |||