ETABLISSEMENTS RANDY S.A.
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RANDY S.A. |
| Siren | 957523509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/025522 |
| Numéro de Gestion | 1957B02350 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 582.00 | 229 736.00 | 10 846.00 | 42 630.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
AN Terrains | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AP Constructions | 5 287 282.00 | 4 291 254.00 | 996 028.00 | 1 095 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956 336.00 | 5 647 543.00 | 308 792.00 | 343 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 913.00 | 328 372.00 | 51 541.00 | 66 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 949.00 | 35 949.00 | 40 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 186 212.00 | 10 496 905.00 | 1 689 306.00 | 1 867 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 892.00 | 607 892.00 | 611 847.00 | |
BN En cours de production de biens | 57 155.00 | 57 155.00 | 58 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 300.00 | 68 300.00 | 52 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | 949.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 654 481.00 | 654 481.00 | 821 655.00 | |
BZ Autres créances | 1 174 539.00 | 1 174 539.00 | 430 418.00 | |
CF Disponibilités | 140 869.00 | 140 869.00 | 87 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 276.00 | 370 276.00 | 377 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 074 461.00 | 3 074 461.00 | 2 439 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 260 672.00 | 10 496 905.00 | 4 763 767.00 | 4 307 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 091.00 | 42 525.00 | ||
DG Autres réserves | 265 907.00 | 122 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 491.00 | 151 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 680 489.00 | 2 315 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 941.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 657.00 | 25 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 941.00 | 1 204 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 860.00 | 657 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 798.00 | 42 527.00 | ||
EA Autres dettes | 63 685.00 | 44 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 066 778.00 | 1 975 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 767.00 | 4 307 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 490 695.00 | 13 490 695.00 | 13 024 597.00 | |
FG Production vendue services | 27 228.00 | 27 228.00 | 23 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 517 923.00 | 13 517 923.00 | 13 047 913.00 | |
FM Production stockée | 14 186.00 | -14 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 025.00 | 42 290.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 562 210.00 | 13 076 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 680 276.00 | 6 738 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 954.00 | -9 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 002 208.00 | 2 924 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 552.00 | 216 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 157 227.00 | 2 041 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 811 182.00 | 725 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 508.00 | 276 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 086.00 | |||
GE Autres charges | 2 296.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 178 204.00 | 12 916 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 006.00 | 160 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 418.00 | 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 418.00 | 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 010.00 | 5 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 010.00 | 5 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 592.00 | -4 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 415.00 | 155 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | 1 087.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 680.00 | 18 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 067.00 | -12 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 566 928.00 | 13 077 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 202 437.00 | 12 926 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 491.00 | 151 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 816 821.00 | 111 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 386.00 | 64 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 098 078.00 | 176 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 11 909 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 106.00 | 35 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 106.00 | 19 400.00 | 12 186 212.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 953.00 | 31 783.00 | 229 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032 234.00 | 253 725.00 | 18 789.00 | 10 267 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230 186.00 | 285 508.00 | 18 789.00 | 10 496 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 586.00 | 2 086.00 | 16 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 086.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 949.00 | 22 819.00 | 13 130.00 | |
UX Autres créances clients | 654 481.00 | 654 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 270.00 | 48 270.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | ||
VB T. V. A. | 114 183.00 | 114 183.00 | ||
VP Divers | 9 905.00 | 9 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 990 808.00 | 990 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 370 276.00 | 370 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 245.00 | 2 222 115.00 | 13 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 941.00 | 1 204 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 976.00 | 383 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 256.00 | 251 256.00 | ||
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 398.00 | 61 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 685.00 | 63 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 121.00 | 2 007 121.00 | ||