SERPOLLET
Dépôt
| Dénomination | SERPOLLET |
| Siren | 958506289 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/033130 |
| Numéro de Gestion | 1958B00628 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69632 VENISSIEUX CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 655.00 | 74 655.00 | 33 999.00 | 16 637.00 |
AH Fonds commercial | 163 431.00 | 163 431.00 | 163 431.00 | |
AN Terrains | 13 377.00 | 13 377.00 | 13 377.00 | |
AP Constructions | 707 521.00 | 674 447.00 | 33 073.00 | 41 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833 731.00 | 5 252 006.00 | 1 581 725.00 | 1 385 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 334 770.00 | 5 223 725.00 | 4 111 044.00 | 4 262 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 187.00 | 44 187.00 | 17 316.00 | |
CU Autres participations | 21 398 338.00 | 21 398 338.00 | 20 363 338.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 952.00 | 5 289.00 | 11 662.00 | 11 662.00 |
BF Prêts | 26 072.00 | 26 072.00 | 5 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 435.00 | 172 435.00 | 172 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 819 474.00 | 11 230 125.00 | 27 589 349.00 | 26 453 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 820.00 | 304 820.00 | 214 787.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 113 460.00 | 6 113 460.00 | 5 153 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 047 743.00 | 47 385.00 | 13 000 358.00 | 14 869 745.00 |
BZ Autres créances | 6 747 059.00 | 6 747 059.00 | 7 594 554.00 | |
CF Disponibilités | 595 259.00 | 595 259.00 | 1 456 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | 8 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 825 295.00 | 47 385.00 | 26 777 910.00 | 29 299 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 644 769.00 | 11 277 510.00 | 54 367 259.00 | 55 753 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 055.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 159 381.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 590 400.00 | 3 590 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 359 040.00 | 359 040.00 | ||
DG Autres réserves | 4 675 913.00 | 4 920 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151 115.00 | 4 756 578.00 | ||
DK Provisions réglementées | 551 970.00 | 457 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 328 439.00 | 14 083 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 445 000.00 | 599 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 599 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 740 116.00 | 19 217 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 683.00 | 8 592 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509 922.00 | 6 234 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 249 496.00 | 1 003 797.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 779 311.00 | 6 017 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 593 819.00 | 41 070 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 367 259.00 | 55 753 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 517 502.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 354.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 62 783 947.00 | 62 783 947.00 | 64 619 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 783 947.00 | 62 783 947.00 | 64 619 140.00 | |
FM Production stockée | 960 458.00 | 453 840.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 600.00 | 42 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 405.00 | 515 371.00 | ||
FQ Autres produits | 54 695.00 | 55 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 505 106.00 | 65 685 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 052 242.00 | 11 588 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 033.00 | 70 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 539 625.00 | 30 343 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264 542.00 | 1 368 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 819 023.00 | 10 440 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 932 008.00 | 5 832 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 406 669.00 | 1 279 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 747.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 000.00 | 143 000.00 | ||
GE Autres charges | 51 548.00 | 16 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 268 374.00 | 61 082 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 236 732.00 | 4 603 573.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 65 785.00 | 29 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 275 384.00 | 1 810 048.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 774.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 276 158.00 | 1 810 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 038.00 | 57 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 038.00 | 57 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 158 120.00 | 1 752 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 460 637.00 | 6 385 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 361.00 | 8 017.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 247.00 | 19 859.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 695.00 | 126 924.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 304.00 | 154 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 5 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | 20 013.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 522.00 | 171 826.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 555.00 | 197 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | -42 399.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 516.00 | 401 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 994 756.00 | 1 184 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 080 355.00 | 67 680 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 929 240.00 | 62 923 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151 115.00 | 4 756 578.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 732.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 572.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 37 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 851.00 | 33 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950 506.00 | 1 456 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558 422.00 | 1 055 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 747 781.00 | 2 545 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 771.00 | 16 933 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 613 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 771.00 | 38 819 474.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 783.00 | 15 871.00 | 74 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229 965.00 | 1 390 797.00 | 470 583.00 | 11 150 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 288 749.00 | 1 406 669.00 | 470 583.00 | 11 224 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 551 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 457 144.00 | 222 522.00 | 127 695.00 | 551 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 445 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 000.00 | 282 000.00 | 436 000.00 | 445 000.00 |
06 aucun libellé | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 470.00 | 10 747.00 | 4 833.00 | 47 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 760.00 | 10 747.00 | 4 833.00 | 52 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 905.00 | 515 269.00 | 568 529.00 | 1 049 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292 747.00 | 440 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 222 522.00 | 127 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 072.00 | 11 072.00 | 15 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 172 435.00 | 13 054.00 | 159 381.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 973.00 | 55 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 991 770.00 | 12 991 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | ||
VB T. V. A. | 560 529.00 | 560 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 788 708.00 | 5 788 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 407.00 | 366 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 010 264.00 | 19 779 910.00 | 230 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 740 116.00 | 3 668 089.00 | 12 317 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 683.00 | 7 260 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 716.00 | 1 439 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 065.00 | 1 149 065.00 | ||
VW T.V.A. | 2 410 588.00 | 2 410 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 552.00 | 510 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 496.00 | 249 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 779 311.00 | 6 779 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 593 819.00 | 23 517 502.00 | 12 317 324.00 | 2 758 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 512 052.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302 847.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 402.00 | |||