DOMAFRAIS
Dépôt
| Dénomination | DOMAFRAIS |
| Siren | 962201588 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15971 |
| Numéro de Gestion | 1962B00158 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91420 MORANGIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 045 031.00 | 1 045 031.00 | 1 045 031.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 088.00 | 28 522.00 | 6 565.00 | 8 545.00 |
AN Terrains | 2 282 401.00 | 2 282 401.00 | 2 282 401.00 | |
AP Constructions | 8 004 579.00 | 6 305 921.00 | 1 698 657.00 | 2 051 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 729.00 | 1 378 871.00 | 598 858.00 | 669 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 740.00 | 1 696 024.00 | 327 715.00 | 175 435.00 |
CU Autres participations | 1 460 055.00 | 400 000.00 | 1 060 055.00 | 1 259 829.00 |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 514.00 | 91 514.00 | 91 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 920 890.00 | 9 809 339.00 | 7 111 550.00 | 7 583 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 143.00 | 56 143.00 | 51 374.00 | |
BT Marchandises | 3 382 273.00 | 3 382 273.00 | 3 541 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 754 719.00 | 355 160.00 | 11 399 559.00 | 11 560 139.00 |
BZ Autres créances | 1 740 756.00 | 1 740 756.00 | 2 189 947.00 | |
CF Disponibilités | 12 890.00 | 12 890.00 | 30 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 036.00 | 139 036.00 | 149 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 085 820.00 | 355 160.00 | 16 730 660.00 | 17 522 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 006 710.00 | 10 164 500.00 | 23 842 210.00 | 25 105 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 845.00 | 247 845.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 330.00 | 281 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 784.00 | 24 784.00 | ||
DG Autres réserves | 3 005 033.00 | 2 960 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 425.00 | 44 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 615 418.00 | 3 558 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 412 000.00 | 106 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 412 000.00 | 106 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 440.00 | 1 180 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 789.00 | 3 022 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 246 419.00 | 15 073 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 292.00 | 1 910 241.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 314.00 | 35 314.00 | ||
EA Autres dettes | 323 534.00 | 218 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 814 791.00 | 21 440 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 842 210.00 | 25 105 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 814 791.00 | 21 440 785.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 98 651 345.00 | 355 697.00 | 99 007 042.00 | 100 297 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 679.00 | |
FG Production vendue services | 4 362 104.00 | 4 362 104.00 | 3 962 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 014 601.00 | 355 697.00 | 103 370 299.00 | 104 262 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 202.00 | 236 201.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 715 679.00 | 104 498 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 388 207.00 | 85 352 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159 629.00 | 73 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 422.00 | 82 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 769.00 | 3 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 549 578.00 | 9 066 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 813 145.00 | 805 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 908 468.00 | 5 843 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 245 316.00 | 2 290 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 572 189.00 | 566 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 870.00 | 83 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 000.00 | |||
GE Autres charges | 58 828.00 | 99 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 305 887.00 | 104 267 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 792.00 | 230 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 893.00 | 9 402.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 893.00 | 9 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 944.00 | 15 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | 67.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 203 977.00 | 216 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 084.00 | -206 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 708.00 | 24 488.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 2 168.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 277.00 | 35 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679.00 | 37 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 698.00 | 16 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 264.00 | 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 962.00 | 16 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 282.00 | 20 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 748 253.00 | 104 545 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 691 828.00 | 104 500 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 425.00 | 44 816.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 363.00 | 14 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 990.00 | 90 460.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 813.00 | 1 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167 142.00 | 300 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 343.00 | 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 802 299.00 | 303 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 1 080 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 559.00 | 14 288 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 552 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 219.00 | 16 920 890.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 237.00 | 3 892.00 | 5 607.00 | 28 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988 625.00 | 568 297.00 | 176 105.00 | 9 380 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018 863.00 | 572 189.00 | 181 712.00 | 9 409 339.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 112 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 101.00 | 330 000.00 | 24 101.00 | 412 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 350 400.00 | 166 870.00 | 162 110.00 | 355 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 400.00 | 366 870.00 | 162 110.00 | 755 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 501.00 | 696 870.00 | 186 211.00 | 1 167 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 496 870.00 | 186 211.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 514.00 | 91 514.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 374 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 380 008.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | |||
VB T. V. A. | 637 222.00 | |||
VP Divers | 98 311.00 | |||
VC Groupe et associés | 298 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 726 777.00 | 13 726 777.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 440.00 | 1 220 440.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 789.00 | 1 891 789.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 246 419.00 | 14 246 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 882 593.00 | 882 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 534.00 | 884 534.00 | ||
VW T.V.A. | 156 517.00 | 156 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 647.00 | 133 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 314.00 | 75 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 534.00 | 323 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 814 791.00 | 19 814 791.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 617.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 343.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 167.00 | 8 947.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840 997.00 | 852 148.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 110.00 | 138 672.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 080.00 | 76 458.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 248 497.00 | 5 064 269.00 | ||
ST Autres comptes | 3 157 725.00 | 2 926 122.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 549 578.00 | 9 066 619.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813 145.00 | 805 542.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813 145.00 | 805 542.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 614 314.00 | 6 815 983.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 981 668.00 | 7 084 828.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||