Société Française du Tunnel Routier du Fréjus
Dépôt
| Dénomination | Société Française du Tunnel Routier du Fréjus |
| Siren | 962504049 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7355 |
| Numéro de Gestion | 1996B50269 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 MODANE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265 452.00 | 15 927 985.00 | 2 337 466.00 | 2 118 914.00 |
AN Terrains | 92 915.00 | 92 915.00 | 41 648.00 | |
AP Constructions | 486 213.00 | 51 832.00 | 434 380.00 | 434 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116 794.00 | 3 009 110.00 | 2 107 683.00 | 2 283 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 658 030.00 | 896 920 777.00 | 814 737 252.00 | 859 149 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 933 697.00 | 295 933 697.00 | 251 876 868.00 | |
AX Avances et acomptes | 80 689.00 | |||
CU Autres participations | 3 342 128.00 | 1 287 931.00 | 2 054 197.00 | 1 774 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 854.00 | 43 854.00 | 57 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 034 939 086.00 | 917 197 637.00 | 1 117 741 449.00 | 1 117 817 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 704.00 | 1 242 704.00 | 1 137 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 721.00 | 133 721.00 | 41 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 852 741.00 | 3 193.00 | 14 849 548.00 | 12 719 874.00 |
BZ Autres créances | 9 478 688.00 | 73 068.00 | 9 405 620.00 | 5 628 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 993 197.00 | 146 993 197.00 | 129 573 528.00 | |
CF Disponibilités | 1 460 460.00 | 1 460 460.00 | 3 818 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 281 238.00 | 16 281 238.00 | 18 752 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 190 442 751.00 | 76 261.00 | 190 366 490.00 | 171 672 122.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 168 279.00 | 168 279.00 | 194 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 550 117.00 | 917 273 898.00 | 1 308 276 219.00 | 1 289 683 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 938 606.00 | 5 938 606.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 49 609.00 | 49 609.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 193 122.00 | -1 391 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 442 199.00 | 26 584 427.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 907 684.00 | 65 579 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 531 222.00 | 96 760 748.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 411 349.00 | 7 437 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 411 349.00 | 7 437 053.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 983 941 622.00 | 983 941 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 469 500.00 | 111 996 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 295.00 | 448 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194 516.00 | 5 471 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613 452.00 | 10 268 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 306 664.00 | 9 813 662.00 | ||
EA Autres dettes | 40.00 | 2 808 821.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 401 555.00 | 60 736 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 176 333 648.00 | 1 185 485 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 276 219.00 | 1 289 683 302.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 380 163.00 | 61 207 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 208.00 | 15 208.00 | 45 010.00 | |
FG Production vendue services | 139 536 328.00 | 139 536 328.00 | 132 070 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 551 536.00 | 139 551 536.00 | 132 115 176.00 | |
FN Production immobilisée | 113 000.00 | 105 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 862 203.00 | 1 193 148.00 | ||
FQ Autres produits | 467 362.00 | 904 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 994 103.00 | 134 317 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 384.00 | 1 392 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 005.00 | 396 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 412 992.00 | 19 259 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931 884.00 | 5 722 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 853 305.00 | 12 364 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 695 105.00 | 5 417 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 517 604.00 | 50 176 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 559.00 | 307 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 379 327.00 | 737 911.00 | ||
GE Autres charges | -207 028.00 | -7 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 997 128.00 | 95 767 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 996 974.00 | 38 550 231.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 833.00 | 50 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 471 223.00 | 8 210 089.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 010.00 | |||
GN Différences positives de change | 102.00 | 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 773 168.00 | 8 260 851.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 724.00 | 305 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 330 984.00 | 35 229 474.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 356 708.00 | 35 535 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 583 539.00 | -27 274 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 413 434.00 | 11 275 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 426 106.00 | 20 540 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 530 418.00 | 2 197 066.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 316 525.00 | 22 737 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 903.00 | 639 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095 021.00 | 832 327.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183 925.00 | 1 911 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 132 599.00 | 20 826 284.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 982 002.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121 833.00 | 5 517 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 083 797.00 | 165 316 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 641 597.00 | 138 732 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 442 199.00 | 26 584 427.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 770 462.00 | 1 183 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 183 384.00 | 1 084 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 850 986.00 | 52 725 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 434 353.00 | 53 810 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 18 265 452.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 610 261.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 850.00 | 4 012 909.00 | 2 013 287 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 3 385 982.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 289 850.00 | 4 015 558.00 | 2 034 939 086.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064 469.00 | 866 165.00 | 2 649.00 | 15 927 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 984 766.00 | 48 651 439.00 | 3 654 480.00 | 649 981 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 049 235.00 | 49 517 604.00 | 3 657 129.00 | 665 909 706.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 476 261.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 935 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 437 053.00 | 379 327.00 | 2 405 031.00 | 5 411 349.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 287 931.00 | |||
6T Sur comptes clients | 289 403.00 | 1 559.00 | 287 769.00 | 3 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 310.00 | 19 242.00 | 73 068.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 949 654.00 | 1 559.00 | 587 021.00 | 251 364 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 386 707.00 | 380 886.00 | 2 992 052.00 | 256 775 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 380 886.00 | 2 352 042.00 | ||
UG ‐ Financières | 280 010.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 360 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 854.00 | 43 854.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 850 426.00 | 14 850 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | ||
VB T. V. A. | 2 403 002.00 | 2 403 002.00 | ||
VP Divers | 204 754.00 | 204 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870 123.00 | 6 870 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 281 238.00 | 2 562 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 656 522.00 | 26 937 555.00 | 13 718 967.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 983 941 623.00 | 15 677 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 469 500.00 | 7 525 056.00 | 30 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 295.00 | 406 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194 516.00 | 6 194 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056 947.00 | 4 056 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 987.00 | 2 607 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 798.00 | 54 798.00 | ||
VW T.V.A. | 4 805 689.00 | 4 805 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088 029.00 | 2 088 029.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 306 664.00 | 14 306 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 401 556.00 | 9 656 427.00 | 31 296 224.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 333 648.00 | 67 380 163.00 | 61 296 224.00 | 1 047 657 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 336 636.00 | 1 425 083.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 172.00 | 422 247.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 706 851.00 | 6 493 855.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 022 985.00 | 732 092.00 | ||
ST Autres comptes | 11 897 346.00 | 10 185 971.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 412 992.00 | 19 259 249.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 778 915.00 | 3 520 000.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152 969.00 | 2 202 179.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931 884.00 | 5 722 179.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 492 906.00 | 26 655 148.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 800 967.00 | 2 668 127.00 | ||