STE D AMENAGEMENT FONCIER ET IMMOBILIER DE LA VALLEE DE L ES
Dépôt
| Dénomination | STE D AMENAGEMENT FONCIER ET IMMOBILIER DE LA VALLEE DE L ES |
| Siren | 964200513 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9259 |
| Numéro de Gestion | 1964B00051 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91380 CHILLY MAZARIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 174 180.00 | 174 180.00 | ||
AP Constructions | 1 400 098.00 | 1 392 471.00 | 7 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 9 385.00 | 3 895.00 | |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 593 368.00 | 1 401 855.00 | 191 512.00 | |
BT Marchandises | 1 186 463.00 | 1 186 463.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 634.00 | 12 640.00 | 87 993.00 | |
BZ Autres créances | 19 234.00 | 19 234.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 758.00 | 1 933 758.00 | ||
CF Disponibilités | 1 762 584.00 | 1 762 584.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 019 776.00 | 12 640.00 | 5 007 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 144.00 | 1 414 496.00 | 5 198 648.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 429 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 917 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 029.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 667.00 | |||
EA Autres dettes | 12 610.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 281 355.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 648.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
FG Production vendue services | 642 952.00 | 642 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 952.00 | 957 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 353.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 979 306.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 148.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 190 474.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 176.00 | |||
FY Salaires et traitements | 130 288.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 108.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 398.00 | |||
GE Autres charges | 6 472.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 595 064.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 241.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 897.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 897.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 138.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 132 701.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 203.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 765.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 437.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 591.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 709.00 | 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | 1 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 688.00 | 2 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 593 368.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 458.00 | 4 398.00 | 1 401 855.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 458.00 | 4 398.00 | 1 401 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 402.00 | 2 762.00 | 12 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 402.00 | 2 762.00 | 12 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 402.00 | 2 762.00 | 12 640.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 762.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 353.00 | |||
VB T. V. A. | 3 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 981.00 | 136 971.00 | 4 010.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 029.00 | 125 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 649.00 | 61 649.00 | ||
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 355.00 | 281 355.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||