ECHELLES RIFFAUD SA
Dépôt
Dénomination | ECHELLES RIFFAUD SA |
Siren | 964201495 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7701 |
Numéro de dépôt | 7320 |
Numéro de Gestion | 2018B01302 |
Code Activité | 2822Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 16 |
Durée exercice n-1 | 15 |
Date de dépôt | 26/07/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018 2018
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 977.00 | 116 802.00 | 4 175.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 633 326.00 | 438 800.00 | 194 526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 671.00 | 1 017 570.00 | 178 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 841.00 | 366 727.00 | 250 114.00 | |
AV Immobilisations en cours | 291 230.00 | 291 230.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 051.00 | 32 051.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 912 963.00 | 2 231 129.00 | 681 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718 455.00 | 358 149.00 | 2 360 306.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 623 657.00 | 109 203.00 | 2 514 454.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 051.00 | 9 051.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 945 548.00 | 700 668.00 | 6 244 880.00 | |
BZ Autres créances | 564 187.00 | 564 187.00 | ||
CF Disponibilités | 414 868.00 | 414 868.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 318 698.00 | 1 168 019.00 | 12 150 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 231 661.00 | 3 399 148.00 | 12 832 512.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 945 184.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 94 518.00 | |||
DH Report à nouveau | -427 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 128.00 | |||
DL TOTAL (I) | 845 002.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 574 722.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 576 362.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 865.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 306.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 825.00 | |||
EA Autres dettes | 491 488.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 302.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 148 283.00 | |||
ED (V) | 262 865.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 136 535.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 865.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 995 293.00 | 4 155 958.00 | 14 151 251.00 | |
FG Production vendue services | 29 513.00 | 13 028.00 | 42 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 024 806.00 | 4 168 986.00 | 14 193 792.00 | |
FM Production stockée | 773 304.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 681.00 | |||
FQ Autres produits | 328.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 484 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 286 086.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 947 629.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 501.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 433 549.00 | |||
FZ Charges sociales | 855 319.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 496.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 149.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640.00 | |||
GE Autres charges | 12 589.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 504 304.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 198.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 642.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 881.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 249 450.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 638.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 251 089.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247 517.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 716.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662 196.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695 241.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 180.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 451 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 567.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 149 873.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 916 745.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 128.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 345.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 471.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 906.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 554.00 | 5 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 754.00 | 450 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 103.00 | 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 411.00 | 457 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 143 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 376.00 | 2 737 067.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 32 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 463.00 | 2 912 963.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 602.00 | 1 199.00 | 116 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 774.00 | 263 297.00 | 12 973.00 | 1 823 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 377.00 | 264 496.00 | 12 973.00 | 1 939 899.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 413 909.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 160 813.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 878.00 | 3 415 549.00 | 254 065.00 | 3 576 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 930.00 | 467 351.00 | 339 930.00 | 467 351.00 |
6T Sur comptes clients | 181 895.00 | 518 773.00 | 700 668.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 824.00 | 986 125.00 | 339 930.00 | 1 168 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 702.00 | 4 401 674.00 | 593 995.00 | 4 744 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 413 909.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 051.00 | 32 051.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 715 352.00 | 715 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 230 196.00 | 6 230 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 408.00 | 166 408.00 | ||
VB T. V. A. | 251 105.00 | 251 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 874.00 | 125 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584 719.00 | 7 584 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 219.00 | 395 753.00 | 803 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 215.00 | 1 980 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 735.00 | 192 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 941.00 | 265 941.00 | ||
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 980.00 | 39 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 345 087.00 | 2 345 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 488.00 | 491 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 385 302.00 | 385 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 940 001.00 | 6 136 535.00 | 803 466.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 881 545.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 422.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 762.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 349.00 | |||
ST Autres comptes | 2 446 551.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 947 629.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 025.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 476.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 501.00 | |||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 |