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ECHELLES RIFFAUD SA

Dépôt

DénominationECHELLES RIFFAUD SA
Siren964201495
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt7320
Numéro de Gestion2018B01302
Code Activité2822Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 16
Durée exercice n-115
Date de dépôt26/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94100 SAINT MAUR DES FOSSES
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 120 977.00 116 802.00 4 175.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00
AP Constructions 633 326.00 438 800.00 194 526.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 195 671.00 1 017 570.00 178 101.00
AT Autres immobilisations corporelles 616 841.00 366 727.00 250 114.00
AV Immobilisations en cours 291 230.00 291 230.00
BH Autres immobilisations financières 32 051.00 32 051.00
BJ TOTAL (I) 2 912 963.00 2 231 129.00 681 834.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 718 455.00 358 149.00 2 360 306.00
BN En cours de production de biens 2 623 657.00 109 203.00 2 514 454.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 051.00 9 051.00
BX Clients et comptes rattachés 6 945 548.00 700 668.00 6 244 880.00
BZ Autres créances 564 187.00 564 187.00
CF Disponibilités 414 868.00 414 868.00
CH Charges constatées d’avance 42 933.00 42 933.00
CJ TOTAL (II) 13 318 698.00 1 168 019.00 12 150 678.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 231 661.00 3 399 148.00 12 832 512.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 945 184.00
DD Réserve légale (1) 94 518.00
DH Report à nouveau -427 827.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 233 128.00
DL TOTAL (I) 845 002.00
DP Provisions pour risques 3 574 722.00
DQ Provisions pour charges 1 640.00
DR TOTAL (IV) 3 576 362.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39 865.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 544 306.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 208 282.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 980 215.00
DY Dettes fiscales et sociales 498 825.00
EA Autres dettes 491 488.00
EB Produits constatés d’avance (2) 385 302.00
EC TOTAL (IV) 8 148 283.00
ED (V) 262 865.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 832 512.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 136 535.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 39 865.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 9 995 293.00 4 155 958.00 14 151 251.00
FG Production vendue services 29 513.00 13 028.00 42 541.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 024 806.00 4 168 986.00 14 193 792.00
FM Production stockée 773 304.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 516 681.00
FQ Autres produits 328.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 484 106.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 286 086.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 234 346.00
FW Autres achats et charges externes 5 947 629.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 202 501.00
FY Salaires et traitements 2 433 549.00
FZ Charges sociales 855 319.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 264 496.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 266 149.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 640.00
GE Autres charges 12 589.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 504 304.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -20 198.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 48.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 642.00
GN Différences positives de change 1 881.00
GP Total des produits financiers (V) 3 571.00
GR Intérêts et charges assimilées 249 450.00
GS Différences négatives de change 1 638.00
GU Total des charges financières (VI) 251 089.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -247 517.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -267 716.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 488 348.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 156 848.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 662 196.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 695 241.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 180.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 451 207.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 162 629.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 499 567.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 276.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 149 873.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 916 745.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 233 128.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 45 345.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 194 471.00
A1 ACTIF ‐ Placements 52 906.00
A4 Titres mis en équivalence 90.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139 554.00 5 377.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 479 754.00 450 689.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76 103.00 948.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 695 411.00 457 015.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 087.00 143 844.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 193 376.00 2 737 067.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 45 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 000.00 32 051.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 239 463.00 2 912 963.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 115 602.00 1 199.00 116 802.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 572 774.00 263 297.00 12 973.00 1 823 097.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 688 377.00 264 496.00 12 973.00 1 939 899.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 3 413 909.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 160 813.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 640.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 414 878.00 3 415 549.00 254 065.00 3 576 362.00
6N Sur stocks et en cours 339 930.00 467 351.00 339 930.00 467 351.00
6T Sur comptes clients 181 895.00 518 773.00 700 668.00
7B Total Provisions pour dépréciation 521 824.00 986 125.00 339 930.00 1 168 019.00
7C TOTAL GENERAL 936 702.00 4 401 674.00 593 995.00 4 744 381.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 413 909.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 32 051.00 32 051.00
VA Clients douteux ou litigieux 715 352.00 715 352.00
UX Autres créances clients 6 230 196.00 6 230 196.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 255.00 13 255.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 545.00 7 545.00
VM Impôts sur les bénéfices 166 408.00 166 408.00
VB T. V. A. 251 105.00 251 105.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125 874.00 125 874.00
VS Charges constatées d’avance 42 933.00 42 933.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 584 719.00 7 584 719.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39 865.00 39 865.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 199 219.00 395 753.00 803 466.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 980 215.00 1 980 215.00
8C Personnel et comptes rattachés 192 735.00 192 735.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 265 941.00 265 941.00
VW T.V.A. 169.00 169.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 980.00 39 980.00
VI Groupe et associés 2 345 087.00 2 345 087.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 491 488.00 491 488.00
8L Produits constatés d’avance 385 302.00 385 302.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 940 001.00 6 136 535.00 803 466.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 20 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 881 545.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 103 422.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 220 762.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 295 349.00
ST Autres comptes 2 446 551.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5 947 629.00
YW Taxe professionnelle 58 025.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 144 476.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 202 501.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 49.00