OPAL
Dépôt
| Dénomination | OPAL |
| Siren | 964506687 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/022268 |
| Numéro de Gestion | 1964B00668 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69256 LYON CEDEX 09 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 293 289.00 | 293 289.00 | 11 564.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 5 878.00 | 2 495.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 525 354.00 | 300 000.00 | 225 354.00 | 225 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 288.00 | 203 033.00 | 60 255.00 | 49 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 235.00 | 132 877.00 | 19 358.00 | 42 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 698.00 | 668 155.00 | 664 543.00 | 596 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 904.00 | 13 904.00 | 98 924.00 | |
CU Autres participations | 736 750.00 | 736 750.00 | 736 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 192.00 | 51 192.00 | 48 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 377 083.00 | 1 603 232.00 | 1 773 850.00 | 1 813 927.00 |
BT Marchandises | 4 345 336.00 | 703 728.00 | 3 641 608.00 | 3 744 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 804.00 | 46 411.00 | 3 005 393.00 | 2 700 808.00 |
BZ Autres créances | 1 085 064.00 | 1 085 064.00 | 1 275 886.00 | |
CF Disponibilités | 416 625.00 | 416 625.00 | 114 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 256.00 | 154 256.00 | 114 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 053 086.00 | 750 139.00 | 8 302 946.00 | 7 950 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 357.00 | 7 357.00 | 13 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 437 526.00 | 2 353 372.00 | 10 084 154.00 | 9 777 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 181 858.00 | 1 181 858.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 575.00 | 839 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 982.00 | 75 965.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 870.00 | 480 338.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 656.00 | 8 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 677 941.00 | 2 586 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 357.00 | 46 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 357.00 | 46 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 802.00 | 1 142 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 571.00 | 205 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 945.00 | 3 860 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 059.00 | 392 006.00 | ||
EA Autres dettes | 1 833 584.00 | 1 458 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 323 961.00 | 7 058 663.00 | ||
ED (V) | 74 895.00 | 85 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 154.00 | 9 777 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 466.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 452.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 052 072.00 | 5 903 934.00 | 24 956 005.00 | 23 527 960.00 |
FG Production vendue services | 587 449.00 | 167 419.00 | 754 868.00 | 635 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 639 520.00 | 6 071 353.00 | 25 710 873.00 | 24 163 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 911.00 | 5 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 945.00 | 533 505.00 | ||
FQ Autres produits | 16 481.00 | 103 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 447 211.00 | 24 805 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 699 746.00 | 10 608 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 705.00 | -324 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 021 263.00 | 10 325 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 582.00 | 96 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 453.00 | 432 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 203.00 | 122 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 636.00 | 269 181.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 619 641.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 073.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 776.00 | |||
GE Autres charges | 2 352 978.00 | 2 214 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 703 640.00 | 24 371 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 743 571.00 | 434 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 840.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 937.00 | 6 162.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 164.00 | 81 393.00 | ||
GN Différences positives de change | 355 741.00 | 238 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 369 852.00 | 328 263.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 357.00 | 13 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 047.00 | 58 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 197 556.00 | 91 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 960.00 | 164 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 892.00 | 164 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 463.00 | 598 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 797.00 | 75 402.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 787.00 | 64 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 584.00 | 139 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 771.00 | 49 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 648.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 350.00 | 29 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 769.00 | 78 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 185.00 | 61 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 409.00 | 179 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 856 647.00 | 25 273 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 311 778.00 | 24 793 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 870.00 | 480 338.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 430.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 999 446.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 935.00 | 38 354.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 576.00 | 39 519.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 073.00 | 339 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 517.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 101.00 | 420 336.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 289.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 081.00 | 797 015.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 418.00 | 179 782.00 | 1 498 836.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 787 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 418.00 | 225 938.00 | 3 377 083.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 371.00 | 49 919.00 | 293 289.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 476.00 | 24 894.00 | 40 459.00 | 208 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 328.00 | 187 823.00 | 115 119.00 | 801 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 174.00 | 262 636.00 | 155 578.00 | 1 303 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 656.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 306.00 | 3 350.00 | 11 656.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 7 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 727.00 | 7 357.00 | 46 727.00 | 7 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 613 745.00 | 703 728.00 | 613 745.00 | 703 728.00 |
6T Sur comptes clients | 123 060.00 | 5 345.00 | 81 994.00 | 46 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 805.00 | 709 073.00 | 695 739.00 | 1 050 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 838.00 | 719 780.00 | 742 466.00 | 1 069 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 709 073.00 | 703 515.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 357.00 | 13 164.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 350.00 | 25 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 192.00 | 51 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 453.00 | 22 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 029 351.00 | 3 029 351.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 212.00 | 52 212.00 | ||
VB T. V. A. | 442 080.00 | 442 080.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 105.00 | 548 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 256.00 | 154 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 317.00 | 4 291 124.00 | 51 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 452.00 | 655 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 350.00 | 398 854.00 | 454 495.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 409.00 | 35 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 945.00 | 3 229 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 948.00 | 56 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | ||
VW T.V.A. | 28 772.00 | 28 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 396.00 | 61 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 538 162.00 | 538 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 584.00 | 1 833 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 961.00 | 6 869 466.00 | 454 495.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 569.00 | |||