LOIRE ETUDE
Dépôt
| Dénomination | LOIRE ETUDE |
| Siren | 966506057 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/005714 |
| Numéro de Gestion | 2000B00473 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT CHAMOND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 028.00 | 741 904.00 | 143 124.00 | 159 290.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | |
AP Constructions | 89 222.00 | 28 273.00 | 60 949.00 | 72 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847 149.00 | 3 269 478.00 | 1 577 671.00 | 1 039 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 249.00 | 433 453.00 | 103 797.00 | 74 377.00 |
AX Avances et acomptes | 140 600.00 | |||
CU Autres participations | 955 505.00 | 450 000.00 | 505 505.00 | 505 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -11 064.00 | -11 064.00 | ||
BF Prêts | 30 580.00 | 30 580.00 | 30 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 965.00 | 121 965.00 | 120 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 464 434.00 | 4 923 108.00 | 2 541 327.00 | 2 151 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 338.00 | 15 000.00 | 295 338.00 | 255 338.00 |
BN En cours de production de biens | 588 588.00 | 588 588.00 | 1 765 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 459.00 | 55 575.00 | 1 481 885.00 | 714 174.00 |
BZ Autres créances | 783 751.00 | 783 751.00 | 592 684.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | 593.00 | 593.00 | |
CF Disponibilités | 562 925.00 | 562 925.00 | 546 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 18 842.00 | 1 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 808 997.00 | 70 575.00 | 3 738 423.00 | 3 882 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 432.00 | 4 993 683.00 | 6 279 749.00 | 6 034 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 481.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 72 302.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 412 890.00 | 1 300 135.00 | ||
DH Report à nouveau | -248 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 751.00 | 112 755.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 008 699.00 | 2 017 890.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 692.00 | 404 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 532.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 598 224.00 | 404 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 140.00 | 959 938.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 675.00 | 424 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 772.00 | 1 589 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 247.00 | 523 093.00 | ||
EA Autres dettes | 350 000.00 | 33 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 992.00 | 80 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 672 827.00 | 3 611 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 749.00 | 6 034 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 605.00 | 3 047 715.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 534.00 | 175 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 550.00 | 19 550.00 | 28 391.00 | |
FG Production vendue services | 6 522 901.00 | 6 522 901.00 | 7 720 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 452.00 | 6 542 452.00 | 7 748 828.00 | |
FM Production stockée | -1 176 859.00 | 622 824.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 381 259.00 | 331 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 010.00 | 23 577.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 1 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 796 955.00 | 8 728 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 756.00 | 1 724 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 404.00 | -90 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 371 802.00 | 3 964 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 969.00 | 220 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 429 239.00 | 1 715 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 582 977.00 | 613 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 990.00 | 416 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 457.00 | 64 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 656.00 | |||
GE Autres charges | 1 638.00 | 1 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 727 079.00 | 8 631 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 876.00 | 96 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 087.00 | 1 110 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 087.00 | 1 110 946.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 120.00 | 269 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 120.00 | 719 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 033.00 | 391 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 843.00 | 488 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 498.00 | 65 056.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 971.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 386.00 | 65 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 836.00 | 18 518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 17 237.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 400.00 | 404 971.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 478.00 | 440 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 908.00 | -375 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 428.00 | 9 904 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 677.00 | 9 791 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 751.00 | 112 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | 23 577.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 197.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 273.00 | 92 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695 810.00 | 844 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 050.00 | -11 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605 133.00 | 925 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 504.00 | 5 473 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 504.00 | 7 464 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 183.00 | 108 721.00 | 741 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 439.00 | 288 269.00 | 66 504.00 | 3 731 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 622.00 | 396 990.00 | 66 504.00 | 4 473 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 532.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 327 692.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 971.00 | 350 056.00 | 156 803.00 | 598 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 40 596.00 | 15 000.00 | 40 596.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 785.00 | 3 456.00 | 1 666.00 | 55 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 381.00 | 18 456.00 | 42 262.00 | 520 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 352.00 | 368 512.00 | 199 065.00 | 1 118 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 112.00 | 47 263.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 400.00 | 399 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -11 064.00 | -11 064.00 | ||
UP Prêts | 30 580.00 | 30 580.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121 965.00 | 121 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 302.00 | 72 302.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 465 158.00 | 1 465 158.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | ||
VB T. V. A. | 174 748.00 | 174 748.00 | ||
VC Groupe et associés | 468 272.00 | 468 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 738.00 | 139 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 18 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 534.00 | 2 409 232.00 | 72 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 140.00 | 1 044 919.00 | 399 221.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 772.00 | 936 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 606.00 | 150 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 907.00 | 158 907.00 | ||
VW T.V.A. | 99 120.00 | 99 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 614.00 | 33 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 992.00 | 139 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 151.00 | 2 913 930.00 | 399 221.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 936 963.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 152 194.00 | |||