SODIRIS
Dépôt
| Dénomination | SODIRIS |
| Siren | 970202073 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88277 |
| Numéro de Gestion | 1992B01286 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 050.00 | 215.00 | 183.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 8 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 221.00 | 66 168.00 | 4 052.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 797.00 | 429 697.00 | 232 100.00 | 256 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 467.00 | 46 467.00 | 46 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 820 750.00 | 497 916.00 | 322 834.00 | 317 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | 585.00 | 332.00 | |
BT Marchandises | 221 653.00 | 22 853.00 | 198 800.00 | 199 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 175.00 | 5 234.00 | 3 940.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 62 814.00 | 62 814.00 | 86 586.00 | |
CF Disponibilités | 56 977.00 | 56 977.00 | 35 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | 1 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 352 138.00 | 28 087.00 | 324 050.00 | 330 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 888.00 | 526 003.00 | 646 885.00 | 648 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 242 596.00 | 279 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 363.00 | -37 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 178.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 833.00 | 253 018.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 335.00 | 9 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 335.00 | 9 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 970.00 | 270 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 618.00 | 67 579.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 475.00 | |||
EA Autres dettes | 363 824.00 | 42 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 621 717.00 | 386 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 885.00 | 648 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 060 922.00 | 3 060 922.00 | 3 055 321.00 | |
FG Production vendue services | 9 589.00 | 9 589.00 | 13 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 511.00 | 3 070 511.00 | 3 068 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 384.00 | 83 878.00 | ||
FQ Autres produits | 1 727.00 | 2 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 089 622.00 | 3 155 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 631 033.00 | 2 680 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 868.00 | -52 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254.00 | -280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 346.00 | 424 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 795.00 | 20 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 328.00 | 202 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 914.00 | 70 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 085.00 | 44 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 853.00 | 7 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 335.00 | 9 600.00 | ||
GE Autres charges | 9 222.00 | 12 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 788.00 | 3 421 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 167.00 | -265 754.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 407.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 228.00 | 3 829.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 228.00 | 3 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 228.00 | -278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -282 394.00 | -266 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 142.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 317.00 | 273 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 459.00 | 273 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 138.00 | 44 198.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 640.00 | 46 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 819.00 | 226 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 212.00 | -1 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 080.00 | 3 432 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 444.00 | 3 469 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 363.00 | -37 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 170.00 | 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 311.00 | 54 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 948.00 | 54 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | 42 265.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | 23 388.00 | 732 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 189.00 | 23 388.00 | 820 750.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 63.00 | 2 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 093.00 | 34 022.00 | 3 249.00 | 495 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 080.00 | 34 085.00 | 3 249.00 | 497 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 178.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | 323.00 | 178.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 13 335.00 | 9 600.00 | 13 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 994.00 | 31 994.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 784.00 | 22 853.00 | 7 784.00 | 22 853.00 |
6T Sur comptes clients | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 012.00 | 22 853.00 | 39 778.00 | 28 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 612.00 | 36 689.00 | 49 701.00 | 41 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 188.00 | 17 384.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 501.00 | 32 317.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 467.00 | 46 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 691.00 | 6 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
VB T. V. A. | 22 976.00 | 22 976.00 | ||
VP Divers | 918.00 | 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 356.00 | 28 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 390.00 | 72 923.00 | 46 467.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 970.00 | 187 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 110.00 | 34 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 363 824.00 | 363 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 717.00 | 621 717.00 | ||