CLINIQUE CARON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CARON |
| Siren | 970202388 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8958 |
| Numéro de Gestion | 1970B00238 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91200 ATHIS MONS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 070.00 | 241 423.00 | 20 647.00 | 30 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 958.00 | 241 958.00 | 634 406.00 | |
AP Constructions | 2 323 618.00 | 2 282 110.00 | 41 508.00 | 51 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 796.00 | 2 580 264.00 | 173 532.00 | 221 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575 273.00 | 6 396 156.00 | 179 117.00 | 199 093.00 |
AX Avances et acomptes | 7 224.00 | 7 224.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 442 574.00 | 11 622.00 | 2 430 952.00 | 2 651 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 541.00 | 13 541.00 | 13 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 620 171.00 | 11 511 575.00 | 3 108 595.00 | 3 802 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 045.00 | 54 062.00 | 160 982.00 | 152 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 571.00 | 55 302.00 | 285 269.00 | 655 064.00 |
BZ Autres créances | 762 373.00 | 256 615.00 | 505 758.00 | 971 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 771.00 | 3 638.00 | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 6 871.00 | 6 871.00 | 10 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 381.00 | 71 381.00 | 82 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 400 013.00 | 369 618.00 | 1 030 395.00 | 1 871 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 183.00 | 11 881 193.00 | 4 138 990.00 | 5 673 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 201 246.00 | -1 687 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 132 690.00 | -3 514 057.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 233.00 | 21 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 163 008.00 | -5 011 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 588 536.00 | 516 215.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 642 604.00 | 1 912 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 231 141.00 | 2 428 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 026.00 | 116 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948 618.00 | 6 734 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624.00 | 5 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 117.00 | 718 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 532.00 | 622 182.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 965.00 | 13 672.00 | ||
EA Autres dettes | 34 976.00 | 45 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 070 859.00 | 8 257 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 990.00 | 5 673 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 076 854.00 | 5 378 623.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 854.00 | 5 378 623.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59 655.00 | 70 516.00 | ||
FQ Autres produits | 916 390.00 | 1 389 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 052 899.00 | 6 838 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 611 581.00 | 837 863.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 088.00 | 6 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 610 938.00 | 2 119 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 946.00 | 406 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 942 977.00 | 2 872 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 250.00 | 981 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 782.00 | 514 205.00 | ||
GE Autres charges | 34 644.00 | 36 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 458 032.00 | 7 775 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 405 132.00 | -937 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204 331.00 | 251 950.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 891.00 | 113 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 439.00 | 138 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 320 692.00 | -799 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 506.00 | 560 608.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 503.00 | 3 500 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 996.00 | -2 939 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -224 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 737.00 | 7 650 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 427.00 | 11 164 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 132 689.00 | -3 514 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 508.00 | 8 968.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 510 612.00 | 149 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 074 654.00 | 158 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 447.00 | 504 028.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 659 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 304.00 | 2 456 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 751.00 | 14 620 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 193.00 | 19 230.00 | 241 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038 576.00 | 219 954.00 | 11 258 530.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260 769.00 | 239 184.00 | 11 499 953.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 588 536.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 642 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 428 807.00 | 519 496.00 | 1 717 163.00 | 1 231 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428 807.00 | 519 496.00 | 1 717 163.00 | 1 231 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 519 496.00 | 1 717 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 047 655.00 | 1 047 655.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 340 571.00 | 340 571.00 | ||
VP Divers | 762 373.00 | 762 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 381.00 | 71 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 521.00 | 1 174 325.00 | 1 061 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 026.00 | 960 026.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 358.00 | 134 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 117.00 | 687 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 532.00 | 383 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849 236.00 | 7 849 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 069 235.00 | 10 069 235.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 735.00 | |||