ATI-INTERCO
Dépôt
| Dénomination | ATI-INTERCO |
| Siren | 970204343 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 591 |
| Numéro de Gestion | 1970B00434 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 58 304.00 | 33 995.00 | 24 309.00 | 35 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 459 859.00 | 111 708.00 | 348 151.00 | 309 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 364.00 | 842 536.00 | 64 827.00 | 142 547.00 |
AH Fonds commercial | 392 964.00 | 392 964.00 | ||
AP Constructions | 2 825.00 | 44 693.00 | -41 868.00 | -41 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453 348.00 | 3 807 012.00 | 646 337.00 | 566 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 553.00 | 272 306.00 | 522 247.00 | 583 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | 5 550.00 | 46 055.00 | |
BF Prêts | 39 054.00 | 39 054.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 549 679.00 | 549 679.00 | 367 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 663 499.00 | 5 505 213.00 | 2 158 286.00 | 2 010 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599 177.00 | 1 489 362.00 | 1 109 814.00 | 1 493 794.00 |
BN En cours de production de biens | 50 686.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 929 303.00 | 3 929 303.00 | 4 106 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 983.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 081.00 | 54 358.00 | 1 046 724.00 | 206 726.00 |
BZ Autres créances | 432 946.00 | 432 946.00 | 953 526.00 | |
CF Disponibilités | 417 268.00 | 417 268.00 | 35 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 431.00 | 95 431.00 | 36 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 575 205.00 | 1 543 720.00 | 7 031 485.00 | 6 891 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 411.00 | 1 411.00 | 2 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 240 116.00 | 7 048 933.00 | 9 191 183.00 | 8 904 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 330 804.00 | 330 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 457 302.00 | 1 925 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 622.00 | -468 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 915 484.00 | 5 088 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 411.00 | 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 411.00 | 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 658.00 | 910 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 194.00 | 235 442.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 956.00 | 49 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 775.00 | 1 501 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 924 042.00 | 945 153.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
EA Autres dettes | 328 516.00 | 23 435.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 249 255.00 | 3 815 985.00 | ||
ED (V) | 33.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 183.00 | 8 904 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 329.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 972.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 375 533.00 | 5 392 976.00 | 14 768 509.00 | 13 366 384.00 |
FG Production vendue services | 164 121.00 | 6 936.00 | 171 057.00 | 97 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539 654.00 | 5 399 912.00 | 14 939 566.00 | 13 463 482.00 |
FM Production stockée | -227 893.00 | 13 404.00 | ||
FN Production immobilisée | 74 007.00 | 170 472.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 245.00 | 35 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 887.00 | 63 502.00 | ||
FQ Autres produits | 20 602.00 | 1 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 844 415.00 | 13 747 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 629 834.00 | 4 199 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 975.00 | 174 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 971 397.00 | 3 006 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 887.00 | 260 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 314 208.00 | 4 317 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 926 253.00 | 1 977 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 796.00 | 500 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 008.00 | 58 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 943.00 | 12 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 484 351.00 | 14 507 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -639 937.00 | -760 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 978.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 878.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 193.00 | 11 857.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 411.00 | 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 771.00 | 57 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 932.00 | 36 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 114.00 | 94 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 922.00 | -82 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -705 858.00 | -842 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 153.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 302 891.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 989.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 583.00 | 375 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 12 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 681.00 | 56 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 383.00 | 69 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 800.00 | 306 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 037.00 | -68 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 191.00 | 14 134 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 053 812.00 | 14 602 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 622.00 | -468 035.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 762.00 | 159 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 156.00 | 74 007.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 915.00 | 8 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939 264.00 | 363 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 506.00 | 224 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 042 840.00 | 670 176.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 163.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | 5 256 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | 588 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 517.00 | 7 663 499.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 533.00 | 47 169.00 | 145 703.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 368.00 | 86 132.00 | 1 235 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 877.00 | 344 495.00 | 5 362.00 | 4 124 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 778.00 | 477 796.00 | 5 362.00 | 5 505 213.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 26 411.00 | 128.00 | 26 411.00 |
02 aucun libellé | 80.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 26 411.00 | 128.00 | 26 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 411.00 | 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 054.00 | 39 054.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 549 679.00 | 549 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 101 081.00 | 1 101 081.00 | ||
VP Divers | 432 946.00 | 432 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 431.00 | 95 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 190.00 | 1 629 458.00 | 588 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 972.00 | 23 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 685.00 | 201 715.00 | 721 838.00 | 67 132.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 775.00 | 2 346 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 042.00 | 924 042.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 681.00 | 710 681.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 115.00 | 92 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 299.00 | 4 401 329.00 | 721 838.00 | 67 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 971.00 | |||