GENETIER
Dépôt
| Dénomination | GENETIER |
| Siren | 971107909 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8144 |
| Numéro de Gestion | 2015B00020 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 LIEUSAINT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 421.00 | 2 578.00 | |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 504.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 20 101.00 | 14 044.00 | 15 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | 629.00 | 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | 7 209.00 | 9 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 201.00 | 23 592.00 | 33 609.00 | 34 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | 3 112.00 | 3 633.00 | |
BT Marchandises | 21 167.00 | 21 167.00 | 27 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 390.00 | 2 051.00 | 516 338.00 | 453 398.00 |
BZ Autres créances | 69 452.00 | 69 452.00 | 81 080.00 | |
CF Disponibilités | 102 357.00 | 102 357.00 | 216 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | 11 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 721 466.00 | 23 218.00 | 698 248.00 | 793 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 668.00 | 46 810.00 | 731 857.00 | 827 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 398.00 | -183 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 246.00 | -55 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 146.00 | -136 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 276.00 | 793 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 434.00 | 122 805.00 | ||
EA Autres dettes | 33 999.00 | 47 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 642 710.00 | 964 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 857.00 | 827 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 710.00 | 964 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 225 977.00 | 2 587 448.00 | ||
FD Production vendue biens | -168 668.00 | -191 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 308.00 | 2 395 698.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 977.00 | 22 036.00 | ||
FQ Autres produits | 37 574.00 | 6 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 859.00 | 2 423 931.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 887.00 | 1 619 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 503.00 | 9 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576.00 | 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 521.00 | -2 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 695.00 | 306 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 053.00 | 10 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 015.00 | 353 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 667.00 | 137 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 599.00 | 3 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 167.00 | 12 116.00 | ||
GE Autres charges | 19 524.00 | -48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 206.00 | 2 451 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 653.00 | -27 088.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 312.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 765.00 | 29 641.00 | ||
GS Différences négatives de change | 466.00 | 68.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 231.00 | 29 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 899.00 | -29 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 246.00 | -56 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 190.00 | 2 424 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 436.00 | 2 480 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 246.00 | -55 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 741.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 604.00 | 2 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 369.00 | 5 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 14 712.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | 7 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 213.00 | 57 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 422.00 | 3 029.00 | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 428.00 | 3 178.00 | 20 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 022.00 | 3 599.00 | 3 029.00 | 23 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 10 312.00 | 21 167.00 | 10 312.00 | 21 167.00 |
6T Sur comptes clients | 4 717.00 | 2 665.00 | 2 051.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 028.00 | 21 167.00 | 12 977.00 | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 028.00 | 21 167.00 | 12 977.00 | 23 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 167.00 | 12 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 518 390.00 | 518 390.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | ||
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 400.00 | 46 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 040.00 | 594 830.00 | 7 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 277.00 | 496 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 210.00 | 38 210.00 | ||
VW T.V.A. | 26 728.00 | 26 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 999.00 | 33 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 711.00 | 642 711.00 | ||