SATELEC
Dépôt
| Dénomination | SATELEC |
| Siren | 971201546 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6133 |
| Numéro de Gestion | 1971B00154 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 160.00 | 146.00 | 13.00 | 45.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 160.00 | 1 038 328.00 | 185 831.00 | 133 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 416.00 | 1 183 416.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 235.00 | 256 235.00 | ||
AN Terrains | 431 337.00 | 431 337.00 | 431 337.00 | |
AP Constructions | 19 286 445.00 | 13 928 871.00 | 5 357 574.00 | 5 968 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742 675.00 | 3 890 852.00 | 851 823.00 | 909 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557 613.00 | 12 091 115.00 | 3 466 498.00 | 3 462 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 015.00 | 113 015.00 | 103 255.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 617.00 | |||
CU Autres participations | 37 833 348.00 | 5 619 053.00 | 32 214 295.00 | 26 895 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 590.00 | 320 000.00 | 502 590.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | 341.00 | 341.00 | |
BF Prêts | 11 721.00 | 6 098.00 | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 530.00 | 5 910.00 | 221 619.00 | 216 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 690 591.00 | 38 083 792.00 | 43 606 798.00 | 38 128 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 546.00 | 223 301.00 | 918 245.00 | 813 183.00 |
BN En cours de production de biens | 131 045 273.00 | 7 447 670.00 | 123 597 602.00 | 119 654 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 118.00 | 145 118.00 | 534 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 810 062.00 | 1 105 677.00 | 58 704 385.00 | 53 178 467.00 |
BZ Autres créances | 17 344 399.00 | 1 285 948.00 | 16 058 451.00 | 14 859 784.00 |
CF Disponibilités | 8 102 300.00 | 8 102 300.00 | 4 468 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 485 121.00 | 485 121.00 | 320 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 218 073 823.00 | 10 062 597.00 | 208 011 225.00 | 193 829 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 764 414.00 | 48 146 390.00 | 251 618 024.00 | 231 958 293.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 443.00 | 1 103 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 104 548.00 | 2 379 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 785.00 | 6 723 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 443 762.00 | 388 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 934 540.00 | 19 345 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 508 543.00 | 6 512 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 688 246.00 | 3 202 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 196 789.00 | 9 715 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775 639.00 | 15 315 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253 993.00 | 7 643 769.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984 038.00 | 3 591 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 272 828.00 | 34 875 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826 755.00 | 24 173 996.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 600.00 | 646 384.00 | ||
EA Autres dettes | 8 611 274.00 | 6 596 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 114 565.00 | 110 054 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 227 486 694.00 | 202 898 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 618 024.00 | 231 958 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 986 684.00 | 186 251 176.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217 254.00 | 3 793 815.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 63 740.00 | 63 740.00 | 84 339.00 | |
FG Production vendue services | 210 636 586.00 | 1 653 054.00 | 212 289 641.00 | 218 659 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 700 326.00 | 1 653 054.00 | 212 353 381.00 | 218 743 382.00 |
FM Production stockée | 7 559 289.00 | 2 701 315.00 | ||
FN Production immobilisée | 391 708.00 | 189 420.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 153 407.00 | 60 099.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 220 907.00 | 11 598 464.00 | ||
FQ Autres produits | 8 641 659.00 | 6 072 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 320 353.00 | 239 365 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 244 181.00 | 53 514 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 483.00 | 3 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 462 050.00 | 84 684 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892 105.00 | 4 943 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 740 718.00 | 58 666 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 848 372.00 | 20 231 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 905 652.00 | 2 801 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 084 829.00 | 4 464 525.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 621 427.00 | 3 336 792.00 | ||
GE Autres charges | 251 914.00 | 348 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 243 907 769.00 | 232 995 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -587 416.00 | 6 369 590.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 067 478.00 | 2 094 238.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 102 405.00 | 997 991.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 967 649.00 | 3 646 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180 132.00 | 246 055.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 122.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 147 781.00 | 5 392 196.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 285 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 189.00 | 309 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 618 137.00 | 309 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 529 643.00 | 5 082 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 907 299.00 | 12 548 198.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 241.00 | 196 589.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 256 200.00 | 3 959 870.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564 585.00 | 4 156 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104.00 | 5 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 520.00 | 118 437.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 565 372.00 | 7 165 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779 998.00 | 7 288 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215 412.00 | -3 132 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 101.00 | 1 907 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 100 197.00 | 251 008 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 567 412.00 | 244 284 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 785.00 | 6 723 783.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 468 880.00 | 6 742 399.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 081.00 | 391 731.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 799 431.00 | 2 400 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 274 340.00 | 6 742 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 346 013.00 | 9 534 581.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 873.00 | 1 964 272.00 | 40 131 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 856.00 | 38 895 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 873.00 | 2 085 129.00 | 81 690 592.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | 32.00 | 147.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 890.00 | 83 439.00 | 1 038 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 923 059.00 | 2 822 181.00 | 1 834 402.00 | 29 910 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 878 064.00 | 2 905 653.00 | 1 834 402.00 | 30 949 315.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 443 762.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 388 192.00 | 203 385.00 | 147 815.00 | 443 762.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 423 176.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 669.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 95 838.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 370 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 715 106.00 | 7 913 415.00 | 8 431 732.00 | 9 196 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | 1 183 417.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 619 053.00 | |||
06 aucun libellé | 12 009.00 | 320 000.00 | 332 009.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 016 320.00 | 7 670 972.00 | 4 016 320.00 | 7 670 972.00 |
6T Sur comptes clients | 829 180.00 | 413 857.00 | 137 360.00 | 1 105 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 285 948.00 | 1 285 948.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184 978.00 | 10 440 777.00 | 4 428 680.00 | 17 197 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 288 277.00 | 18 557 577.00 | 13 008 227.00 | 26 837 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 706 257.00 | 7 752 027.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 285 948.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 565 373.00 | 5 256 200.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 822 590.00 | 205 120.00 | 617 470.00 | |
UP Prêts | 11 722.00 | 11 722.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 227 530.00 | 32 015.00 | 195 515.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153 341.00 | 2 153 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 656 722.00 | 57 656 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 82 783.00 | 82 783.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513 265.00 | 1 513 265.00 | ||
VB T. V. A. | 3 278 316.00 | 3 278 316.00 | ||
VP Divers | 30.00 | 30.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 138 356.00 | 10 138 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 649.00 | 2 331 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 485 122.00 | 485 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 701 426.00 | 77 888 441.00 | 812 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 217 255.00 | 7 217 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 558 384.00 | 4 906 630.00 | 7 332 367.00 | 1 319 388.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253 993.00 | 1 389 776.00 | 4 864 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 272 828.00 | 37 272 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283 103.00 | 4 283 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316 151.00 | 7 316 151.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 230 765.00 | 230 765.00 | ||
VW T.V.A. | 11 971 761.00 | 11 971 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 975.00 | 1 024 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 601.00 | 647 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 013 219.00 | 6 013 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598 055.00 | 2 598 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 114 565.00 | 126 114 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 502 656.00 | 210 986 685.00 | 12 196 584.00 | 1 319 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 003 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708 573.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 402.00 | |||