CLINIQUE IRIS-MARCY L'ETOILE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE IRIS-MARCY L'ETOILE |
| Siren | 972500508 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/012602 |
| Numéro de Gestion | 1972B00050 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69280 MARCY L'ETOILE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 966.00 | 916 292.00 | 121 673.00 | 52 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AN Terrains | 433 070.00 | 184 066.00 | 249 005.00 | 253 679.00 |
AP Constructions | 2 437 403.00 | 1 271 001.00 | 1 166 402.00 | 1 141 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293 313.00 | 2 708 760.00 | 584 554.00 | 597 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 700.00 | 1 491 735.00 | 90 965.00 | 127 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 926.00 | 94 286.00 | 194 639.00 | 12 152.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | 1 814.00 | 1 814.00 | |
BF Prêts | 568 789.00 | 568 789.00 | 521 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 529 384.00 | 529 384.00 | 525 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 392 968.00 | 6 666 140.00 | 4 726 828.00 | 4 453 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 686.00 | 103 686.00 | 122 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | 1 020.00 | 2 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 529.00 | 52 829.00 | 2 645 700.00 | 1 990 467.00 |
BZ Autres créances | 3 248 463.00 | 3 248 463.00 | 4 148 773.00 | |
CF Disponibilités | 1 149 733.00 | 1 149 733.00 | 1 157 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 404 701.00 | 404 701.00 | 459 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 606 132.00 | 52 829.00 | 7 553 303.00 | 7 880 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 999 100.00 | 6 718 969.00 | 12 280 131.00 | 12 333 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | ||
DG Autres réserves | 886 748.00 | 886 748.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 986 715.00 | 2 909 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 432.00 | 1 877 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 326 969.00 | 5 926 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 976 783.00 | 63 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | 56 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 007 783.00 | 119 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 039.00 | 1 453 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548 347.00 | 4 109 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 550.00 | 119 213.00 | ||
EA Autres dettes | 677 443.00 | 606 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 945 379.00 | 6 288 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 280 131.00 | 12 333 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 976.00 | 29 976.00 | 46 138.00 | |
FG Production vendue services | 33 157 154.00 | 33 157 154.00 | 33 404 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 187 130.00 | 33 187 130.00 | 33 450 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 138 313.00 | 111 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 501.00 | 410 541.00 | ||
FQ Autres produits | 179 970.00 | 146 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 034 915.00 | 34 118 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 262.00 | 20 900.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 412.00 | 1 631 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 384.00 | 16 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 638 086.00 | 11 562 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031 011.00 | 2 001 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 661 925.00 | 10 939 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 977 514.00 | 5 142 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 079.00 | 563 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 093.00 | 21 761.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 500.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 72 626.00 | 79 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 737 892.00 | 31 994 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 297 022.00 | 2 124 522.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 240.00 | 1 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 037.00 | 22 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 277.00 | 24 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 277.00 | 24 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 313 300.00 | 2 148 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 512.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 343.00 | 6 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 343.00 | 12 132.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 978.00 | 244 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 547.00 | 38 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 051 192.00 | 34 161 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 850 760.00 | 32 283 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 432.00 | 1 877 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103 174.00 | 154 384.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467 954.00 | 580 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 509.00 | 50 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620 637.00 | 785 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 1 213.00 | 8 035 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 099 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 152.00 | 1 213.00 | 11 392 968.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 467.00 | 84 826.00 | 916 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 521.00 | 415 253.00 | 1 213.00 | 5 655 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072 987.00 | 500 079.00 | 1 213.00 | 6 571 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 91 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 916 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | 913 783.00 | 25 000.00 | 1 007 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 286.00 | 94 286.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 780.00 | 30 093.00 | 21 044.00 | 52 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 066.00 | 30 093.00 | 21 044.00 | 147 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 066.00 | 943 876.00 | 46 044.00 | 1 154 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 593.00 | 46 044.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 787 233.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 568 789.00 | 568 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 529 384.00 | 529 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 698 529.00 | 2 698 529.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 610 813.00 | 610 813.00 | ||
VP Divers | 299 396.00 | 299 396.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 014 046.00 | 2 014 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 708.00 | 51 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 404 701.00 | 404 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 366.00 | 6 079 193.00 | 1 098 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 039.00 | 1 670 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 895.00 | 1 527 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 709.00 | 1 531 709.00 | ||
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 250.00 | 479 250.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 443.00 | 677 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 379.00 | 5 945 379.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | |||