CENTRE MOTOCULTURE - ETABLISSEMENTS PIERRE PREVOST
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MOTOCULTURE - ETABLISSEMENTS PIERRE PREVOST |
| Siren | 975511692 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 75 |
| Numéro de Gestion | 1969B00031 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03150 Varennes-sur-Allier |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 091.00 | 9 091.00 | ||
AH Fonds commercial | 222 622.00 | 222 622.00 | 222 622.00 | |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 36 298.00 | 1 899.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 279.00 | 103 592.00 | 687.00 | 2 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | 2 120.00 | 2 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | 8 072.00 | 8 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 387 010.00 | 151 610.00 | 235 400.00 | 237 497.00 |
BN En cours de production de biens | 39 149.00 | 39 149.00 | 16 424.00 | |
BT Marchandises | 1 140 882.00 | 249 908.00 | 890 974.00 | 961 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | 1 126.00 | 1 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 800.00 | 11 348.00 | 546 452.00 | 499 130.00 |
BZ Autres créances | 58 052.00 | 58 052.00 | 45 919.00 | |
CF Disponibilités | 871.00 | 871.00 | 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | 10 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 803 248.00 | 261 255.00 | 1 541 993.00 | 1 536 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 258.00 | 412 866.00 | 1 777 392.00 | 1 773 937.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 077.00 | 76 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 4 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 154 786.00 | 153 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 005.00 | 359 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 970.00 | 339 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 096.00 | 372 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 543.00 | 125 718.00 | ||
EA Autres dettes | 384 992.00 | 423 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 622 606.00 | 1 620 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 392.00 | 1 773 937.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 907 022.00 | 14 500.00 | 921 522.00 | 1 234 943.00 |
FG Production vendue services | 175 880.00 | 175 880.00 | 159 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 902.00 | 14 500.00 | 1 097 402.00 | 1 394 312.00 |
FM Production stockée | 22 724.00 | -10 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 890.00 | 2 106.00 | ||
FQ Autres produits | 2 310.00 | 1 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 326.00 | 1 386 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 932.00 | 918 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 420.00 | -10 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 452.00 | 133 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | 10 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 520.00 | 210 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 535.00 | 61 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 639.00 | 4 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 778.00 | 45 343.00 | ||
GE Autres charges | 427.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 887.00 | 1 374 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 439.00 | 12 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | 38.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152.00 | 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186.00 | 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 822.00 | 12 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 822.00 | 12 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 635.00 | -12 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 804.00 | 231.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 4 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 517.00 | 1 392 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 917.00 | 1 387 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | 4 525.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 244 340.00 | 19 317.00 | 13 750.00 | 249 908.00 |
6T Sur comptes clients | 8 887.00 | 2 460.00 | 11 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 228.00 | 21 777.00 | 13 750.00 | 261 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 228.00 | 21 777.00 | 13 750.00 | 261 255.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 291.00 | 621 220.00 | 8 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 006.00 | 216 275.00 | 102 731.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 970.00 | 331 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 096.00 | 457 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 543.00 | 129 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 992.00 | 384 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 606.00 | 1 519 875.00 | 102 731.00 | |