KEOLIS SUD ALLIER
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SUD ALLIER |
| Siren | 975720111 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2805 |
| Numéro de Gestion | 1957B00011 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 CUSSET |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 15 745.00 | 3 110.00 | 71.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | ||
AN Terrains | 355 765.00 | 9 147.00 | 346 619.00 | 251 071.00 |
AP Constructions | 1 231 785.00 | 836 857.00 | 394 928.00 | 478 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 320.00 | 244 176.00 | 45 144.00 | 61 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139 381.00 | 4 674 691.00 | 464 690.00 | 561 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 989.00 | 54 989.00 | 38 047.00 | |
CU Autres participations | 918 666.00 | 918 666.00 | 923 314.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | |||
BF Prêts | 122 554.00 | 122 554.00 | 122 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | 15 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 177 970.00 | 5 780 616.00 | 2 397 353.00 | 2 480 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 925.00 | 162 925.00 | 149 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 796.00 | 747 796.00 | 164 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 510.00 | 6 428.00 | 1 862 082.00 | 1 865 079.00 |
BZ Autres créances | 1 548 599.00 | 1 548 599.00 | 1 304 668.00 | |
CF Disponibilités | 1 827.00 | 1 827.00 | 2 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 072.00 | 39 072.00 | 14 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 368 729.00 | 6 428.00 | 4 362 300.00 | 3 500 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 546 698.00 | 5 787 044.00 | 6 759 654.00 | 5 981 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 479.00 | 243 479.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 662.00 | 194 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 312 249.00 | 312 249.00 | ||
DG Autres réserves | 2 168 650.00 | 1 536 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -91 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 030.00 | 722 886.00 | ||
DK Provisions réglementées | 109 261.00 | 210 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 157 464.00 | 3 160 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 44 134.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 434.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 313.00 | 4 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 11 779.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 337.00 | 234 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 081.00 | 777 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 844.00 | 858 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 972.00 | |||
EA Autres dettes | 1 403 245.00 | 863 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 602 190.00 | 2 750 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 654.00 | 5 981 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 379 000.00 | 8 486 371.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 000.00 | 8 486 371.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 016.00 | 25 766.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 015.00 | 319 562.00 | ||
FQ Autres produits | 99 638.00 | 113 784.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 836 669.00 | 8 945 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 939.00 | 989 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 006.00 | -24 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 113 688.00 | 3 130 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 293.00 | 179 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 057 788.00 | 3 093 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 956 360.00 | 1 037 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 559.00 | 481 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 047.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 712.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 52 018.00 | 96 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 686.00 | 8 992 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 018.00 | -47 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 10 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | 10 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 092.00 | 30 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 092.00 | 30 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 027.00 | -19 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 045.00 | -66 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 744.00 | 376 868.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 991.00 | 353 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 744.00 | 988 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 649.00 | 350 062.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 1 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 991.00 | 353 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 635 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 322.00 | -153 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 477.00 | 9 945 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 447.00 | 9 222 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 030.00 | 722 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 292.00 | 13 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895 961.00 | 456 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 047.00 | 54 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 972 300.00 | 524 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 480.00 | 7 016 251.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 047.00 | 54 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374 527.00 | 7 122 750.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 354.00 | 391.00 | 15 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542 909.00 | 426 168.00 | 1 204 206.00 | 5 764 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 263.00 | 426 559.00 | 1 204 206.00 | 5 780 616.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 5 047.00 | 6 428.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 5 047.00 | 6 428.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 5 047.00 | 6 428.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 122 554.00 | 122 554.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 057.00 | 7 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 861 454.00 | 1 861 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 432 473.00 | 432 473.00 | ||
VC Groupe et associés | 934 293.00 | 934 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 745.00 | 79 084.00 | 80 661.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 39 072.00 | 39 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 735.00 | 3 512 074.00 | 80 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 313.00 | 30 313.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 397.00 | 11 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 081.00 | 1 158 960.00 | 74 121.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 641.00 | 268 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 728.00 | 528 728.00 | ||
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 972.00 | 108 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 400 971.00 | 1 400 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 852.00 | 3 512 731.00 | 74 121.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | |||