SAS TRANSPORTS THEVENET
Dépôt
| Dénomination | SAS TRANSPORTS THEVENET |
| Siren | 976120113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2625 |
| Numéro de Gestion | 1961B00011 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03500 BAYET |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 516.00 | 76 144.00 | 8 372.00 | |
AH Fonds commercial | 125 147.00 | 125 147.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | |
AN Terrains | 230 835.00 | 230 835.00 | 230 835.00 | |
AP Constructions | 2 039 079.00 | 445 324.00 | 1 593 755.00 | 1 606 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 791.00 | 196 698.00 | 69 093.00 | 21 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 311 712.00 | 6 136 117.00 | 3 175 596.00 | 363 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 931.00 | |||
CU Autres participations | 176 260.00 | 176 260.00 | 2 071 260.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 6 808.00 | 6 808.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | 20 577.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 274 725.00 | 6 864 282.00 | 5 410 443.00 | 4 326 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 985.00 | 211 985.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 538.00 | 4 056.00 | 2 453 481.00 | 62 600.00 |
BZ Autres créances | 701 333.00 | 701 333.00 | 42 414.00 | |
CF Disponibilités | 1 489 077.00 | 1 489 077.00 | 172 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 736.00 | 45 736.00 | 10 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 906 904.00 | 4 056.00 | 4 902 848.00 | 287 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 181 629.00 | 6 868 339.00 | 10 313 291.00 | 4 614 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 056.00 | 18 953.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 954 449.00 | 838 531.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 286 725.00 | 1 286 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 256.00 | 115 918.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 304 429.00 | 207 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 102 915.00 | 2 687 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 430.00 | 1 687 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 056.00 | 215 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 314.00 | 13 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 309.00 | |||
EA Autres dettes | 49 741.00 | 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 210 376.00 | 1 926 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 313 291.00 | 4 614 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 382.00 | 590 555.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 535 936.00 | 15 535 936.00 | 661 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 535 936.00 | 15 535 936.00 | 661 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 144.00 | |||
FQ Autres produits | 567.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 655 030.00 | 662 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 634 025.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 301.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 561 669.00 | 172 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 405 059.00 | 52 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 832 522.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 026 667.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 877 753.00 | 156 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 119.00 | |||
GE Autres charges | 24 524.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 323 037.00 | 382 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 993.00 | 279 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 313.00 | 1 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 803.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 115.00 | 11 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 773.00 | 44 333.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 793.00 | 44 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 678.00 | -32 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 314.00 | 247 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 930.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 407.00 | 80 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 565.00 | 80 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 745.00 | -80 930.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 803.00 | 50 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 50 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 049 455.00 | 673 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 748 199.00 | 557 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 256.00 | 115 918.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 663.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 596.00 | 9 710 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 760.00 | 32 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 356.00 | 9 966 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 773.00 | 11 847 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 907 500.00 | 203 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 577 273.00 | 12 274 725.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 261.00 | 3 883.00 | 86 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 789.00 | 873 870.00 | 644 843.00 | 6 778 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 789.00 | 877 753.00 | 644 843.00 | 6 864 282.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 304 429.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 239 401.00 | 369 407.00 | 304 380.00 | 1 304 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 369 407.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 577.00 | 20 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 457 538.00 | 2 457 538.00 | ||
VP Divers | 701 333.00 | 701 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 736.00 | 45 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 184.00 | 3 204 606.00 | 20 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 339.00 | 1 028 346.00 | 1 930 879.00 | 18 115.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 056.00 | 1 709 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 314.00 | 1 471 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 741.00 | 49 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 376.00 | 4 261 382.00 | 1 930 879.00 | 18 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 442.00 | |||