SOCIETE ANONYME DE COURTAL NEUF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME DE COURTAL NEUF |
| Siren | 976550038 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3920 |
| Numéro de Gestion | 2004B00397 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11560 Fleury |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 821.00 | 6 289.00 | 11 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AN Terrains | 5 228 697.00 | 1 775 181.00 | 3 453 516.00 | |
AP Constructions | 4 014 145.00 | 697 382.00 | 3 316 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 522.00 | 1 237 812.00 | 1 399 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 962.00 | 318 536.00 | 1 233 426.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 246 544.00 | 5 246 544.00 | ||
CU Autres participations | 127.00 | 127.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 704 822.00 | 4 043 202.00 | 14 661 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 878.00 | 68 878.00 | ||
BN En cours de production de biens | 139 156.00 | 139 156.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 808.00 | 700 856.00 | 731 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 351.00 | 9 788.00 | 93 563.00 | |
BZ Autres créances | 299 799.00 | 299 799.00 | ||
CF Disponibilités | 9 459.00 | 9 459.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 062 928.00 | 710 644.00 | 1 352 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 767 751.00 | 4 753 846.00 | 16 013 904.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | |||
DG Autres réserves | 41 008.00 | |||
DH Report à nouveau | -70 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | |||
DL TOTAL (I) | 71 161.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230 242.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 908.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 808.00 | |||
EA Autres dettes | 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 942 743.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 013 904.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 576.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 557 618.00 | 557 618.00 | ||
FG Production vendue services | 23 167.00 | 23 167.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 785.00 | 580 785.00 | ||
FM Production stockée | 40 081.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 571.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 651 338.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 775.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 853.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 466 434.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 343.00 | |||
FY Salaires et traitements | 292 055.00 | |||
FZ Charges sociales | 81 123.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463 309.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 428.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 306 409.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 022 633.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 256 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 256 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 495.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 235 495.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 020 504.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 128.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 137.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 706.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 572 363.00 | 1 106 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 598 311.00 | 1 106 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 678 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 704 823.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | 14 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 604.00 | 463 309.00 | 4 028 913.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 894.00 | 463 309.00 | 4 043 203.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 646 420.00 | 705 428.00 | 641 204.00 | 710 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 420.00 | 705 428.00 | 641 204.00 | 710 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 705 428.00 | 641 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 103 352.00 | 103 352.00 | ||
VP Divers | 299 799.00 | 299 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 627.00 | 412 627.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564.00 | 20 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 869.00 | 322 944.00 | 62 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 909.00 | 1 221 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 808.00 | 83 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230 593.00 | 351.00 | 14 230 242.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 942 743.00 | 1 649 577.00 | 14 293 167.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 627.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | ||