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POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Siren976950311
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1104
Numéro de dépôt1317
Numéro de Gestion1969B00031
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11100 NARBONNE
2020 2019 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 971 572.00 661 469.00 310 104.00 544 412.00
AH Fonds commercial 2 438 093.00 2 438 093.00 2 325 281.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 112 812.00
AP Constructions 2 496 241.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 666 669.00 6 285 126.00 1 381 544.00 1 545 563.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 120 080.00 11 964 711.00 2 155 369.00 53 269.00
AV Immobilisations en cours 5 004.00 5 004.00
CU Autres participations 11 122 585.00 3 604 000.00 7 518 585.00 7 523 585.00
BD Autres titres immobilisés 50 000.00 50 000.00 50 000.00
BF Prêts 734 368.00 734 368.00 742 022.00
BH Autres immobilisations financières 207 698.00 207 698.00 151 821.00
BJ TOTAL (I) 37 316 071.00 22 565 306.00 14 750 765.00 15 545 006.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 256 136.00 12 934.00 1 243 202.00 1 106 140.00
BT Marchandises 121 798.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 23 922.00 23 922.00 23 922.00
BX Clients et comptes rattachés 3 671 924.00 235 901.00 3 436 023.00 3 494 371.00
BZ Autres créances 29 986 165.00 91 216.00 29 894 949.00 6 483 135.00
CF Disponibilités 117 407.00 117 407.00 409 690.00
CH Charges constatées d’avance 129 819.00 129 819.00 74 016.00
CJ TOTAL (II) 35 185 373.00 340 050.00 34 845 322.00 11 713 072.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 72 501 444.00 22 905 356.00 49 596 087.00 27 258 079.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 275 400.00 275 400.00
DD Réserve légale (1) 27 540.00 27 441.00
DG Autres réserves 1 525 313.00 1 525 313.00
DH Report à nouveau 549.00 -1 299 315.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 288 369.00 2 230 563.00
DJ Subventions d’investissement 28 975.00 53 975.00
DK Provisions réglementées 920 217.00 942 334.00
DL TOTAL (I) 3 066 363.00 3 755 710.00
DP Provisions pour risques 975 019.00 1 101 198.00
DR TOTAL (IV) 975 019.00 1 101 198.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 464 189.00 3 959 085.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 760 539.00 951 474.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 892 503.00 384 406.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 852 600.00 2 977 244.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 060 632.00 3 828 032.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 138 359.00 276 878.00
EA Autres dettes 31 385 884.00 10 024 051.00
EC TOTAL (IV) 45 554 706.00 22 401 171.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 49 596 087.00 27 258 079.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 378.00 2 378.00 6 548 597.00
FG Production vendue services 41 163 456.00 41 163 456.00 35 658 642.00
FJ Chiffres d’affaires nets 41 165 833.00 41 165 834.00 42 207 239.00
FN Production immobilisée 34 258.00 77 110.00
FO Subventions d’exploitation 543 991.00 690 264.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 357 918.00 521 808.00
FQ Autres produits 156 361.00 81 755.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 43 258 363.00 43 578 177.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25 799.00 2 521 995.00
FT Variation de stock (marchandises) 36 868.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 285 763.00 9 293 313.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -75 812.00 44 362.00
FW Autres achats et charges externes 8 836 190.00 8 557 662.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 224 045.00 1 888 976.00
FY Salaires et traitements 14 255 752.00 13 217 308.00
FZ Charges sociales 5 507 190.00 5 936 079.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 410 491.00 1 262 766.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 327 117.00 131 489.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 44 762.00 50 359.00
GE Autres charges 272 486.00 184 517.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 43 113 784.00 43 125 693.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 144 579.00 452 484.00
GJ Produits financiers de participations 530 000.00 2 052 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 156.00 19 592.00
GP Total des produits financiers (V) 549 156.00 2 071 592.00
GR Intérêts et charges assimilées 239 001.00 229 620.00
GU Total des charges financières (VI) 239 001.00 229 620.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 310 155.00 1 841 972.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 454 734.00 2 294 456.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 023 448.00 34 025.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 75 907.00 25 218.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 099 354.00 59 243.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 148.00 22 644.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 037 751.00 54 019.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 204 681.00 878 002.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 273 579.00 954 664.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -174 225.00 -895 421.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 860.00 -831 527.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 46 906 873.00 45 709 012.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 46 618 504.00 43 478 449.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 288 369.00 2 230 563.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 394 186.00 15 480.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 298 249.00 560 166.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 121 428.00 913 927.00
0G ACQUISITIONS Total Général 36 813 863.00 1 489 573.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 409 666.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 66 661.00 21 791 754.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 920 703.00 12 114 651.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 987 364.00 37 316 071.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 411 680.00 249 788.00 661 469.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 203 176.00 1 159 679.00 113 018.00 18 249 837.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 614 857.00 1 409 468.00 113 018.00 18 911 306.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 920 217.00
3Z Total Provisions réglementées 942 334.00 4 681.00 26 798.00 920 217.00
4A Provisions pour litiges 939 762.00
5V Autres provisions pour risques et charges 35 257.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 101 198.00 244 762.00 370 941.00 975 019.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 604 000.00
06 aucun libellé 50 000.00 50 000.00
6T Sur comptes clients 131 489.00 235 901.00 131 489.00 235 901.00
6X Autres provisions pour dépréciation 91 216.00 91 216.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 785 489.00 327 117.00 131 489.00 3 981 117.00
7C TOTAL GENERAL 5 829 021.00 576 560.00 529 228.00 5 876 353.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 734 368.00 734 368.00
UT Autres immobilisations financières 207 698.00 9.00 207 689.00
UX Autres créances clients 3 671 924.00 3 671 924.00
UY Personnel et comptes rattachés 93 334.00 93 334.00
VB T. V. A. 282 542.00 282 542.00
VP Divers 178 507.00 178 507.00
VC Groupe et associés 27 866 992.00 27 866 992.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 564 791.00 1 564 791.00
VS Charges constatées d’avance 129 819.00 129 819.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 34 729 974.00 33 787 917.00 942 057.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 113 378.00 113 378.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 350 811.00 834 492.00 2 516 319.00
8A Emprunts et dettes financières divers 760 539.00 730 050.00 30 489.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 852 600.00 3 852 600.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 667 247.00 1 667 247.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 938 951.00 1 938 951.00
VW T.V.A. 67 443.00 67 443.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 386 991.00 386 991.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 138 359.00 138 359.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138 359.00 138 359.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 45 554 706.00 43 007 898.00 2 516 319.00 30 489.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 945 377.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 455.00 440.00