POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC |
| Siren | 976950311 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1317 |
| Numéro de Gestion | 1969B00031 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 NARBONNE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 572.00 | 661 469.00 | 310 104.00 | 544 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 093.00 | 2 438 093.00 | 2 325 281.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 812.00 | |||
AP Constructions | 2 496 241.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666 669.00 | 6 285 126.00 | 1 381 544.00 | 1 545 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120 080.00 | 11 964 711.00 | 2 155 369.00 | 53 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
CU Autres participations | 11 122 585.00 | 3 604 000.00 | 7 518 585.00 | 7 523 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 734 368.00 | 734 368.00 | 742 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 698.00 | 207 698.00 | 151 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 316 071.00 | 22 565 306.00 | 14 750 765.00 | 15 545 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 136.00 | 12 934.00 | 1 243 202.00 | 1 106 140.00 |
BT Marchandises | 121 798.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 922.00 | 23 922.00 | 23 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 924.00 | 235 901.00 | 3 436 023.00 | 3 494 371.00 |
BZ Autres créances | 29 986 165.00 | 91 216.00 | 29 894 949.00 | 6 483 135.00 |
CF Disponibilités | 117 407.00 | 117 407.00 | 409 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 819.00 | 129 819.00 | 74 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 185 373.00 | 340 050.00 | 34 845 322.00 | 11 713 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 501 444.00 | 22 905 356.00 | 49 596 087.00 | 27 258 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 1 525 313.00 | 1 525 313.00 | ||
DH Report à nouveau | 549.00 | -1 299 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 369.00 | 2 230 563.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 975.00 | 53 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 920 217.00 | 942 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 066 363.00 | 3 755 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 975 019.00 | 1 101 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 975 019.00 | 1 101 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 189.00 | 3 959 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 539.00 | 951 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892 503.00 | 384 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 600.00 | 2 977 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060 632.00 | 3 828 032.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 359.00 | 276 878.00 | ||
EA Autres dettes | 31 385 884.00 | 10 024 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 554 706.00 | 22 401 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 596 087.00 | 27 258 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 378.00 | 2 378.00 | 6 548 597.00 | |
FG Production vendue services | 41 163 456.00 | 41 163 456.00 | 35 658 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 165 833.00 | 41 165 834.00 | 42 207 239.00 | |
FN Production immobilisée | 34 258.00 | 77 110.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 543 991.00 | 690 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 357 918.00 | 521 808.00 | ||
FQ Autres produits | 156 361.00 | 81 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 258 363.00 | 43 578 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 799.00 | 2 521 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 868.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 285 763.00 | 9 293 313.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 812.00 | 44 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 836 190.00 | 8 557 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224 045.00 | 1 888 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 255 752.00 | 13 217 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 507 190.00 | 5 936 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 410 491.00 | 1 262 766.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 327 117.00 | 131 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 762.00 | 50 359.00 | ||
GE Autres charges | 272 486.00 | 184 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 113 784.00 | 43 125 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 579.00 | 452 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 530 000.00 | 2 052 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 156.00 | 19 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 549 156.00 | 2 071 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 001.00 | 229 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 001.00 | 229 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 310 155.00 | 1 841 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 734.00 | 2 294 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023 448.00 | 34 025.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 907.00 | 25 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099 354.00 | 59 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 148.00 | 22 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037 751.00 | 54 019.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 681.00 | 878 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273 579.00 | 954 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 225.00 | -895 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 860.00 | -831 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 906 873.00 | 45 709 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 618 504.00 | 43 478 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 369.00 | 2 230 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 186.00 | 15 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 298 249.00 | 560 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121 428.00 | 913 927.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 813 863.00 | 1 489 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 661.00 | 21 791 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920 703.00 | 12 114 651.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 364.00 | 37 316 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 680.00 | 249 788.00 | 661 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203 176.00 | 1 159 679.00 | 113 018.00 | 18 249 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614 857.00 | 1 409 468.00 | 113 018.00 | 18 911 306.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 920 217.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 942 334.00 | 4 681.00 | 26 798.00 | 920 217.00 |
4A Provisions pour litiges | 939 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 198.00 | 244 762.00 | 370 941.00 | 975 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 604 000.00 | |||
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 131 489.00 | 235 901.00 | 131 489.00 | 235 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 216.00 | 91 216.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785 489.00 | 327 117.00 | 131 489.00 | 3 981 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 829 021.00 | 576 560.00 | 529 228.00 | 5 876 353.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 734 368.00 | 734 368.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 207 698.00 | 9.00 | 207 689.00 | |
UX Autres créances clients | 3 671 924.00 | 3 671 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 93 334.00 | 93 334.00 | ||
VB T. V. A. | 282 542.00 | 282 542.00 | ||
VP Divers | 178 507.00 | 178 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 866 992.00 | 27 866 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 791.00 | 1 564 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 819.00 | 129 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 729 974.00 | 33 787 917.00 | 942 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 378.00 | 113 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 811.00 | 834 492.00 | 2 516 319.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 539.00 | 730 050.00 | 30 489.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 600.00 | 3 852 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 247.00 | 1 667 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 951.00 | 1 938 951.00 | ||
VW T.V.A. | 67 443.00 | 67 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 991.00 | 386 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 359.00 | 138 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 359.00 | 138 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 554 706.00 | 43 007 898.00 | 2 516 319.00 | 30 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 377.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | 440.00 | ||