MOINET VICHY SANTE
Dépôt
| Dénomination | MOINET VICHY SANTE |
| Siren | 977220201 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3739 |
| Numéro de Gestion | 1972B00020 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 073.00 | 26 375.00 | 7 698.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 25 615.00 | 22 101.00 | 3 513.00 | 4 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264 028.00 | 2 783 028.00 | 481 000.00 | 262 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 851.00 | 508 841.00 | 182 009.00 | 103 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 643.00 | 33 643.00 | 124 227.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 166.00 | 1 166.00 | 1 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 058 929.00 | 3 340 346.00 | 718 582.00 | 498 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 094.00 | 356 094.00 | 353 268.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 252.00 | 202 252.00 | 220 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 483.00 | 7 177.00 | 598 306.00 | 576 708.00 |
BZ Autres créances | 64 418.00 | 64 418.00 | 70 660.00 | |
CF Disponibilités | 224 673.00 | 224 673.00 | 181 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 539.00 | 41 539.00 | 112 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 494 461.00 | 7 177.00 | 1 487 283.00 | 1 515 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 390.00 | 3 347 523.00 | 2 205 866.00 | 2 014 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 305.00 | 33 255.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 591.00 | 560 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 169.00 | 1 010.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 141.00 | 1.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 984.00 | 28 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 299 191.00 | 1 223 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 158.00 | 246 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 649.00 | 69 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 547.00 | 223 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 098.00 | 228 465.00 | ||
EA Autres dettes | 22 220.00 | 21 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 906 674.00 | 789 316.00 | ||
ED (V) | 944.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 866.00 | 2 014 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 543.00 | 2 624.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 750 100.00 | 2 769 914.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 642.00 | 2 772 537.00 | ||
FM Production stockée | -18 314.00 | 12 504.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 587.00 | 7 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021.00 | 11 248.00 | ||
FQ Autres produits | 296.00 | 3 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 741 232.00 | 2 807 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563.00 | 1 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 004.00 | 945 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 826.00 | 6 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 869.00 | 617 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 997.00 | 72 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 732 290.00 | 758 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 409.00 | 261 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 134.00 | 95 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152.00 | |||
GE Autres charges | 5 140.00 | 4 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 674 580.00 | 2 763 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 652.00 | 43 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 094.00 | 11 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 094.00 | 11 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 093.00 | -11 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 559.00 | 31 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 116.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855.00 | 1 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 505.00 | 30 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 389.00 | -30 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 349.00 | 2 807 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 179.00 | 2 806 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 170.00 | 1 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 626.00 | 7 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 703.00 | 718 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | 6 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 748.00 | 732 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 635.00 | 4 015 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 635.00 | 4 058 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 102.00 | 273.00 | 26 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 402.00 | 116 861.00 | 16 292.00 | 3 313 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 504.00 | 117 134.00 | 16 292.00 | 3 340 347.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 495.00 | 7 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 989.00 | 597 989.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | 38 320.00 | ||
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 539.00 | 41 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 943.00 | 711 441.00 | 6 502.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 159.00 | 85 152.00 | 216 757.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 548.00 | 263 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 958.00 | 58 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 981.00 | 118 981.00 | ||
VW T.V.A. | 26 917.00 | 26 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 649.00 | 79 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 220.00 | 22 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 674.00 | 658 668.00 | 216 757.00 | 31 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 331.00 | |||