SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS REOLON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS REOLON |
| Siren | 977220235 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1675 |
| Numéro de Gestion | 1972B00023 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 CUSSET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 273.00 | 41 006.00 | 3 267.00 | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 29 509.00 | 18 186.00 | 11 322.00 | 11 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 052.00 | 1 175 108.00 | 197 944.00 | 191 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 729.00 | 396 093.00 | 157 636.00 | 91 485.00 |
CU Autres participations | 423 100.00 | 423 100.00 | 404 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 508 390.00 | 508 390.00 | 246 056.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | -532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | 10 555.00 | -52 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 943 829.00 | 1 630 393.00 | 1 313 436.00 | 896 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 684.00 | 24 684.00 | 17 112.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 159.00 | 3 159.00 | 93 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 111.00 | 42 344.00 | 1 866 766.00 | 1 843 898.00 |
BZ Autres créances | 266 628.00 | 266 628.00 | 265 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 257.00 | |||
CF Disponibilités | 1 229 529.00 | 1 229 529.00 | 1 463 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | 27 303.00 | 27 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 460 417.00 | 42 344.00 | 3 418 072.00 | 3 721 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 246.00 | 1 672 737.00 | 4 731 509.00 | 4 617 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 478 993.00 | 2 391 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 969.00 | 187 696.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 680.00 | 74 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 103 042.00 | 2 899 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 622.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 622.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 777.00 | 130 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 795.00 | 1 089 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 286.00 | 395 411.00 | ||
EA Autres dettes | 105 596.00 | 2 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 628 466.00 | 1 617 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 509.00 | 4 617 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 149.00 | 1 527 559.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 256.00 | 4 256.00 | 5 268.00 | |
FG Production vendue services | 6 520 558.00 | 6 520 558.00 | 8 071 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 815.00 | 6 524 815.00 | 8 076 499.00 | |
FM Production stockée | -89 868.00 | 10 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 618.00 | 131 182.00 | ||
FQ Autres produits | 498.00 | 5 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 061.00 | 8 223 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 300 366.00 | 1 757 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 571.00 | 2 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 454 589.00 | 4 305 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 181.00 | 53 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 958 969.00 | 974 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 711.00 | 542 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 505.00 | 88 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 198.00 | 49 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 622.00 | |||
GE Autres charges | 44 782.00 | 63 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 408 733.00 | 7 936 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 328.00 | 286 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 272.00 | 1 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 001.00 | 3 338.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 688.00 | 15 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 688.00 | 17 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 313.00 | -13 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 641.00 | 272 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 4 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 344.00 | 23 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 677.00 | 28 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 5 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 883.00 | 1 566.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 595.00 | 21 554.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 784.00 | 28 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 106.00 | -101.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 204.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 76 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 741.00 | 8 255 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 771.00 | 8 067 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 969.00 | 187 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 570.00 | 156 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 704.00 | 351 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 610.00 | 508 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 890.00 | 1 956 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 179.00 | 942 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 069.00 | 2 943 830.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 384.00 | 81 194.00 | 38 191.00 | 1 589 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 078.00 | 81 194.00 | 38 191.00 | 1 630 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 429.00 | 19 596.00 | 15 344.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 622.00 | 100 622.00 | ||
06 aucun libellé | 64 272.00 | 64 272.00 | ||
6T Sur comptes clients | 155 747.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 165.00 | 20 199.00 | 220 019.00 | 42 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 216.00 | 39 794.00 | 335 986.00 | 121 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 199.00 | 256 339.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 272.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 586.00 | 15 344.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 508 391.00 | 508 391.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 909 111.00 | 1 909 111.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 696.00 | 118 696.00 | ||
VB T. V. A. | 76 808.00 | 76 808.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 849.00 | 58 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 304.00 | 27 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 990.00 | 20 203 044.00 | 515 946.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 777.00 | 32 460.00 | 58 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 796.00 | 913 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 228.00 | 110 228.00 | ||
VW T.V.A. | 366 567.00 | 366 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 852.00 | 22 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 596.00 | 106 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 467.00 | 1 570 150.00 | 58 317.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 957.00 | |||