S A G A - BOUET
Dépôt
| Dénomination | S A G A - BOUET |
| Siren | 986320232 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 536 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 CLERMONT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 566.00 | 58 135.00 | 9 430.00 | |
AH Fonds commercial | 150 147.00 | 150 147.00 | 150 147.00 | |
AN Terrains | 242 091.00 | 242 091.00 | 331 042.00 | |
AP Constructions | 2 632 048.00 | 2 561 198.00 | 70 849.00 | 374 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 025.00 | 2 299 943.00 | 253 081.00 | 274 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 921.00 | 755 375.00 | 529 546.00 | 219 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 210.00 | 74 210.00 | 108 936.00 | |
CU Autres participations | 2 057 300.00 | 2 057 300.00 | 2 091 956.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | 8 238.00 | 8 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 070 426.00 | 5 674 653.00 | 3 395 772.00 | 3 559 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 438.00 | 16 438.00 | 16 438.00 | |
BT Marchandises | 1 124 329.00 | 1 124 329.00 | 880 791.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | 3 764.00 | 3 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114 879.00 | 74 992.00 | 6 039 886.00 | 2 613 643.00 |
BZ Autres créances | 1 249 351.00 | 1 249 351.00 | 1 159 085.00 | |
CF Disponibilités | 238 087.00 | 238 087.00 | 281 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | 8 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 754 012.00 | 74 992.00 | 8 679 019.00 | 4 962 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 824 438.00 | 5 749 646.00 | 12 074 791.00 | 8 522 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
DG Autres réserves | 3 080 276.00 | 3 076 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | 4 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 153 357.00 | 3 152 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 858.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 108 294.00 | 91 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 294.00 | 135 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 596.00 | 2 283 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 300.00 | 66 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 029.00 | 1 830 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 604.00 | 316 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 329.00 | 23 860.00 | ||
EA Autres dettes | 3 103 280.00 | 713 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 813 140.00 | 5 234 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 791.00 | 8 522 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967 857.00 | 5 167 127.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 621 914.00 | 7 975 335.00 | 22 597 249.00 | 17 123 579.00 |
FG Production vendue services | 1 142 102.00 | 1 142 102.00 | 906 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 764 016.00 | 7 975 335.00 | 23 739 352.00 | 18 029 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 466.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 976.00 | 94 437.00 | ||
FQ Autres produits | 3 192.00 | 5 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 862 987.00 | 18 133 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 870 697.00 | 14 739 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -243 538.00 | 493 830.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 113.00 | 92 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 166.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 066 295.00 | 1 865 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 005.00 | 91 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 172.00 | 487 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 865.00 | 137 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 378.00 | 201 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 180.00 | 20 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 432.00 | 30 251.00 | ||
GE Autres charges | 46 550.00 | 14 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 823 154.00 | 18 176 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 833.00 | -42 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | 121.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 632.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 842.00 | 16 798.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 842.00 | 17 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 745.00 | 77 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 745.00 | 77 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 903.00 | -59 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 929.00 | -102 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 639.00 | 39 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 949.00 | 216 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 588.00 | 256 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | 30 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 656.00 | 26 693.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 294.00 | 91 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 881.00 | 149 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 292.00 | 107 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 038 418.00 | 18 407 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037 781.00 | 18 403 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | 4 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 401.00 | 13 486.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 568.00 | 14 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 740 119.00 | 129 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 071.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 044 758.00 | 143 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 757.00 | 3 811.00 | 6 786 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 656.00 | 2 066 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 757.00 | 38 467.00 | 9 070 426.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 420.00 | 4 715.00 | 58 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431 666.00 | 188 663.00 | 3 811.00 | 5 616 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 087.00 | 193 378.00 | 3 811.00 | 5 674 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 646.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 808.00 | 108 294.00 | 135 808.00 | 108 294.00 |
6T Sur comptes clients | 22 096.00 | 65 613.00 | 12 716.00 | 74 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 096.00 | 65 613.00 | 12 716.00 | 74 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 904.00 | 173 907.00 | 148 524.00 | 183 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 613.00 | 56 575.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 294.00 | 91 949.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | 1.00 | 8 238.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 518.00 | 13 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 101 361.00 | 6 101 361.00 | ||
VB T. V. A. | 276 141.00 | 276 141.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 752.00 | 752.00 | ||
VP Divers | 35 171.00 | 35 171.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 155.00 | 117 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 132.00 | 820 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 379 668.00 | 7 371 393.00 | 8 275.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584 964.00 | 1 584 964.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 633.00 | 424 951.00 | 748 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 029.00 | 2 461 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 271.00 | 59 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 631.00 | 44 631.00 | ||
VW T.V.A. | 220 660.00 | 220 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 043.00 | 49 043.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 035 800.00 | 3 035 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 480.00 | 67 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 765 839.00 | 7 968 157.00 | 748 192.00 | 49 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 313.00 | |||