SERVARY
Dépôt
| Dénomination | SERVARY |
| Siren | 986520112 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1542 |
| Numéro de Gestion | 2011B00393 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40420 LE SEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 780.00 | 127 206.00 | 5 574.00 | 17 104.00 |
AH Fonds commercial | 367 395.00 | 113 087.00 | 254 307.00 | 254 307.00 |
AN Terrains | 448 973.00 | 340 727.00 | 108 246.00 | 108 882.00 |
AP Constructions | 3 177 887.00 | 2 352 404.00 | 825 482.00 | 902 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144 931.00 | 5 012 236.00 | 2 132 695.00 | 2 464 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 479.00 | 489 298.00 | 7 181.00 | 11 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 010.00 | 136 010.00 | 11 432.00 | |
CU Autres participations | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 | |
BF Prêts | 47 850.00 | 47 850.00 | 41 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | 10 683.00 | 6 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 584 032.00 | 8 434 960.00 | 7 149 072.00 | 7 438 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 822.00 | 238 822.00 | 647 447.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 205.00 | 34 366.00 | 716 838.00 | 2 310 567.00 |
BT Marchandises | 816 004.00 | 209 965.00 | 606 038.00 | 552 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 761.00 | 149 853.00 | 2 555 907.00 | 1 820 619.00 |
BZ Autres créances | 337 484.00 | 337 484.00 | 368 664.00 | |
CF Disponibilités | 593 527.00 | 593 527.00 | 238 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | 1 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 445 234.00 | 394 186.00 | 5 051 047.00 | 5 939 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 029 267.00 | 8 829 146.00 | 12 200 120.00 | 13 378 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 159 800.00 | 6 159 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 911.00 | 52 911.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 213 802.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 107.00 | 1 491 107.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | ||
DG Autres réserves | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 129 837.00 | -2 325 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 033.00 | -804 731.00 | ||
DK Provisions réglementées | 924.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 295 792.00 | 4 792 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 286 488.00 | 316 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 488.00 | 316 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 356.00 | 4 109 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 970.00 | 963 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 211.00 | 502 033.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 180.00 | 21 199.00 | ||
EA Autres dettes | 203 120.00 | 173 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 617 839.00 | 8 269 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 200 120.00 | 13 378 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 803.00 | 7 506 766.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 000.00 | 3 076 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 453 863.00 | 81 706.00 | 2 535 570.00 | 2 713 742.00 |
FD Production vendue biens | 6 457 690.00 | 1 673 782.00 | 8 131 472.00 | 7 310 296.00 |
FG Production vendue services | 90 980.00 | 289 268.00 | 380 249.00 | 358 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 534.00 | 2 044 757.00 | 11 047 292.00 | 10 382 047.00 |
FM Production stockée | -1 681 047.00 | -1 430 442.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 700.00 | 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 495.00 | 409 379.00 | ||
FQ Autres produits | 1 432.00 | 6 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 973 873.00 | 9 367 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 669 193.00 | 1 629 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 598.00 | 161 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 276 462.00 | 2 758 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 408 625.00 | 128 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 446 727.00 | 2 293 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 009.00 | 176 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 280.00 | 1 566 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 332.00 | 649 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 508 518.00 | 524 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 530.00 | 321 988.00 | ||
GE Autres charges | 71 408.00 | 1 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 484 492.00 | 10 212 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 618.00 | -844 859.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 410.00 | 84.00 | ||
GN Différences positives de change | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 410.00 | 200 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 015.00 | 55 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 015.00 | 55 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 604.00 | 144 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -559 222.00 | -699 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 090.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 187.00 | 67 701.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 187.00 | 72 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 896.00 | 243 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 002.00 | 18 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 898.00 | 263 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | -191 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 900.00 | -86 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 472.00 | 9 640 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 505.00 | 10 444 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 033.00 | -804 731.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 611.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 458.00 | 23 128.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250 697.00 | 226 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 558.00 | 11 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 419 432.00 | 237 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 812.00 | 11 404 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 679 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 812.00 | 15 584 032.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 763.00 | 11 530.00 | 240 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 910.00 | 508 990.00 | 66 235.00 | 8 194 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980 673.00 | 520 521.00 | 66 235.00 | 8 434 960.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 924.00 | 924.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 286 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 751.00 | 30 263.00 | 286 488.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 321 908.00 | 244 332.00 | 321 908.00 | 244 332.00 |
6T Sur comptes clients | 210 785.00 | 1 197.00 | 62 128.00 | 149 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 694.00 | 245 530.00 | 384 037.00 | 394 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 370.00 | 245 530.00 | 415 225.00 | 680 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 530.00 | 384 037.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 850.00 | 47 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | 10 683.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 893.00 | 157 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 547 868.00 | 2 547 868.00 | ||
VB T. V. A. | 33 480.00 | 33 480.00 | ||
VP Divers | 40 643.00 | 40 643.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 900.00 | 59 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 461.00 | 203 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 210.00 | 3 045 675.00 | 58 534.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 356.00 | 273 320.00 | 490 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 970.00 | 1 063 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 816.00 | 182 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 798.00 | 198 798.00 | ||
VW T.V.A. | 23 375.00 | 23 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 120.00 | 203 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 839.00 | 7 127 803.00 | 490 035.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 737.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 303 552.00 | 243 811.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 644.00 | 103 125.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 862.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 279.00 | 41 206.00 | ||
ST Autres comptes | 2 073 390.00 | 1 905 346.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 727.00 | 2 293 489.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 58 356.00 | 70 204.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 653.00 | 106 397.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 009.00 | 176 601.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 544.00 | 1 725 272.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446 519.00 | 1 203 682.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||