LES THERMES DES ARENES
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES DES ARENES |
| Siren | 986720167 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3016 |
| Numéro de Gestion | 1967B00016 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 DAX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
AN Terrains | 217 396.00 | 217 396.00 | 217 396.00 | |
AP Constructions | 1 909 080.00 | 1 811 200.00 | 97 880.00 | 101 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 577.00 | 456 205.00 | 95 372.00 | 88 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 482.00 | 1 979 144.00 | 211 338.00 | 243 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 904 810.00 | 4 257 824.00 | 646 986.00 | 651 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 339.00 | 34 339.00 | 19 638.00 | |
BT Marchandises | 1 078.00 | 1 078.00 | 4 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 522.00 | 1 103.00 | 76 420.00 | 32 394.00 |
BZ Autres créances | 2 623 769.00 | 2 623 769.00 | 1 772 480.00 | |
CF Disponibilités | 107 502.00 | 107 502.00 | 85 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 844 209.00 | 1 103.00 | 2 843 107.00 | 1 914 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 019.00 | 4 258 926.00 | 3 490 093.00 | 2 566 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 920.00 | 51 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 139.00 | 721 139.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
DG Autres réserves | 784 419.00 | 40 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 430.00 | 744 002.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 516.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 322 101.00 | 1 565 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 238 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 261.00 | 300 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 682.00 | 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 183.00 | 241 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 399.00 | 202 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
EA Autres dettes | 8 429.00 | 18 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 167 992.00 | 1 001 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 093.00 | 2 566 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 471.00 | 6 471.00 | 6 557.00 | |
FG Production vendue services | 3 573 874.00 | 3 573 874.00 | 3 372 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 345.00 | 3 580 345.00 | 3 379 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 874.00 | 8 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 592 219.00 | 3 387 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 186.00 | 3 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 707.00 | -264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 234.00 | 174 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 701.00 | -5 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 044 880.00 | 946 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 235.00 | 71 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 690.00 | 783 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 075.00 | 197 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 422.00 | 141 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 103.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 566 729.00 | 2 314 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 025 490.00 | 1 073 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 235.00 | 3 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 235.00 | 3 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 462.00 | 4 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 462.00 | 4 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -227.00 | -356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 025 263.00 | 1 072 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 670.00 | 3 359.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 516.00 | 19 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 186.00 | 22 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 1 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 3 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 111.00 | 19 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 944.00 | 348 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 640.00 | 3 413 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 210.00 | 2 669 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 430.00 | 744 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 725.00 | 89 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 000.00 | 89 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 904 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 127.00 | 94 422.00 | -1.00 | 4 246 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163 402.00 | 94 422.00 | -1.00 | 4 257 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 77 522.00 | 77 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | ||
VB T. V. A. | 53 128.00 | 53 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 550 472.00 | 2 550 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | 20 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 292.00 | 2 701 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 274.00 | 296 560.00 | 137 143.00 | 228 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 183.00 | 276 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 234.00 | 76 234.00 | ||
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 710.00 | 264 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 034.00 | 973 320.00 | 137 143.00 | 228 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 551.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 143.00 | |||