ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE
Dépôt
Dénomination | ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE |
Siren | 998348601 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 6752 |
Numéro de dépôt | 16430 |
Numéro de Gestion | 1976B00115 |
Code Activité | 5030Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/10/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731 272.00 | 4 539 917.00 | 1 191 355.00 | 1 134 678.00 |
AH Fonds commercial | 381 917.00 | 381 917.00 | 381 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 153.00 | 1 485 134.00 | 55 018.00 | 91 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 804 738.00 | 42 282 964.00 | 2 521 774.00 | 2 465 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 008.00 | 52 008.00 | 16 163.00 | |
CU Autres participations | 33 653.00 | 33 653.00 | 33 653.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 292.00 | 48 292.00 | 48 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 497 698.00 | 25 497 698.00 | 22 125 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 089 731.00 | 48 308 016.00 | 29 781 715.00 | 26 297 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 603.00 | 987 603.00 | 919 899.00 | |
BT Marchandises | 1 349 156.00 | 1 349 156.00 | 1 042 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 454.00 | 184 454.00 | 221 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473 833.00 | 715 337.00 | 9 758 495.00 | 5 227 935.00 |
BZ Autres créances | 31 334 142.00 | 484 731.00 | 30 849 411.00 | 28 154 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 068.00 | 188 246.00 | 226 822.00 | 716 181.00 |
CF Disponibilités | 1 905 748.00 | 1 905 748.00 | 1 917 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 819 889.00 | 2 819 889.00 | 3 916 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 469 892.00 | 1 388 315.00 | 48 081 578.00 | 42 116 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 559 623.00 | 49 696 330.00 | 77 863 293.00 | 68 413 102.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 806 478.00 | 1 181 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 460.00 | 2 325 435.00 | ||
DK Provisions réglementées | 132 672.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 818 937.00 | 5 839 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 635 425.00 | 2 730 932.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 759 000.00 | 561 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 394 425.00 | 3 291 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 651.00 | 3 382 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 802.00 | 535 665.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 021 590.00 | 20 107 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 983 386.00 | 10 850 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 686 946.00 | 16 960 867.00 | ||
EA Autres dettes | 13 572 556.00 | 7 444 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 986.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 72 649 931.00 | 59 282 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 863 293.00 | 68 413 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 078 341.00 | 36 874 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 595.00 | 329 015.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 503 139.00 | 3 127 160.00 | 3 630 299.00 | 3 901 909.00 |
FG Production vendue services | 48 955 866.00 | 126 756 338.00 | 175 712 204.00 | 160 802 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 459 005.00 | 129 883 498.00 | 179 342 503.00 | 164 704 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 483.00 | 4 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 833 579.00 | 570 442.00 | ||
FQ Autres produits | 966 491.00 | 648 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 181 146 056.00 | 165 928 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 143 221.00 | 11 316 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 579.00 | -58 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 605 207.00 | 30 444 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -294 607.00 | -11 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 770 582.00 | 73 047 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148 655.00 | 2 822 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 440 311.00 | 35 954 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 392 407.00 | 11 917 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 236 182.00 | 2 010 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 421.00 | 42 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 363 000.00 | 717 886.00 | ||
GE Autres charges | 5 783.00 | 1 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 761 584.00 | 168 206 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 615 528.00 | -2 278 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 630 000.00 | 825 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 512.00 | 2 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 272 015.00 | 544 122.00 | ||
GN Différences positives de change | 643 569.00 | 481 995.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63.00 | 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 560 159.00 | 1 853 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 326 604.00 | 344 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 478 641.00 | 354 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 805 245.00 | 699 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 754 914.00 | 1 154 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 386.00 | -1 124 351.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968 709.00 | 312 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 3 487 813.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 145 226.00 | 1 180 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063 935.00 | 4 980 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741 883.00 | 1 983 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 509.00 | 17 596.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 217.00 | 733 017.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357 609.00 | 2 734 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 675.00 | 2 245 981.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 400.00 | 450 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432 148.00 | -1 653 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 770 149.00 | 172 761 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 957 690.00 | 170 436 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 460.00 | 2 325 435.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 837.00 | 172 212.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813 554.00 | 641 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 150 898.00 | 782 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 207 120.00 | 5 172 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 171 572.00 | 6 597 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 335.00 | 6 113 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 672.00 | 46 396 898.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 800 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800 070.00 | 25 579 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 679 077.00 | 78 089 731.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296 959.00 | 591 019.00 | 348 060.00 | 4 539 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 577 592.00 | 645 164.00 | 454 657.00 | 43 768 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 874 550.00 | 1 236 182.00 | 802 717.00 | 48 308 016.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 132 672.00 | 132 672.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 759 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 635 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291 932.00 | 942 217.00 | 2 839 724.00 | 1 394 425.00 |
6T Sur comptes clients | 691 325.00 | 30 422.00 | 6 409.00 | 715 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 977.00 | 672 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 302.00 | 30 422.00 | 6 409.00 | 1 388 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788 906.00 | 972 638.00 | 2 978 805.00 | 2 782 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 393 421.00 | 833 579.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 579 217.00 | 2 145 226.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 497 698.00 | 2 597 698.00 | 22 900 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 872 782.00 | 872 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 601 051.00 | 9 601 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 132 252.00 | 132 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346 047.00 | 1 346 047.00 | ||
VB T. V. A. | 5 553 826.00 | 5 553 826.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 274 939.00 | 3 274 939.00 | 20 000 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 077.00 | 1 027 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 819 889.00 | 2 819 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 125 562.00 | 27 225 562.00 | 42 900 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 651.00 | 751 651.00 | 1 550 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 802.00 | 1 083 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 983 386.00 | 18 983 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331 305.00 | 8 331 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129 032.00 | 5 129 032.00 | ||
VW T.V.A. | 801 040.00 | 801 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425 569.00 | 1 425 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 543 879.00 | 3 543 879.00 | 10 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 678.00 | 28 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 628 341.00 | 40 078 341.00 | 11 550 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 700 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 277 789.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 529.00 | |||
ST Autres comptes | 43 031 265.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 770 582.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 349 089.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799 566.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148 655.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 859 745.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 340 766.00 | |||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 245.00 |