IDEA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | IDEA GROUPE |
| Siren | 005781133 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 59 |
| Numéro de Gestion | 1957B00113 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 265.00 | 698 293.00 | 178 972.00 | 170 636.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 4 439 405.00 | 1 998 940.00 | 2 440 466.00 | 2 396 334.00 |
AP Constructions | 28 804 214.00 | 22 802 533.00 | 6 001 681.00 | 6 885 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906 543.00 | 3 614 380.00 | 1 292 163.00 | 1 093 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 970.00 | 1 594 728.00 | 799 242.00 | 678 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 974.00 | 86 974.00 | 9 199.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | |||
CU Autres participations | 6 592 520.00 | 6 592 520.00 | 6 592 520.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 690 894.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 526 949.00 | 21 361.00 | 505 588.00 | 122 958.00 |
BF Prêts | 5 432.00 | 5 432.00 | 5 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 124 225.00 | 4 124 225.00 | 4 070 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 762 498.00 | 30 730 234.00 | 22 032 264.00 | 30 723 281.00 |
BT Marchandises | 31 382.00 | 31 382.00 | 29 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227 016.00 | 4 219.00 | 7 222 797.00 | 5 724 816.00 |
BZ Autres créances | 8 197 433.00 | 8 197 433.00 | 269 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 570 687.00 | 47 273.00 | 7 523 414.00 | 8 106 675.00 |
CF Disponibilités | 598 923.00 | 598 923.00 | 1 637 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 704.00 | 205 704.00 | 212 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 831 145.00 | 51 492.00 | 23 779 653.00 | 15 980 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 593 643.00 | 30 781 726.00 | 45 811 917.00 | 46 703 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 646 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 215 616.00 | 1 069 712.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 149 776.00 | 1 149 776.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 022 177.00 | 8 272 228.00 | ||
DG Autres réserves | 20 790 577.00 | 8 604 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 635.00 | 14 436 240.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | 2 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 953 906.00 | 33 534 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 288.00 | 20 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 288.00 | 20 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236 799.00 | 5 919 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 173.00 | 1 655 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 232.00 | 3 346 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 532.00 | 2 088 756.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 029.00 | 129 742.00 | ||
EA Autres dettes | 300 958.00 | 7 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 844 723.00 | 13 148 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 811 917.00 | 46 703 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 665 968.00 | 7 557 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 138 122.00 | 138 122.00 | 166 551.00 | |
FG Production vendue services | 14 244 987.00 | 7 166 300.00 | 21 411 287.00 | 21 072 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 383 109.00 | 7 166 300.00 | 21 549 409.00 | 21 238 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 140.00 | 71 966.00 | ||
FQ Autres produits | 2 028.00 | 1 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 626 577.00 | 21 312 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 111.00 | 148 482.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 287.00 | 10 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554.00 | 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 853 447.00 | 13 431 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 034.00 | 333 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 751 668.00 | 2 657 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 099 312.00 | 1 037 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 859 079.00 | 1 889 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 517.00 | 702.00 | ||
GE Autres charges | 62 086.00 | 75 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 085 525.00 | 19 586 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 541 052.00 | 1 726 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 365 081.00 | 695 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 667.00 | 34 851.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 988.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 557.00 | 26 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 537 293.00 | 757 311.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 449.00 | 34 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 863.00 | 145 241.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 328.00 | 8 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 639.00 | 188 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 371 654.00 | 569 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 912 706.00 | 2 295 204.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 653.00 | 15 694 378.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 980.00 | 15 726 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 100 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 524.00 | 3 006 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 557.00 | 3 106 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 577.00 | 12 620 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 493.00 | 479 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 189 850.00 | 37 796 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 415 215.00 | 23 360 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 635.00 | 14 436 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 043.00 | 109 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 386 055.00 | 1 326 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 582 513.00 | 427 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 741 610.00 | 1 862 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 77 058.00 | 40 631 106.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 129 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 760 893.00 | 11 249 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 044.00 | 8 837 952.00 | 52 762 498.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 406.00 | 100 887.00 | 698 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 320 922.00 | 1 758 192.00 | 68 534.00 | 30 010 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 918 329.00 | 1 859 079.00 | 68 534.00 | 30 708 873.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 615.00 | 7 327.00 | 13 288.00 | |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 11 349.00 | 89 988.00 | 21 361.00 |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 3 517.00 | 4 219.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 173.00 | 13 100.00 | 47 273.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 875.00 | 27 966.00 | 89 988.00 | 72 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 490.00 | 27 966.00 | 97 315.00 | 86 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 517.00 | |||
UG ‐ Financières | 24 449.00 | 89 988.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 432.00 | 5 432.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 124 225.00 | 4 124 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | 5 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 221 954.00 | 7 221 954.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 165 262.00 | 165 262.00 | ||
VB T. V. A. | 132 027.00 | 132 027.00 | ||
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 646 244.00 | 7 646 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 280.00 | 250 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 704.00 | 205 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 759 810.00 | 7 983 909.00 | 11 775 901.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236 799.00 | 1 506 102.00 | 3 452 144.00 | 278 553.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758 173.00 | 310 115.00 | 1 448 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 232.00 | 2 394 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 910 191.00 | 910 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 123.00 | 591 123.00 | ||
VW T.V.A. | 487 548.00 | 487 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 671.00 | 53 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 029.00 | 112 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 958.00 | 300 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 844 723.00 | 6 665 968.00 | 4 900 202.00 | 278 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||