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SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA

Dépôt

DénominationSOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA
Siren006180301
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt4043
Numéro de Gestion1961B00030
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44600 SAINT-NAZAIRE
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 184 972.00 132 871.00 52 101.00
AT Autres immobilisations corporelles 589 301.00 297 454.00 291 847.00
CU Autres participations 24 120 186.00 24 120 186.00
BF Prêts 11 471 875.00 11 471 875.00
BH Autres immobilisations financières 54 000.00 54 000.00
BJ TOTAL (I) 36 420 334.00 430 324.00 35 990 010.00
BX Clients et comptes rattachés 911 103.00 911 103.00
BZ Autres créances 42 151 382.00 42 151 382.00
CF Disponibilités 570 301.00 570 301.00
CH Charges constatées d’avance 45 919.00 45 919.00
CJ TOTAL (II) 43 678 705.00 43 678 705.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 80 099 039.00 430 324.00 79 668 715.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 000 000.00
DD Réserve légale (1) 700 000.00
DG Autres réserves 25 000 000.00
DH Report à nouveau 8 296 625.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 601 100.00
DL TOTAL (I) 46 597 725.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 801 442.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 261 267.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203 598.00
DY Dettes fiscales et sociales 774 527.00
EA Autres dettes 30 156.00
EC TOTAL (IV) 33 070 991.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 79 668 715.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19 459 628.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 421.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 463 217.00 3 463 217.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 463 217.00 3 463 217.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14 116.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 477 335.00
FW Autres achats et charges externes 1 174 481.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 102 828.00
FY Salaires et traitements 1 461 143.00
FZ Charges sociales 654 059.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 155 095.00
GE Autres charges 42 384.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 589 989.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -112 654.00
GJ Produits financiers de participations 5 343 042.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 185 869.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 491 724.00
GP Total des produits financiers (V) 6 020 636.00
GR Intérêts et charges assimilées 271 533.00
GU Total des charges financières (VI) 271 533.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 749 102.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 636 448.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 347.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 35 897.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 40 244.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 650.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 31 367.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 017.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 227.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 5 894.00
HK Impôts sur les bénéfices 37 682.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 538 215.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 937 116.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 601 100.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 355.00
A1 ACTIF ‐ Placements 14 116.00
A4 Titres mis en équivalence 74.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192 713.00 16 408.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 494 926.00 161 254.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 441 661.00 12 456 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 129 300.00 12 634 562.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 148.00 184 972.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 66 879.00 589 301.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 252 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 252 500.00 35 646 061.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 343 527.00 36 420 334.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 102 977.00 54 042.00 24 148.00 132 871.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 231 913.00 101 053.00 35 512.00 297 454.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 334 890.00 155 095.00 59 661.00 430 324.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 11 471 875.00 1 603 750.00 9 868 125.00
UT Autres immobilisations financières 54 000.00 54 000.00
UX Autres créances clients 911 103.00 911 103.00
VM Impôts sur les bénéfices 848 163.00 848 163.00
VB T. V. A. 28 724.00 28 724.00
VC Groupe et associés 41 265 192.00 41 265 192.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 303.00 9 303.00
VS Charges constatées d’avance 45 919.00 45 919.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 54 634 279.00 44 712 154.00 9 922 125.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16 801 442.00 3 190 080.00 10 578 123.00 3 033 239.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 203 598.00 203 598.00
8C Personnel et comptes rattachés 143 813.00 143 813.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 203 830.00 203 830.00
8E Impôts sur les bénéfices 209 317.00 209 317.00
VW T.V.A. 148 938.00 148 938.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 68 629.00 68 629.00
VI Groupe et associés 15 261 267.00 15 261 267.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30 156.00 30 156.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 070 991.00 19 459 628.00 10 578 123.00 3 033 239.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 130 570.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 595 000.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 97 369.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 94 507.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 277 367.00
ST Autres comptes 705 237.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 174 481.00
YW Taxe professionnelle 37 988.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 64 840.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 102 828.00
YY Montant de la TVA. collectée 694 916.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 190 033.00