SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA |
| Siren | 006180301 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4043 |
| Numéro de Gestion | 1961B00030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 972.00 | 132 871.00 | 52 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 301.00 | 297 454.00 | 291 847.00 | |
CU Autres participations | 24 120 186.00 | 24 120 186.00 | ||
BF Prêts | 11 471 875.00 | 11 471 875.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 420 334.00 | 430 324.00 | 35 990 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 103.00 | 911 103.00 | ||
BZ Autres créances | 42 151 382.00 | 42 151 382.00 | ||
CF Disponibilités | 570 301.00 | 570 301.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 919.00 | 45 919.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 678 705.00 | 43 678 705.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 099 039.00 | 430 324.00 | 79 668 715.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | |||
DG Autres réserves | 25 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 296 625.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601 100.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 597 725.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 801 442.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261 267.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 598.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 527.00 | |||
EA Autres dettes | 30 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 070 991.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 668 715.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 459 628.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 463 217.00 | 3 463 217.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 217.00 | 3 463 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 116.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 477 335.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 174 481.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 828.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 461 143.00 | |||
FZ Charges sociales | 654 059.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 095.00 | |||
GE Autres charges | 42 384.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 589 989.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 654.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 343 042.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 185 869.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 491 724.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 020 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 271 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 749 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 636 448.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 897.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 244.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 367.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 227.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 894.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 215.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 116.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601 100.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 355.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 116.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 713.00 | 16 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 926.00 | 161 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 441 661.00 | 12 456 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 129 300.00 | 12 634 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 148.00 | 184 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 879.00 | 589 301.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 252 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 252 500.00 | 35 646 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 343 527.00 | 36 420 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 977.00 | 54 042.00 | 24 148.00 | 132 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 913.00 | 101 053.00 | 35 512.00 | 297 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 890.00 | 155 095.00 | 59 661.00 | 430 324.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 471 875.00 | 1 603 750.00 | 9 868 125.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 911 103.00 | 911 103.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 848 163.00 | 848 163.00 | ||
VB T. V. A. | 28 724.00 | 28 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 265 192.00 | 41 265 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 919.00 | 45 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 634 279.00 | 44 712 154.00 | 9 922 125.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 801 442.00 | 3 190 080.00 | 10 578 123.00 | 3 033 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 598.00 | 203 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 813.00 | 143 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 830.00 | 203 830.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 209 317.00 | 209 317.00 | ||
VW T.V.A. | 148 938.00 | 148 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 629.00 | 68 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 261 267.00 | 15 261 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 156.00 | 30 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 070 991.00 | 19 459 628.00 | 10 578 123.00 | 3 033 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 570.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 595 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 369.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 507.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 367.00 | |||
ST Autres comptes | 705 237.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 481.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 988.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 840.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 828.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 694 916.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 033.00 | |||