CAP DIS
Dépôt
| Dénomination | CAP DIS |
| Siren | 007280373 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2564 |
| Numéro de Gestion | 1972B00037 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 ST NAZAIRE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 081.00 | 18 403.00 | 1 677.00 | |
AN Terrains | 7 498.00 | 4 743.00 | 2 755.00 | |
AP Constructions | 1 212 973.00 | 719 068.00 | 493 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 293.00 | 1 152 475.00 | 195 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 349.00 | 48 992.00 | 90 357.00 | |
CU Autres participations | 384 931.00 | 384 931.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 18 016.00 | 18 016.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 193 463.00 | 193 463.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 369 156.00 | 1 943 682.00 | 1 425 473.00 | |
BT Marchandises | 893 929.00 | 893 929.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 91 104.00 | 91 104.00 | ||
BZ Autres créances | 825 542.00 | 825 542.00 | ||
CF Disponibilités | 2 050 745.00 | 2 050 745.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 114 370.00 | 114 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 975 692.00 | 3 975 692.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 848.00 | 1 943 682.00 | 5 401 165.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 965 835.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 129.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 574 966.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 083.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 359.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 439.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 680 131.00 | |||
EA Autres dettes | 6 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 826 199.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 165.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 199.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 086 770.00 | 28 086 770.00 | ||
FG Production vendue services | 212 917.00 | 212 917.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 299 688.00 | 28 299 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 133.00 | |||
FQ Autres produits | 7 724.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 325 545.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 082 633.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 535 756.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 881.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 948 855.00 | |||
FZ Charges sociales | 546 681.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 456.00 | |||
GE Autres charges | 4 296.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 775 478.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 550 067.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 942.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 090.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 270.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 270.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 032.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 100.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 759.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 959.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 489.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 469.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 639.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 801.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 807.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 042 678.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 129.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 779.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 018.00 | 154 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 427.00 | 83 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 685.00 | 238 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 20 081.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 699.00 | 2 708 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 885 396.00 | 640 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 396.00 | 91 858.00 | 3 369 156.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 782.00 | 2 780.00 | 5 158.00 | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 017.00 | 261 676.00 | 83 414.00 | 1 925 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 799.00 | 264 456.00 | 88 573.00 | 1 943 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 354.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 016.00 | 18 016.00 | ||
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 193 463.00 | 193 463.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 753.00 | 90 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | ||
VB T. V. A. | 51 098.00 | 51 098.00 | ||
VC Groupe et associés | 657 732.00 | 657 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 072.00 | 107 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 370.00 | 114 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 497.00 | 1 031 017.00 | 251 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 614.00 | 112 614.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 359.00 | 144 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 439.00 | 1 882 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 533.00 | 291 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 725.00 | 147 725.00 | ||
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 646.00 | 236 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 199.00 | 2 826 199.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | |||