SOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAUL ROSA ET FILS |
| Siren | 017050220 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6506 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21460 Epoisses |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 18 692.00 | 18 692.00 | 18 692.00 | |
AP Constructions | 368 555.00 | 237 641.00 | 130 913.00 | 143 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 241.00 | 1 052 677.00 | 127 564.00 | 202 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 627.00 | 500 698.00 | 77 929.00 | 108 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
BF Prêts | 6 843.00 | 6 843.00 | 6 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 156 518.00 | 1 792 177.00 | 364 341.00 | 481 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | 4 625.00 | 4 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 881.00 | 8 742.00 | 1 475 139.00 | 1 261 713.00 |
BZ Autres créances | 540 836.00 | 540 836.00 | 486 958.00 | |
CF Disponibilités | 92 529.00 | 92 529.00 | 750 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 121 871.00 | 8 742.00 | 2 113 128.00 | 2 503 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 389.00 | 1 800 919.00 | 2 477 470.00 | 2 985 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 037.00 | -140 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 171.00 | 117 026.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 558.00 | 73 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 526 819.00 | 426 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 758.00 | 46 298.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 042.00 | 74 298.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 799.00 | 120 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 251.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 807.00 | 10 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 748.00 | 1 338 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 722.00 | 371 765.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | |||
EA Autres dettes | 226.00 | 1 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 096.00 | 611 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 820 851.00 | 2 438 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 470.00 | 2 985 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 20 794.00 | 20 794.00 | 77 252.00 | |
FG Production vendue services | 6 128 609.00 | 6 128 609.00 | 6 238 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 403.00 | 6 149 403.00 | 6 315 727.00 | |
FM Production stockée | -71 103.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 367.00 | 150 163.00 | ||
FQ Autres produits | 327 058.00 | 161 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 536 828.00 | 6 556 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 873.00 | 2 344 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 332 241.00 | 2 387 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 765.00 | 53 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 982 484.00 | 897 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 178.00 | 601 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 514.00 | 122 049.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 747.00 | 41 664.00 | ||
GE Autres charges | 185 719.00 | 149 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 615 520.00 | 6 597 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 693.00 | -40 536.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 177 781.00 | 78 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 268.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 820.00 | 1 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 820.00 | 1 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 820.00 | -1 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 268.00 | 37 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 643.00 | 53 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 702.00 | 33 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 345.00 | 88 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 919.00 | 32 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 682.00 | 55 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 663.00 | 33 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -46 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 953.00 | 6 724 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 782.00 | 6 607 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 171.00 | 117 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 324.00 | 10 750.00 | 104 556.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 296.00 | 121 514.00 | 97 793.00 | 1 791 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 296.00 | 121 514.00 | 97 793.00 | 1 791 016.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 558.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 340.00 | 22 919.00 | 32 702.00 | 63 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 799.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 596.00 | 67 747.00 | 58 543.00 | 129 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 936.00 | 90 666.00 | 91 245.00 | 193 357.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 843.00 | 4 278.00 | 2 565.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 483 881.00 | 1 483 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | ||
VB T. V. A. | 85 196.00 | 85 196.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 114.00 | 24 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 427 401.00 | 427 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 960.00 | 2 031 395.00 | 2 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 251.00 | 47 251.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 748.00 | 658 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 148.00 | 57 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 347.00 | 114 347.00 | ||
VW T.V.A. | 223 399.00 | 223 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 829.00 | 41 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 587 096.00 | 587 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 044.00 | 1 730 044.00 | ||