AUDIT GESTION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AUDIT GESTION CONSEIL |
| Siren | 017351370 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 14477 |
| Numéro de Gestion | 1973B00137 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 315.00 | 1 842 315.00 | 1 842 315.00 | |
AP Constructions | 200 166.00 | 130 086.00 | 70 079.00 | 82 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 8 605.00 | 695.00 | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 411.00 | 489 263.00 | 227 148.00 | 261 213.00 |
CU Autres participations | 823.00 | 823.00 | 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | 26 799.00 | 26 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 834 312.00 | 666 454.00 | 2 167 858.00 | 2 215 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | 11 025.00 | 15 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | 1 133.00 | 1 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 049.00 | 156 396.00 | 2 526 653.00 | 2 474 575.00 |
BZ Autres créances | 312 445.00 | 28 025.00 | 284 420.00 | 355 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 1 446 310.00 | 1 446 310.00 | 1 095 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 869.00 | 69 869.00 | 92 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 523 863.00 | 184 421.00 | 4 339 442.00 | 4 034 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 175.00 | 850 875.00 | 6 507 300.00 | 6 249 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 831 120.00 | 831 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 012.00 | 644 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | 77 648.00 | ||
DG Autres réserves | 1 445 170.00 | 1 331 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 384.00 | 113 742.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | 7 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 125 405.00 | 3 005 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 256.00 | 298 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 740.00 | 56 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 166.00 | 938 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 234.00 | 1 272 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
EA Autres dettes | 35 304.00 | 85 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 695.00 | 568 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 380 395.00 | 3 244 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 300.00 | 6 249 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 651 590.00 | 6 651 590.00 | 6 448 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 590.00 | 6 651 590.00 | 6 448 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 406.00 | 149 147.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 006.00 | 6 598 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 746.00 | 40 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 012.00 | 75.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 835 044.00 | 2 587 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 207.00 | 182 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 474 616.00 | 2 546 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 986.00 | 930 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 624.00 | 100 560.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 025.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 259.00 | 76 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 26 049.00 | 18 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 671 069.00 | 6 483 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 937.00 | 115 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 112.00 | 6 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 112.00 | 6 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 313.00 | 4 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 313.00 | 4 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 201.00 | 1 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 737.00 | 116 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 480.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 47 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 281.00 | 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 761.00 | 48 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 35 364.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 3 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 40 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 450.00 | 7 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 11 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 879.00 | 6 652 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 495.00 | 6 530 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 384.00 | 113 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 476.00 | 46 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 912.00 | 46 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 925 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430.00 | 2 834 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 344.00 | 93 624.00 | 13.00 | 627 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 843.00 | 93 624.00 | 13.00 | 666 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 468.00 | 884.00 | 5 281.00 | 3 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | 85 259.00 | 61 829.00 | 156 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 025.00 | 28 025.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 966.00 | 113 284.00 | 61 829.00 | 184 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 434.00 | 115 668.00 | 67 110.00 | 188 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 784.00 | 61 829.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 884.00 | 5 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | 26 799.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 033.00 | 188 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 495 017.00 | 2 495 017.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 382.00 | 84 382.00 | ||
VB T. V. A. | 174 736.00 | 174 736.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | ||
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 025.00 | 28 025.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 869.00 | 69 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 163.00 | 3 065 364.00 | 26 799.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 256.00 | 78 365.00 | 133 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 166.00 | 1 069 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 391.00 | 437 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 008.00 | 240 008.00 | ||
VW T.V.A. | 492 641.00 | 492 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 194.00 | 101 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 740.00 | 81 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 304.00 | 35 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 685 695.00 | 685 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 395.00 | 3 246 504.00 | 133 891.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 750.00 | |||