CARRIERES DE GUITTERNEL
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DE GUITTERNEL |
| Siren | 026050088 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3122 |
| Numéro de Gestion | 1960B40008 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22250 SEVIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
AN Terrains | 182 264.00 | 182 264.00 | 182 264.00 | |
AP Constructions | 1 871 771.00 | 915 789.00 | 955 982.00 | 1 119 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 617 601.00 | 6 831 146.00 | 3 786 455.00 | 4 719 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 997.00 | 150 790.00 | 17 207.00 | 19 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 280.00 | 28 280.00 | ||
CU Autres participations | 3 456 095.00 | 3 456 095.00 | 3 456 095.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | 453.00 | 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 326 210.00 | 7 899 475.00 | 8 426 736.00 | 9 497 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 900.00 | 84 900.00 | 87 900.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 200.00 | 91 200.00 | 97 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 828.00 | 15 613.00 | 1 616 215.00 | 1 179 215.00 |
BZ Autres créances | 81 479.00 | 81 479.00 | 210 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 063.00 | 1 976 063.00 | 1 964 770.00 | |
CF Disponibilités | 3 150 985.00 | 3 150 985.00 | 1 327 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | 1 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 019 324.00 | 15 613.00 | 7 003 711.00 | 4 868 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 345 535.00 | 7 915 088.00 | 15 430 446.00 | 14 365 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 34 620.00 | ||
DG Autres réserves | 5 423 753.00 | 8 735 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932 752.00 | 688 529.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 619 714.00 | 1 300 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 357 039.00 | 11 105 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 149 162.00 | 1 149 162.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 149 162.00 | 1 149 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 149.00 | 381 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 358.00 | 69 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 460.00 | 881 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 646.00 | 55 490.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 936.00 | 532 404.00 | ||
EA Autres dettes | 346 698.00 | 190 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 924 246.00 | 2 111 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 430 446.00 | 14 365 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 849 957.00 | 5 849 957.00 | 7 103.00 | |
FD Production vendue biens | 151 068.00 | 151 068.00 | 5 208 607.00 | |
FG Production vendue services | 876 503.00 | 876 503.00 | 704 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 528.00 | 6 877 528.00 | 5 920 078.00 | |
FM Production stockée | -6 100.00 | -8 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 151.00 | 88 537.00 | ||
FQ Autres produits | 1 284.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 882 863.00 | 6 000 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 091.00 | 838 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 000.00 | -6 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 613 501.00 | 2 587 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 771.00 | 174 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 445 987.00 | 434 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 283.00 | 147 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 036 608.00 | 829 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 269.00 | 502.00 | ||
GE Autres charges | 7 900.00 | 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 286 411.00 | 5 005 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 596 452.00 | 995 067.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 988 592.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 046.00 | 14 640.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 006 932.00 | 14 640.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 733.00 | 1 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 733.00 | 13 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 005 199.00 | 1 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 601 652.00 | 996 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 160 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 127.00 | 103 278.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 127.00 | 263 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 30 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | 96 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 709.00 | 288 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 209.00 | 414 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 083.00 | -151 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 817.00 | 157 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 921.00 | 6 278 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 169.00 | 5 590 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932 752.00 | 688 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 152 133.00 | 28 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 548.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 610 431.00 | 28 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 500.00 | 12 867 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 456 548.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 500.00 | 16 326 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 117.00 | 895 658.00 | 250 000.00 | 7 897 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112 867.00 | 895 658.00 | 250 000.00 | 7 899 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 619 714.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 300 131.00 | 402 709.00 | 83 127.00 | 1 619 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 149 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 162.00 | 1 149 162.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 495.00 | 2 269.00 | 10 151.00 | 15 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 294.00 | 11 294.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 789.00 | 2 269.00 | 21 445.00 | 15 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484 081.00 | 404 979.00 | 104 571.00 | 2 784 489.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 686.00 | 18 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 613 142.00 | 1 613 142.00 | ||
VB T. V. A. | 72 488.00 | 72 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 175.00 | 1 697 490.00 | 18 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 897.00 | 296 672.00 | 255 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 460.00 | 672 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | 36 512.00 | ||
VW T.V.A. | 44 082.00 | 44 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 051.00 | 40 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 878.00 | 197 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698.00 | 346 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 246.00 | 1 669 020.00 | 255 226.00 | |