BISCUITS GARDEIL SA
Dépôt
| Dénomination | BISCUITS GARDEIL SA |
| Siren | 026620013 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2043 |
| Numéro de Gestion | 1995B50179 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60128 Plailly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 085.00 | 167 085.00 | ||
AH Fonds commercial | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
AN Terrains | 359 780.00 | 247 031.00 | 112 749.00 | 113 215.00 |
AP Constructions | 2 453 278.00 | 2 367 601.00 | 85 677.00 | 100 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 771.00 | 9 424 588.00 | 218 183.00 | 205 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 873.00 | 589 586.00 | 31 287.00 | 23 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
BF Prêts | 10 851 592.00 | 10 851 592.00 | 10 756 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 240 968.00 | 12 941 480.00 | 11 299 488.00 | 11 198 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 483.00 | 178.00 | 360 305.00 | 349 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 658.00 | 265 658.00 | 347 696.00 | |
BZ Autres créances | 446 091.00 | 85 441.00 | 360 650.00 | 385 090.00 |
CF Disponibilités | 79 873.00 | 79 873.00 | 15 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 904.00 | 85 619.00 | 1 068 285.00 | 1 098 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 394 872.00 | 13 027 099.00 | 12 367 773.00 | 12 297 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 851 592.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 732 045.00 | 732 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 788.00 | 199 788.00 | ||
DG Autres réserves | 8 079 798.00 | 8 079 798.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 270 250.00 | -605 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 407.00 | -664 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 310 974.00 | 7 741 381.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 101 566.00 | 69 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 566.00 | 69 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 186.00 | 11 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223 445.00 | 3 332 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 462.00 | 563 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 389.00 | 355 795.00 | ||
EA Autres dettes | 1 750.00 | 223 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 955 233.00 | 4 486 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 773.00 | 12 297 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 233.00 | 4 486 461.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 186.00 | 11 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 170 328.00 | 3 170 328.00 | 3 341 070.00 | |
FG Production vendue services | 57 789.00 | 57 789.00 | 170 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 117.00 | 3 228 117.00 | 3 511 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 985.00 | 150 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 102.00 | 3 662 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 637 713.00 | 1 744 288.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 304.00 | -27 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 942.00 | 1 120 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 183.00 | 183 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 668.00 | 956 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 544.00 | 278 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 482.00 | 67 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 441.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 566.00 | 69 985.00 | ||
GE Autres charges | 15 567.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 803.00 | 4 393 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -492 701.00 | -730 597.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 981.00 | 91 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 981.00 | 91 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 172.00 | 25 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 172.00 | 25 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 809.00 | 66 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -428 892.00 | -664 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 086.00 | 3 754 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 493.00 | 4 418 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 407.00 | -664 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001 637.00 | 75 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 769 569.00 | 94 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 070 922.00 | 170 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 864 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 240 968.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 085.00 | 167 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 323.00 | 69 483.00 | 12 628 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726 408.00 | 69 483.00 | 12 795 891.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 985.00 | 101 566.00 | 69 985.00 | 101 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 178.00 | 178.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 767.00 | 85 441.00 | 231 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 215 752.00 | 187 007.00 | 69 985.00 | 332 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 007.00 | 69 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 851 592.00 | 10 851 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 265 658.00 | 265 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 091.00 | 446 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563 341.00 | 11 563 341.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 186.00 | 37 186.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 213 445.00 | 4 213 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 462.00 | 473 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 389.00 | 219 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 891 172.00 | 891 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -879 422.00 | -879 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 233.00 | 4 955 233.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||