SETP
Dépôt
| Dénomination | SETP |
| Siren | 036380061 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 617 |
| Numéro de Gestion | 2000B80026 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21700 Comblanchien |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 827.00 | 5 458.00 | 2 368.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 288.00 | 101 128.00 | 69 159.00 | |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 12 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 174.00 | 119 283.00 | 645 891.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 1 065 883.00 | 569 561.00 | 496 322.00 | |
AP Constructions | 2 887 957.00 | 1 028 143.00 | 1 859 814.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585 699.00 | 3 503 030.00 | 2 082 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 892.00 | 1 865 396.00 | 1 421 496.00 | |
AV Immobilisations en cours | 567 429.00 | 567 429.00 | ||
CU Autres participations | 114 009.00 | 114 009.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 955.00 | 7 955.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 244 572.00 | 244 572.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 765 691.00 | 7 204 003.00 | 7 561 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283 133.00 | 2 283 133.00 | ||
BN En cours de production de biens | 143 453.00 | 143 453.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 639 142.00 | 639 142.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 712.00 | 7 547.00 | 2 995 165.00 | |
BZ Autres créances | 374 348.00 | 374 348.00 | ||
CF Disponibilités | 1 924 050.00 | 1 924 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 525.00 | 85 525.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 452 364.00 | 7 547.00 | 8 444 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 218 056.00 | 7 211 550.00 | 16 006 505.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 356 923.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 330.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 717 066.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 622.00 | |||
DK Provisions réglementées | 57 530.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 943 471.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 720.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 982.00 | |||
EA Autres dettes | 55 361.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 040 034.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 006 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 174.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 270.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 997 414.00 | 1 997 414.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 269 497.00 | 981 229.00 | 19 250 726.00 | |
FG Production vendue services | 324 175.00 | 1 282.00 | 325 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 591 087.00 | 982 511.00 | 21 573 599.00 | |
FM Production stockée | -83 263.00 | |||
FN Production immobilisée | 416 142.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 517.00 | |||
FQ Autres produits | 4 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 978 109.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 986.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 278 462.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 194.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 224 335.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 894.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 932 395.00 | |||
FZ Charges sociales | 634 220.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 237 958.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 124.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 275.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 527 846.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 263.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 470.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 470.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 776.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 486.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 160.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 494.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 838.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 529.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 630.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 495.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 694 964.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 370 341.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 622.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 368.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 517.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 828.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 776.00 | 62 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 844 650.00 | 3 638 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 818.00 | 53 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 166 072.00 | 3 755 098.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 828.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 997 463.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 957.00 | 13 393 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 222.00 | 366 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 155 478.00 | 14 765 691.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | 648.00 | 5 459.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 685.00 | 40 027.00 | 3 300.00 | 232 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 634.00 | 1 197 284.00 | 727 784.00 | 6 966 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697 131.00 | 1 237 958.00 | 731 084.00 | 7 204 003.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 244 572.00 | 244 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 002 712.00 | 3 002 712.00 | ||
VP Divers | 374 349.00 | 374 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 525.00 | 85 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 158.00 | 3 462 586.00 | 244 572.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 271.00 | 311 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178 083.00 | 1 163 223.00 | 2 870 004.00 | 1 144 856.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 720.00 | 4 013 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 982.00 | 579 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 596.00 | 951 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040 034.00 | 7 025 174.00 | 2 870 004.00 | 1 144 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502 331.00 | |||