TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS |
| Siren | 054802145 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11523 |
| Numéro de Gestion | 1954B00214 |
| Code Activité | 3812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 499.00 | 67 419.00 | 8 080.00 | 22 287.00 |
AP Constructions | 319 922.00 | 252 233.00 | 67 689.00 | 80 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 683.00 | 663 935.00 | 76 748.00 | 91 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 907.00 | 1 976 523.00 | 672 384.00 | 732 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 621.00 | 89 621.00 | 129 441.00 | |
CU Autres participations | 528 376.00 | 528 376.00 | 528 376.00 | |
BF Prêts | 29 912.00 | 29 912.00 | 29 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 581.00 | 24 581.00 | 27 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 457 501.00 | 2 960 110.00 | 1 497 391.00 | 1 641 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 540.00 | 89 979.00 | 1 735 561.00 | 1 739 884.00 |
BZ Autres créances | 99 503.00 | 99 503.00 | 311 799.00 | |
CF Disponibilités | 40 477.00 | 40 477.00 | 240 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 520.00 | 89 979.00 | 1 875 542.00 | 2 292 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 021.00 | 3 050 089.00 | 3 372 933.00 | 3 933 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
DG Autres réserves | 15 129.00 | 15 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 242 211.00 | 235 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 815.00 | 141 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 414 794.00 | 471 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 341.00 | 1 807 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 088.00 | 1 033 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 196.00 | 429 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 353.00 | 191 596.00 | ||
EA Autres dettes | 34 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 938 138.00 | 3 462 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 933.00 | 3 933 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 107.00 | 70 107.00 | 26 160.00 | |
FG Production vendue services | 5 661 218.00 | 5 661 218.00 | 6 058 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 325.00 | 5 731 325.00 | 6 085 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 586.00 | 57 041.00 | ||
FQ Autres produits | 302.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 776 213.00 | 6 142 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 106.00 | 137 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 008.00 | 200 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 631 846.00 | 3 731 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 983.00 | 63 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 919 207.00 | 1 113 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 648.00 | 542 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 407.00 | 221 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 491.00 | 4 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 369.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 685 064.00 | 6 014 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 149.00 | 127 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 106.00 | 16 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 952.00 | 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 058.00 | 17 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 653.00 | 18 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 653.00 | 18 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 405.00 | -1 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 554.00 | 126 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 061.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 2 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | 7 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 031.00 | 8 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | -17 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 271.00 | 6 168 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 456.00 | 6 027 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 815.00 | 141 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 035.00 | 2 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 716.00 | 237 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 339.00 | 4 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 090.00 | 244 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 621.00 | 3 799 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | 582 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 812.00 | 4 457 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 748.00 | 16 671.00 | 67 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 137.00 | 234 736.00 | 185 181.00 | 2 892 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 884.00 | 251 407.00 | 185 181.00 | 2 960 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78 153.00 | 25 491.00 | 13 665.00 | 89 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 153.00 | 25 491.00 | 13 665.00 | 89 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 153.00 | 45 491.00 | 13 665.00 | 109 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 491.00 | 13 665.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29 912.00 | 29 912.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 581.00 | 24 581.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 044.00 | 96 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 729 496.00 | 1 729 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
VB T. V. A. | 62 487.00 | 62 487.00 | ||
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 537.00 | 1 828 999.00 | 150 538.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 500.00 | 247 000.00 | 339 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 088.00 | 693 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 758.00 | 131 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 930.00 | 154 930.00 | ||
VW T.V.A. | 69 643.00 | 69 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 353.00 | 162 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 098 841.00 | 1 098 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 160.00 | 34 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 138.00 | 2 598 638.00 | 339 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 000.00 | |||