COMPAGNIE DAHER
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DAHER |
| Siren | 054807284 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10435 |
| Numéro de Gestion | 1954B00728 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 Marseille |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 622.00 | 161 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 926.00 | 979 772.00 | 153 154.00 | 177 042.00 |
CU Autres participations | 112 099 224.00 | 14 846 610.00 | 97 252 614.00 | 111 899 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 307 247.00 | 12 237.00 | 295 010.00 | 276 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 295 938.00 | 17 582 080.00 | 197 713 858.00 | 212 355 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 433.00 | 158 433.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 739 026.00 | 9 739 026.00 | 5 424 976.00 | |
BZ Autres créances | 100 483 494.00 | 100 483 494.00 | 54 290 780.00 | |
CF Disponibilités | 49 493 383.00 | 49 493 383.00 | 79 346 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 009 385.00 | 3 009 385.00 | 1 311 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 162 883 721.00 | 162 883 721.00 | 140 374 392.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 294 899.00 | 1 294 899.00 | 817 602.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 869.00 | 3 869.00 | 3 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 478 427.00 | 17 582 080.00 | 361 896 347.00 | 353 550 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 115 959.00 | 25 115 959.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 606 281.00 | 81 606 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 537 004.00 | 2 537 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 242 972.00 | 31 523 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571 622.00 | 9 786 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 073 837.00 | 150 569 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 869.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 183 659.00 | 127 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 187 528.00 | 127 150.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 447 837.00 | 69 924 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 491 171.00 | 72 347 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 006.00 | 4 451 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360 759.00 | 5 133 245.00 | ||
EA Autres dettes | 774 625.00 | 532 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006 814.00 | 464 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 218 145 213.00 | 202 853 489.00 | ||
ED (V) | 489 769.00 | 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 896 347.00 | 353 550 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 244 526.00 | 2 512 822.00 | 27 757 348.00 | 25 874 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 244 526.00 | 2 512 822.00 | 27 757 348.00 | 25 874 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | 64 345.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 758 359.00 | 25 947 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 952 732.00 | 14 924 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 885.00 | 546 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 816 483.00 | 2 903 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 296 605.00 | 2 462 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 462 097.00 | 690 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 509.00 | 12 621.00 | ||
GE Autres charges | 488 429.00 | 196 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 500 740.00 | 21 737 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 257 619.00 | 4 209 544.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 074.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 204 141.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 531 908.00 | 5 943 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 308 772.00 | 3 428 171.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 078 314.00 | 5 634 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 918 994.00 | 15 007 396.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 849 869.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 248 316.00 | 3 480 716.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 634 247.00 | 5 603 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 732 432.00 | 9 083 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 813 438.00 | 5 923 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 240 040.00 | 10 143 136.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 946.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 5 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 5 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 860.00 | -5 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322 722.00 | 350 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 688 649.00 | 40 964 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 117 027.00 | 31 177 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571 622.00 | 9 786 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 946.00 | 20 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 190 772.00 | 227 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 067 959.00 | 248 151.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | 1 132 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 418 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 172.00 | 215 295 938.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 622.00 | 161 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 905.00 | 42 527.00 | 18 659.00 | 979 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 366.00 | 42 527.00 | 18 659.00 | 2 723 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 869.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 659.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 150.00 | 61 378.00 | 1 000.00 | 187 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 846 610.00 | |||
06 aucun libellé | 12 237.00 | 12 237.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 847.00 | 14 846 000.00 | 14 858 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 997.00 | 14 907 378.00 | 1 000.00 | 15 046 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 509.00 | 1 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 849 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 739 026.00 | 9 739 026.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067 969.00 | 4 067 969.00 | ||
VB T. V. A. | 778 913.00 | 778 913.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 636 612.00 | 95 636 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 009 385.00 | 3 009 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 244 205.00 | 113 231 905.00 | 100 012 300.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 447 837.00 | 1 182 571.00 | 30 265 266.00 | 60 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 931 803.00 | 8 931 803.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 006.00 | 4 064 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186 767.00 | 4 186 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 751.00 | 322 751.00 | ||
VW T.V.A. | 747 624.00 | 747 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 616.00 | 103 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 829 852.00 | 55 829 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 141.00 | 504 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 006 814.00 | 2 006 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 145 213.00 | 68 948 144.00 | 30 265 266.00 | 118 931 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 265 266.00 | |||