SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE |
| Siren | 057806150 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8745 |
| Numéro de Gestion | 1957B00615 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182 326.00 | 2 143 003.00 | 39 322.00 | 55 178.00 |
AH Fonds commercial | 7 618.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 546 592.00 | 3 497 611.00 | 2 048 981.00 | 1 709 372.00 |
AN Terrains | 1 004 296.00 | 76 224.00 | 928 072.00 | 928 072.00 |
AP Constructions | 340 258.00 | 305 900.00 | 34 357.00 | 94 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274 765.00 | 6 330 620.00 | 3 944 144.00 | 3 336 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 617 257.00 | 14 961 389.00 | 1 655 867.00 | 1 912 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 638.00 | 41 638.00 | 320 927.00 | |
CU Autres participations | 26 186 630.00 | 20 767 400.00 | 5 419 230.00 | 6 131 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 640 514.00 | 8 867 500.00 | 34 773 014.00 | 43 269 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 811.00 | 8 811.00 | 8 811.00 | |
BF Prêts | 9 311.00 | 9 311.00 | 10 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 925.00 | 193 925.00 | 234 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 049 381.00 | 56 952 703.00 | 49 096 678.00 | 58 019 629.00 |
BT Marchandises | 1 032 379.00 | 91 775.00 | 940 604.00 | 923 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 586.00 | 100 586.00 | 74 499.00 | |
BZ Autres créances | 135 246 670.00 | 6 939 218.00 | 128 307 452.00 | 107 642 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 343.00 | 26 343.00 | 188 060.00 | |
CF Disponibilités | 395 097.00 | 395 097.00 | 1 433 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 467.00 | 207 467.00 | 402 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 008 545.00 | 7 030 993.00 | 129 977 552.00 | 110 664 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 057 926.00 | 63 983 696.00 | 179 074 230.00 | 168 684 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 730 140.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 153 072.00 | 7 182 208.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 110.00 | 210 110.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 623.00 | 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 721 045.00 | 721 045.00 | ||
DG Autres réserves | 27 749 444.00 | 27 948 559.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 535 139.00 | 20 170 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 556.00 | -5 635 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 219 696.00 | 272 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 157 574.00 | 50 869 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 293 031.00 | 4 076 694.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 319 206.00 | 4 912 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 612 238.00 | 8 989 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 059.00 | 766 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 149 608.00 | 67 054 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 195 416.00 | 2 684 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 252.00 | 10 991 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 757 692.00 | 23 570 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 839.00 | 563 499.00 | ||
EA Autres dettes | 3 539 381.00 | 3 194 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 128 304 417.00 | 108 824 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 074 230.00 | 168 684 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 015 644.00 | 2 975 045.00 | ||
FD Production vendue biens | 70 247 390.00 | 67 479 106.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 263 034.00 | 70 454 151.00 | ||
FN Production immobilisée | 614 905.00 | 521 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 822 670.00 | 4 434 226.00 | ||
FQ Autres produits | 3 820 224.00 | 4 843 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 520 835.00 | 80 253 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 019 451.00 | 1 996 001.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 752.00 | 191 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 195.00 | 387 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 921.00 | -29 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 800 490.00 | 53 550 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264 073.00 | 2 844 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 846 681.00 | 19 529 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 851 895.00 | 9 345 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 621 255.00 | 1 734 609.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 077 433.00 | 837 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 931 082.00 | 930 193.00 | ||
GE Autres charges | 1 325 439.00 | 1 572 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 212 169.00 | 92 889 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 691 333.00 | -12 636 111.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 283 983.00 | 9 345 729.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 074 103.00 | 2 302 523.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 462 336.00 | 6 666 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 488.00 | 15 271.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 200.00 | 6 002 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 811.00 | 35 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 650 836.00 | 12 719 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 483 700.00 | 4 627 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 673 231.00 | 8 585 625.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 305.00 | 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 164 237.00 | 13 213 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 513 400.00 | -493 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 994 854.00 | -6 086 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 499.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 875.00 | 344 391.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 526.00 | 1 009 738.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 685.00 | 1 354 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291 322.00 | 1 062 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 453.00 | 4 216.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 780 763.00 | 100 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 149 539.00 | 1 167 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 703 854.00 | 187 415.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 932 267.00 | 667 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -199 419.00 | -931 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 901 340.00 | 103 673 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 332 897.00 | 109 309 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 431 556.00 | -5 635 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835 000.00 | 165 000.00 | 357 000.00 | 5 644 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 096 000.00 | 1 595 000.00 | 1 093 000.00 | 21 598 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 931 000.00 | 1 760 000.00 | 1 450 000.00 | 27 242 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 220 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 272 000.00 | 71 000.00 | 123 000.00 | 220 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 612 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 989 000.00 | 10 756 000.00 | 3 134 000.00 | 16 612 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
06 aucun libellé | 27 360 000.00 | 3 435 000.00 | 1 161 000.00 | 29 634 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 818 000.00 | 4 714 000.00 | 1 593 000.00 | 6 939 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 346 000.00 | 8 149 000.00 | 2 754 000.00 | 36 741 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 607 000.00 | 18 976 000.00 | 6 011 000.00 | 53 573 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 43 641 000.00 | 6 730 000.00 | 36 910 000.00 | |
UP Prêts | 9 000.00 | 8 000.00 | 1 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 193 000.00 | 193 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 326 000.00 | 29 326 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941 000.00 | 6 941 000.00 | ||
VP Divers | 99 192 000.00 | 99 192 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 302 000.00 | 142 197 000.00 | 37 104 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 000.00 | 639 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 781 000.00 | 3 243 000.00 | 14 420 000.00 | 17 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 000.00 | 10 056 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651 000.00 | 4 651 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 873 000.00 | 14 873 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 108 000.00 | 60 108 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 109 000.00 | 93 570 000.00 | 14 420 000.00 | 17 118 000.00 |